หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว นำโดยดาวโจนส์ ดัชนีต่าง ๆ ดีดกลับจากขาดทุนช่วงต้น

ตลาดฟื้นตัวในนาทีสุดท้ายและปิดในแดนบวก

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average), S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดในแดนบวกทั้งหมด หลังจากผู้ซื้อเปลี่ยนวันที่ยากลำบากสำหรับหุ้นเทคโนโลยีให้กลายเป็นการฟื้นตัว แม้ว่า Nasdaq 100 จะฟื้นตัวไม่เต็มที่ แต่การลดลงเล็กน้อยก็ยังถือว่าดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นของเซสชั่น

ในกลุ่มดัชนีขนาดใหญ่ ดาวโจนส์นำการปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจาก Nike ซึ่งเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ หุ้นกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) เข้าร่วมการดีดตัว ผลักดัน Russell 2000 ขึ้น 1.38% แม้ว่าการฟื้นตัวจะกว้างกว่ากลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่การขายทิ้งจำนวนมากยังคงเกิดขึ้นในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI

ระดับปิดของดัชนีหลักๆ มีดังนี้:

• Dow Industrial Average เพิ่มขึ้น 557.06 จุด หรือ 1.08% ปิดที่ 52,183.23

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 25.15 จุด หรือ 0.33% ปิดที่ 7,744.09

• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 20.16 จุด หรือ 0.08% ปิดที่ 26,713.03

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 37.74 จุด หรือ 1.38% ปิดที่ 2,767.28

• Nasdaq 100 ลดลง 15.22 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 29,935.59

ตัวเลขสุดท้ายเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงความผันผวนทั้งหมดของวัน

S&P 500 เคยแตะระดับต่ำสุดที่ลบ 49.28 จุด Nasdaq Composite เคยร่วงลงมากถึง 384.02 จุด และ Nasdaq 100 เคยร่วงลง 542.40 จุดที่ระดับต่ำสุด

จากจุดต่ำสุดเหล่านั้น S&P 500 ดีดตัวกลับมา 74.43 จุดเมื่อปิดตลาด Nasdaq Composite ฟื้นตัว 404.18 จุด ในขณะที่ Nasdaq 100 พุ่งขึ้น 34.81 จุดในช่วงสั้นๆ ก่อนจะลดลงกลับต่ำกว่าเส้นแบ่ง

ประสบการณ์ของดาวโจนส์แตกต่างออกไป: มันอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งเซสชั่น และระดับต่ำสุดระหว่างวันยังสูงกว่าประมาณ 60 จุด

ผู้ขายมีโอกาสในตลาดในวงกว้าง แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาลงไว้ได้

Nike นำหุ้นปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ในดาวโจนส์

Nike พุ่งขึ้น 5.27% นำกลุ่มหุ้นดาวโจนส์ที่แข็งแกร่ง การปรับตัวขึ้นนี้เป็นการดีดตัวที่น่ายินดีในปีที่ท้าทาย แต่ถึงแม้จะปิดที่ $37.16 หุ้นยังคงลดลงประมาณ 42% ในปี 2026 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการฟื้นตัวที่จำเป็น ระดับต่ำสุดหลังประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมอยู่ที่ $31.97 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013 การเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ในดาวโจนส์ทำให้ผู้ซื้อมีพื้นฐาน แต่หนึ่งเซสชั่นที่แข็งแกร่งไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มในวงกว้าง คำถามต่อไปคือว่าการซื้อในวันนี้จะดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หุ้น 5 อันดับแรกที่ปรับตัวดีที่สุดในดาวโจนส์เมื่อวันพุธมีดังนี้:

• Nike เพิ่มขึ้น 5.27%

• Salesforce เพิ่มขึ้น 4.52%

• Home Depot เพิ่มขึ้น 4.33%

• Sherwin-Williams เพิ่มขึ้น 3.83%

• UnitedHealth เพิ่มขึ้น 2.83%

ความแข็งแกร่งนั้นทำให้ดาวโจนส์แตกต่างจากดัชนี Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีมากกว่า

Magnificent 7 ปิดผสมกัน

ชื่อหุ้นเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน:

