อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น Nvidia ร่วง ดอลลาร์ผสมในเทรดช่วงเช้า

หลังจากวันหยุดเทรดเดอร์พันธบัตรกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งพร้อมอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การปรับตัวลดลงของ Nvidia ก็ดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์หุ้นเช่นกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนหลังจากเปิดทำการใหม่หลังวันทหารผ่านศึก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีกลับขึ้นไปเหนือระดับ 5% โดยการเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ช่วงสั้น ทำให้อัตราดังกล่าวยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่รอข้อมูลเศรษฐกิจ

หุ้น Nvidia เป็นจุดสนใจหลัก โดยร่วงลงประมาณ 7.5% สู่ระดับ 160.64 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงแรก อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นรวมกับความอ่อนแอในหุ้น AI รายใหญ่สร้างบรรยากาศที่ยากขึ้นสำหรับหุ้นเทคโนโลยีเมื่อตลาดอเมริกาเหนือเปิด

พื้นที่แนวรับสำคัญของ Nvidia กำลังถูกคุกคาม

รอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการของ Nvidia ได้ประชุมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของ CEO Jensen Huang ท่ามกลางการสอบสวนและรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขา ประเด็นระยะใกล้ของตลาดคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและความต่อเนื่องที่บริษัท AI หลัก รายงานข่าวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่ตำแหน่งสูงสุด ไม่ได้ยืนยันการถอดถอน

สำหรับเทรดเดอร์ กราฟเทคนิคให้ระดับในการวัดความไม่แน่นอนนั้น

ที่ 160.64 ดอลลาร์ Nvidia ซื้อขายต่ำกว่าโซนสวิงที่สำคัญที่ 164.07 ถึง 168.80 ดอลลาร์ การเปิดใกล้ระดับนั้นจะทำให้หุ้นอยู่ต่ำกว่าพื้นที่แนวรับเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ขายมีอำนาจมากขึ้น

คำถามที่เปิดอยู่คือว่าราคาจะยังคงต่ำกว่าพื้นที่ที่พังลงนั้นหลังจากความผันผวนช่วงต้นสงบลงหรือไม่ การเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปเหนือ 164.07 ดอลลาร์จะเป็นขั้นตอนการซ่อมแซมแรก จากนั้นผู้ซื้อจะต้องทะลุผ่าน 168.80 ดอลลาร์เพื่อยึดพื้นที่ทั้งหมดคืน

จนกว่าจะถึงตอนนั้น พื้นที่ที่เคยเป็นแนวรับจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การอยู่ต่ำกว่านั้นเป็นสัญญาณขาลงมากกว่า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนำการเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนตามอายุคงเหลือในเช้านี้:

• อัตรา 2 ปีเพิ่มขึ้น 3.82 จุดพื้นฐานเป็น 4.7652%

• อัตรา 5 ปีเพิ่มขึ้น 3.76 จุดพื้นฐานเป็น 4.8426%

• อัตรา 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.90 จุดพื้นฐานเป็น 5.0080%

• อัตรา 30 ปีเพิ่มขึ้น 0.67 จุดพื้นฐานเป็น 5.3557%

การที่อัตรา 10 ปีทะลุ 5% เป็นเพียงพาดหัวข่าวธรรมดา ข้อความที่กว้างขึ้นคือต้นทุนการกู้ยืมยังคงสูง อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจ่ายสำหรับรายได้ในอนาคต เพิ่มปัจจัยอีกประการสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่จัดการกับการร่วงลงของ Nvidia อยู่แล้ว

การซื้อขายดอลลาร์ผสมเทียบกับสกุลเงินอื่น

ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์นิวซีแลนด์และยูโร ขณะที่อ่อนค่าลงเทียบกับฟรังก์สวิส เยนและดอลลาร์แคนาดา

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย AUDUSD ลดลง 0.31% ฟรังก์สวิสแข็งค่าที่สุด โดย USDCHF ลดลง 0.11%

การเคลื่อนไหวของสกุลเงินโดยละเอียด:

• EURUSD ที่ 1.1086 ลดลง 0.03%

• GBPUSD ที่ 1.3267 ลดลง 0.10%

• AUDUSD ที่ 0.6825 ลดลง 0.31%

• NZDUSD ที่ 0.5560 ลดลง 0.04%

• USDJPY ที่ 159.64 ลดลง 0.08%

• USDCHF ที่ 0.8322 ลดลง 0.11%

• USDCAD ที่ 1.4244 ลดลง 0.05%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กราฟของแต่ละคู่สกุลเงินมีความเกี่ยวข้อง เทรดเดอร์ต้องดูว่าผู้ซื้อสามารถป้องกันแนวรับได้ที่ไหนและผู้ขายสามารถจำกัดการดีดตัวได้ที่ไหน

ตัวเลขรายเดือนของสหราชอาณาจักรดีกว่าคาด แต่ปอนด์อ่อนค่า

มาตรวัดกิจกรรมรายเดือนของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ดีกว่าที่คาดไว้ GDP เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับคาดการณ์ว่าไม่เติบโต ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับคาดว่าจะลดลง 0.4% และการผลิตภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับคาดว่าจะลดลง 0.5%

