Giá dầu thô tương lai trượt giá khi phe bán bảo vệ đường trung bình động 200 giờ

Dầu thô đã trượt xuống mức yếu nhất của phiên sau khi có báo cáo rằng Mỹ đang đề nghị giải phóng 40 triệu thùng tồn kho từ Strategic Petroleum Reserves (đọc bài viết tại đây). Đó là một tín hiệu giảm giá đối với dầu thô.

Tháng 9 đã chứng kiến dầu thô di chuyển một khoảng cách lớn từ góc độ kỹ thuật. Giá dầu thô tương lai đã di chuyển từ mức thấp quanh $85.75 lên đỉnh $107.46 vào ngày 15/9, sau đó chuyển sang một đợt giảm mạnh chạm đáy gần $88.72 vào ngày 22 và 23/9. Kể từ đó, hành động giá diễn ra không đồng đều khi cả phe mua lẫn phe bán chờ đợi một biến động bền vững.

Đường trung bình động 200 giờ đã thu hút sự thách thức từ phe mua.

Đoạn đi ngang khiến đường trung bình động 200 giờ đang giảm bắt kịp với giá. Phe mua đã vượt lên trên đường trung bình đó hôm qua lần đầu tiên kể từ ngày 17/9, nhưng cú bứt phá không trụ vững. Đà tăng phai nhạt gần đỉnh của tuần trước, cách khá xa vùng kháng cự dao động $97.00-$98.48, và dầu thô đã trả lại khoảng tăng trước khi đóng cửa.

Một đợt thử nghiệm khác đối với đường trung bình động 200 giờ diễn ra hôm nay, lần này gần $94.74. Phe bán dựa vào mức này và đẩy giá xuống thấp hơn. Dầu thô hiện đang ở khoảng $90.44 sau khi chạm mức thấp nhất của phiên là $90.06.

Áp lực cũng đến từ các báo cáo về khối lượng xuất khẩu dầu thô cao hơn từ các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông, cùng với việc giải phóng SPR làm trầm trọng thêm tâm lý giảm giá. Dù vậy, các nhà giao dịch có những điểm tham chiếu rõ ràng nhất trên biểu đồ khi đánh giá liệu đợt bán tháo có thể tiếp tục hay không.

Điều gì sẽ trao lại quyền kiểm soát cho phe mua?

Rào cản đầu tiên là đường trung bình động 200 giờ gần $94.74. Nỗ lực của phe mua nhằm thiết lập quyền kiểm soát trên mức đó hôm qua đã thất bại. Việc leo trở lại lên trên đường trung bình, và đặc biệt là khả năng giữ vững trên mức đó, sẽ là một bước lùi đối với phe bán đang kỳ vọng một đợt giảm nữa.

Điều đó sẽ đưa vùng dao động $97.00-$98.48 trở lại trung tâm. Phe mua sẽ cần phải vượt qua vùng đó để xây dựng một luận điểm tăng giá mạnh hơn.

Điều gì nằm phía dưới?

Với việc phe bán đang giữ đường trung bình động 200 giờ, $88.72 là mức hỗ trợ chính đầu tiên. Mức đó đã tạo thành một mức sàn vào ngày 22 và 23/9 và trùng với các đáy dao động hồi đầu tháng. Nó để lại cho các nhà giao dịch một câu hỏi rõ ràng: liệu phe mua sẽ xuất hiện thêm lần nữa, hay một cú phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ sẽ giữ vững?

Một đợt di chuyển bền vững xuống dưới $88.72 sẽ đưa mức thoái lui 50% tại $86.93 vào cuộc chơi, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày gần $86.55. Một đường xu hướng tăng đi qua cùng một vùng chung, làm tăng ý nghĩa của khu vực này. Nếu các mức hỗ trợ đó thất bại, đường trung bình động 200 ngày đang tăng gần $81.74 sẽ là mục tiêu lớn tiếp theo.

Các mức chính trên biểu đồ

• $97.00-$98.48: vùng kháng cự dao động
• $94.74: đường trung bình động 200 giờ đang giảm
• $90.44: giá thị trường mới nhất
• $88.72: các đáy dao động từ tháng 9
• $86.93: mức thoái lui 50%
• $86.55: đường trung bình động 100 ngày với một đường xu hướng tăng trong khu vực
• $81.74: đường trung bình động 200 ngày đang tăng

Hành động giá dạy các nhà giao dịch điều gì?

Đối với những nhà giao dịch mới hơn, bài học chủ chốt là hãy theo dõi cách giá phản ứng tại một mức, chứ không chỉ xem liệu nó có chạm vào mức đó hay không. Cú đẩy lên trên đường trung bình động 200 giờ hôm qua đã cho phe mua một cơ hội, nhưng việc không giữ vững trên mức đó đã kể một câu chuyện khác. Một đợt thử nghiệm tương tự hiện đang diễn ra tại $88.72. Một cú bật lại sẽ cho thấy phe mua vẫn sẵn sàng bảo vệ mức hỗ trợ, trong khi một cú phá vỡ mà vẫn nằm dưới mức đó sẽ tiếp thêm niềm tin cho phe bán.