• Microsoft เพิ่มขึ้น 1.08%

• Alphabet เพิ่มขึ้น 0.45%

• Amazon เพิ่มขึ้น 0.27%

• Meta ลดลง 0.11%

• Apple ลดลง 0.28%

• Tesla ลดลง 1.29%

• Nvidia ลดลง 1.84%

ผลการดำเนินงานของ Nvidia สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น หุ้นปิดที่ $217.23 หลังจากร่วงลงไปที่ $212.85 ระหว่างวัน การลดลงนั้นทำให้ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day moving average) ที่ $214.47 และ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $213.15 ชั่วครู่ ผู้ซื้อเข้ามาช่วยดันราคากลับขึ้นไปเหนือระดับทางเทคนิคเหล่านั้น

แม้จะปิดลดลง การฟื้นตัวเป็นโอกาสให้เทรดเดอร์มีโซนที่ชัดเจนในการติดตาม การยืนเหนือแนวรับนั้นจะทำให้ผู้ซื้อมีพื้นฐานในการสร้างต่อ อย่างไรก็ตาม หากเกิดการทะลุแนวรับลงมาอีก การฟื้นตัวจะเปราะบางมากขึ้น

ผู้ชนะรายใหญ่—และการขาดทุนที่ยังไม่หายไป

ในบรรดาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเป็นรายตัว:

• Roblox พุ่งขึ้น 7.57%

• Macy’s เพิ่มขึ้น 6.75%

• AppLovin เพิ่มขึ้น 6.52%

• Intuit เพิ่มขึ้น 6.36%

• Coinbase เพิ่มขึ้น 6.32%

• SoFi Technologies เพิ่มขึ้น 6.12%

• CoreWeave เพิ่มขึ้น 5.96%

• Lennar เพิ่มขึ้น 5.66%

• Strategy เพิ่มขึ้น 5.62%

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของดัชนีไม่ได้ลบล้างการขาดทุนในภาพรวม หุ้นเซมิคอนดักเตอร์, เน็ตเวิร์กกิ้ง และโครงสร้างพื้นฐาน AI จำนวนหนึ่งปิดลดลงอย่างหนัก:

• Dell Technologies ลดลง 6.92%

• Arista Networks ลดลง 5.05%

• Applied Materials ลดลง 3.72%

• Vertiv ลดลง 3.61%

• Cisco ลดลง 3.35%

• Lam Research ลดลง 3.30%

• Intel ลดลง 2.81%

การปรับตัวขึ้นของ CoreWeave ยังเน้นย้ำว่าทำไมเทรดเดอร์ควรประเมินหุ้นแต่ละตัวตามการเคลื่อนไหวของราคาของมันเอง แม้ในเซกเตอร์เดียว ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันมาก

บทเรียนการเทรด: การฟื้นตัวต้องการการต่อเนื่อง

การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งระหว่างวันบ่งชี้ว่าผู้ขายสูญเสียการควบคุมก่อนปิดตลาด นั่นเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม เพียงอย่างเดียวมันไม่ได้ส่งสัญญาณว่าภาวะขาลงในวงกว้างสิ้นสุดแล้ว

Nvidia เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ retracement ของมันให้เทรดเดอร์มีพื้นที่แนวรับสำหรับกำหนดความเสี่ยง ผู้ขายลดลงต่ำกว่าแนวรับชั่วครู่แต่ไม่สามารถรักษาการทะลุไว้ได้

ตอนนี้ผู้ซื้อต้องใช้ประโยชน์จากการป้องกันนั้น

ตรรกะเดียวกันนี้ใช้กับตลาดโดยรวมเมื่อเข้าสู่วันศุกร์: การฟื้นตัวทำให้ผู้ซื้อมีพื้นฐาน หากพวกเขาสามารถรักษาการฟื้นตัวและยึดแนวต้านเหนือศีรษะคืนได้ พวกเขาจะมีอิทธิพลมากขึ้น การขายใหม่ที่ลบล้างการฟื้นตัวจะบั่นทอนตำแหน่งของพวกเขา

ติดตามระดับสำคัญ กำหนดความเสี่ยง และรอการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญครั้งต่อไป

บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

Nvidia มีช่องว่างขาลงและทดสอบพื้นที่เป้าหมายทางเทคนิคที่สำคัญ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?