Các nhà giao dịch tiền điện tử được khuyến khích chuyển trọng tâm từ lợi nhuận sang kỹ năng sinh tồn

Hơn 1,15 tỷ USD vị thế giao dịch ký quỹ tiền điện tử đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ trong tuần này. Gần 168.000 nhà giao dịch đã thấy vị thế của họ bị đóng khi Bitcoin giảm nhẹ xuống dưới 74.000 USD. 

Đối với những người mới tham gia hy vọng kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ tiền điện tử, những khoản lỗ này cho thấy thị trường có thể khắc nghiệt đến mức nào.

Álvaro Smart Money, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử nói tiếng Tây Ban Nha, người cũng hợp tác với Bitunix, cho rằng nhiều người mới bắt đầu tiếp cận giao dịch với những kỳ vọng sai lầm.

Trong chuỗi sự kiện Ultra Talks của Bitunix tại TOKEN2049, Álvaro đã chia sẻ những lời khuyên trái ngược với cách giao dịch thường được tiếp thị.

“Điều đầu tiên tôi nói với những người của tôi là hãy quên việc kiếm tiền đi. Bạn không ở đây để kiếm tiền. Bạn cần phải quan tâm đến những gì chúng tôi làm. Bạn cần phải quan tâm đến việc xem biểu đồ mỗi ngày. Bạn cần phải quan tâm đến tài chính.”

Quan điểm của anh ấy là các nhà giao dịch phải xây dựng khả năng chịu đựng những thua lỗ lặp đi lặp lại trước khi có thể mong đợi lợi nhuận ổn định.

Tại sao hầu hết người mới gặp khó khăn trong việc kiếm tiền từ tiền điện tử

Dữ liệu cho thấy điều đó khó khăn đến mức nào.

Một nghiên cứu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (Bank for International Settlements) cho thấy từ 73% đến 81% nhà đầu tư Bitcoin bán lẻ đã thua lỗ trong các khoản đầu tư ban đầu từ năm 2015 đến năm 2022.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng giá Bitcoin tăng cao đã thu hút các nhà đầu tư mới, nhiều người trong số họ tham gia trong các đợt tăng giá và sau đó chịu thua lỗ.

Álvaro biết rõ mô hình này. Anh ấy bắt đầu khám phá giao dịch vài năm trước và nghiêm túc hơn trong đại dịch COVID-19 năm 2020. Những nỗ lực ban đầu của anh ấy kết thúc với các tài khoản bị cháy và thua lỗ nặng nề.

Hiện tại, anh ấy nói rằng những trải nghiệm đó đã định hình lại quan điểm của anh ấy về giao dịch.

“Họ thấy, ồ, anh ấy kiếm được 20k từ một giao dịch. Vâng, nhưng bạn chưa thấy hàng ngàn giờ đằng sau nó. Bạn chưa thấy hàng trăm ngàn mà tôi đã mất trong quá trình đó. Bạn chưa thấy những hy sinh tôi đã làm, nhưng bạn muốn 20k. Còn phần còn lại thì sao?”

Những khoản lỗ đó là tự báo cáo và lợi nhuận tổng thể từ giao dịch của anh ấy chưa được xác minh độc lập.

Tuy nhiên, lập luận chính của anh ấy rất đơn giản: giao dịch nên được coi như một công việc kinh doanh. Các giao dịch thua lỗ được tính là chi phí hoạt động và lợi nhuận phụ thuộc vào việc hệ thống có hoạt động trong dài hạn hay không.

Tại sao việc học thêm nhiều chiến lược giao dịch có thể không giúp ích

Một vấn đề thường gặp khác là quan niệm rằng chiến lược hoặc khóa học tiếp theo cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận ổn định.

Một nghiên cứu năm 2020 về các nhà giao dịch hợp đồng tương lai vốn cổ phần Brazil cho thấy 97% cá nhân tiếp tục giao dịch trong ngày hơn 300 ngày đã thua lỗ.

Mặc dù nghiên cứu tập trung vào hợp đồng tương lai truyền thống thay vì tiền điện tử, nhưng nó tìm thấy ít bằng chứng cho thấy chỉ đơn giản là giao dịch lâu hơn sẽ cải thiện lợi nhuận.

Álvaro cho rằng kiến thức kỹ thuật một mình không thể sửa chữa các quyết định tồi hoặc hy vọng phi thực tế.

“Họ đang tìm kiếm bên ngoài cho guru tiếp theo hoặc chiến lược bí mật kỳ diệu tiếp theo hay bất cứ điều gì. Và họ sẵn sàng đưa tiền của mình cho điều đó. Và điều đó thật đáng buồn đối với tôi khi thấy, bởi vì tôi biết nó không hiệu quả.”

Anh ấy dạy các Khái niệm Tiền thông minh (Smart Money Concepts), liên quan đến việc xem xét tính thanh khoản và cấu trúc thị trường để tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Tuy nhiên, anh ấy tin rằng việc nắm bắt những khái niệm đó có ý nghĩa rất ít nếu một nhà giao dịch không thể áp dụng chúng một cách nhất quán trong các điều kiện thị trường thực tế.

Sự khác biệt đó trở nên đặc biệt quan trọng khi đòn bẩy được sử dụng. Vào tháng 2, cơ quan quản lý châu Âu ESMA đã cảnh báo về sự nguy hiểm của các hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy ngày càng phổ biến, bao gồm các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử.

Đòn bẩy có thể biến một biến động thị trường nhỏ thành một khoản lỗ lớn, khiến người mới bắt đầu có rất ít dư địa cho sai sót.

Các nhà giao dịch tiền điện tử nên tập trung vào điều gì trước tiên?

Khuyến nghị của Álvaro là thay thế các mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn bằng việc học hỏi dần dần.

Anh ấy gợi ý dành thời gian làm quen với biểu đồ, thực hành các khái niệm riêng lẻ và tích lũy kinh nghiệm trước khi nâng cao kỳ vọng.

“Hãy tập trung vào quá trình, không phải kết quả. Hãy tập trung vào quá trình. Quá trình là gì? Vâng, chủ yếu là về thời gian tiếp xúc. Một điều nữa tôi nói với họ, bạn phải giao dịch để học cách giao dịch. Ý tôi là, bạn phải bơi để học bơi.”

Đối với người mới bắt đầu, điều đó có nghĩa là thử nghiệm các chiến lược trước khi cam kết số tiền lớn, kiểm soát thua lỗ và phân tích lý do tại sao các giao dịch cụ thể thành công hay thất bại. Tài khoản demo có thể cung cấp thực hành ban đầu mà không gặp rủi ro về tiền thật.

Điều quan trọng là, chỉ riêng kinh nghiệm không đảm bảo lợi nhuận. Nghiên cứu về giao dịch trong ngày cho thấy việc tiếp tục tham gia chỉ có thể tạo ra nhiều thua lỗ hơn nếu các nhà giao dịch không cải tiến phương pháp của họ.

Álvaro cũng tin rằng giao dịch nên cải thiện cuộc sống của một người thay vì trở thành một cách tuyệt vọng để thoát khỏi khó khăn tài chính.

Thông điệp kết thúc của anh ấy kiềm chế một cách bất thường đối với một ngành thường gắn liền với những tuyên bố lợi nhuận phi thường.

“Bước đầu tiên, sống sót và học hỏi điều gì đó. Sau đó cuối cùng có thể bạn sẽ kiếm được tiền.”

Và ngay cả sau khi làm mọi thứ một cách chính xác, anh ấy thừa nhận rằng giao dịch có thể không bao giờ trở thành một nghề nghiệp có lợi nhuận cho tất cả mọi người.