Đô la Mỹ tăng lên đỉnh ba tháng cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt, EUR/USD phá vỡ dưới mức quan trọng

Đô la Mỹ dường như đã chuyển sang một cấp số cao hơn một lần nữa, với thị trường trái phiếu tiếp tục thúc đẩy phần lớn đà tăng.

Sau một màn trình diễn mạnh mẽ trong tháng 9, đồng tiền của Mỹ hiện đang đạt điểm mạnh nhất trong hơn một quý. Chỉ số đô la đang tiến tới 102, được thúc đẩy bởi một đợt tăng khác của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh trong ngày ở mức 5,34%, cao nhất kể từ năm 2002, trước khi giảm nhẹ xuống còn 5,29%.

Diễn biến của thị trường trái phiếu nổi bật, đặc biệt sau khi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ yếu hơn dự kiến vào thứ Tư, tạm thời làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong tháng này. Trong khi đầu ngắn của đường cong lợi suất có thể phản ứng mạnh hơn với việc định giá lại đó, thì lợi suất kỳ hạn dài rõ ràng không làm theo.

Đối với các nhà giao dịch tiền tệ, câu chuyện lợi suất đang trở nên khó bỏ qua hơn.

EUR/USD phản ánh điều này, với cặp tiền hiện đang giảm xuống dưới mốc 1,1300 và phá vỡ qua một vùng hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ hàng tuần.

Khu vực 1,1350 đến 1,1400 trước đây đã giữ chân người bán, được hỗ trợ bởi mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1355. Tuy nhiên, sự sụt giảm hiện tại xuống dưới khu vực đó cũng có nguy cơ phá vỡ mạnh mẽ hơn xuống dưới mức thấp tháng 6 tại 1,1325. Quan trọng hơn, đường trung bình động 100 tuần (đường màu đỏ) gần 1,1358 dường như đang bị phá vỡ.

Việc giảm xuống dưới vùng được đánh dấu đã nghiêng xu hướng kỹ thuật thêm về phía người bán. Nếu người mua không đảm bảo được mức đóng cửa hàng tuần trên đường trung bình động 100 tuần, điều đó sẽ củng cố chân giảm xuống dưới mức 1,1300 khi giao dịch tháng 10 bắt đầu.

Từ đây, mục tiêu giảm chính tiếp theo là 1,1200. Ngoài ra, đường trung bình động 200 tuần (đường màu xanh lam) quanh 1,1094 và mức tâm lý tại 1,1000 sẽ được chú ý.

Hiện tại, thị trường trái phiếu vẫn đang thiết lập nhịp độ cho đô la và các đồng tiền chính. Miễn là lợi suất tiếp tục đẩy lên cao hơn, đô la Mỹ được hưởng lợi từ một cơn gió thuận lợi cơ bản trực tiếp, khiến người bán EUR/USD có ít động lực để nhường bước.