ผลผลิตการก่อสร้างก็สูงกว่าประมาณการเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.8% เทียบกับคาดว่าจะทรงตัว การเติบโตของ GDP รายไตรมาสเท่ากับประมาณการที่ 0.7% เพิ่มขึ้นจาก 0.5% ก่อนหน้า

ตัวเลขการค้าสร้างกำลังใจน้อยลง การขาดดุลสินค้าขยายเป็น 22.3 พันล้านปอนด์จาก 19.6 พันล้านปอนด์ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 19.2 พันล้านปอนด์

แม้ตัวเลขรายเดือนจะแข็งแกร่งขึ้น GBPUSD ก็ลดลงเล็กน้อย ข้อมูลที่ดีขึ้นไม่ได้ทำให้ผู้ซื้อควบคุมได้อย่างยั่งยืน

คู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีพื้นที่เหลือให้ขยายต่อไป

ตามเกณฑ์อ้างอิงช่วงเฉลี่ย 22 วัน (ประมาณหนึ่งเดือนของการซื้อขาย):

• EURUSD: เคลื่อนไหว 36 จุด คิดเป็น 52% ของช่วงเฉลี่ย 69 จุด

• GBPUSD: 32 จุด 41% ของค่าเฉลี่ย 78 จุด

• USDJPY: 47 จุด 52% ของค่าเฉลี่ย 90 จุด

• USDCHF: 25 จุด 42% ของค่าเฉลี่ย 60 จุด

• USDCAD: 29 จุด 43% ของค่าเฉลี่ย 67 จุด

• AUDUSD: 40 จุด 74% ของค่าเฉลี่ย 54 จุด

• NZDUSD: 26 จุด 51% ของค่าเฉลี่ย 51 จุด

GBPUSD, USDCHF และ USDCAD ครอบคลุมสัดส่วนน้อยที่สุดของช่วงรายเดือนโดยทั่วไป AUDUSD เคลื่อนไหวไกลที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

คู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีพื้นที่ที่จะขยายหากข้อมูลหรือตัวเร่งทางเทคนิคกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ ค่าเฉลี่ยเป็นเพียงการอ้างอิง ไม่ได้กำหนดให้ตลาดต้องเคลื่อนไหวในระยะทางที่กำหนด

หุ้นยุโรปซื้อขายสูงขึ้นโดยทั่วไป

หุ้นยุโรปส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นในเช้านี้:

• DAX เพิ่มขึ้น 0.63%

• CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.61%

• FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.24%

• IBEX 35 เพิ่มขึ้น 0.05%

• Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.04%

• FTSE MIB ลดลง 0.19%

สินค้าโภคภัณฑ์และ bitcoin ร่วงลงเป็นวงกว้าง

น้ำมันดิบซื้อขายที่ 85.87 ดอลลาร์ ลดลง 0.66 ดอลลาร์หรือ 0.76% หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 85.20 ถึง 87.54 ดอลลาร์

ทองคำก็ลดลงเช่นกันที่ประมาณ 3,935.83 ดอลลาร์ ลดลง 51.87 ดอลลาร์หรือ 1.30% เงินร่วงลง 1.46% เป็นประมาณ 50.88 ดอลลาร์ และทองแดงลดลง 1.40% ที่ 6.2020 ดอลลาร์

Bitcoin ใกล้ 72,894 ดอลลาร์ ลดลง 1,021 ดอลลาร์หรือ 1.38%

การลดลงของทองคำมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ความอ่อนแอขยายไปถึงโลหะอุตสาหกรรม น้ำมันดิบ และ bitcoin ทำให้เทรดเดอร์มีหลายตลาดให้จับตาดูเมื่อการมีส่วนร่วมของอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น

กำหนดการอเมริกาเหนือสำหรับวันนี้

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เวลา 8:30 น. ET คาดการณ์ที่ 195K เทียบกับ 189K ก่อนหน้า

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง เวลา 8:30 น. ET คาดการณ์ที่ 1.710 ล้าน ลดลงจาก 1.718 ล้าน

• ยอดขายบ้านที่มีอยู่ เวลา 10:00 น. ET คาดการณ์ที่ 3.85 ล้านรายต่อปี เทียบกับ 3.99 ล้านก่อนหน้า

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นการตรวจสอบตลาดแรงงานครั้งต่อไป ตัวเลขที่ต่ำกว่าจะส่งสัญญาณว่าการเลิกจ้างยังคงถูกควบคุม ตัวเลขที่สูงกว่าจะชี้ให้เห็นถึงการอ่อนตัวลงบ้าง

ยอดขายบ้านที่มีอยู่จะให้ข้อมูลอีกมุมมองเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยท่ามกลางต้นทุนการกู้ยืมที่สูง

บทเรียนการซื้อขาย: ความสำคัญของโซนสวิง

Nvidia แสดงให้เห็นว่าเหตุใดโซนสวิงจึงมีความสำคัญ พื้นเป็นโซนที่ผู้ซื้อปรากฏตัวก่อนหน้านี้ หากราคาเปิดต่ำกว่านั้น ผู้ซื้อเหล่านั้นต้องพิสูจน์ว่าสามารถกู้คืนได้

เรื่องราวข่าวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของราคารอบระดับเทคนิคช่วยกำหนดการซื้อขายและจำกัดความเสี่ยง