Đô la Mỹ trái chiều khi dầu vượt 100 USD, chứng khoán châu Âu giảm

Trong video buổi sáng, tôi xem xét ba cặp tiền tệ chính—EURUSD, USDJPY và GBPUSD—từ góc nhìn kỹ thuật. Với mỗi cặp, tôi mô tả xu hướng, các mức xác định rủi ro, và các mục tiêu có thể chuyển quyền kiểm soát sang người mua hoặc người bán. Có một lộ trình kỹ thuật là rất quan trọng, và tôi giúp cung cấp hướng dẫn đó.

Phiên giao dịch Bắc Mỹ bắt đầu với đồng đô la thể hiện hiệu suất trái chiều nhưng chủ yếu yếu hơn, dầu thô giao dịch trên 100 USD, và cả thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều chịu áp lực. Lợi suất trái phiếu kho bạc phân hóa, với lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ trong khi lợi suất kỳ hạn dài hơn giảm.

Sự kết hợp này đáng chú ý. Dầu cao hơn duy trì lo ngại lạm phát, nhưng mức giảm của lợi suất dài hạn cho thấy thị trường trái phiếu không phản ứng với sự gia tăng đồng nhất trong chi phí vay.

Nhà ở là tâm điểm trên lịch kinh tế Mỹ. Giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở được công bố trước, sau đó là doanh số bán nhà chờ xử lý. Các báo cáo này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một góc nhìn khác về cách thị trường nhà ở đối phó với chi phí tài chính cao.

Đô la Mỹ trái chiều, mức tăng tập trung vào đô la Canada và franc Thụy Sĩ

Đồng đô la yếu hơn so với sáu trong số bảy đồng tiền chính, mặc dù đồng euro hầu như không thay đổi.

Từ góc nhìn đồng đô la:

• So với CAD: giảm khoảng 0,39%, với USDCAD ở mức 1,4055.

• So với CHF: giảm khoảng 0,33%, với USDCHF ở mức 0,8238.

• So với GBP: giảm khoảng 0,28%, với GBPUSD ở mức 1,3339.

• So với NZD: giảm khoảng 0,26%, với NZDUSD ở mức 0,5677.

• So với JPY: giảm khoảng 0,21%, với USDJPY ở mức 158,14.

• So với AUD: giảm khoảng 0,07%, với AUDUSD ở mức 0,6983.

• So với EUR: tăng nhẹ, với EURUSD giảm khoảng 0,01% ở mức 1,1209.

Đô la Canada đang hoạt động tốt hơn đồng đô la Mỹ khi giá dầu tăng. Đồng euro nổi bật như một ngoại lệ đối với sự yếu kém chung của đồng đô la, với EURUSD giao dịch gần cuối dưới của phạm vi qua đêm.

Phạm vi tiền tệ: EURUSD vẫn còn dư địa để biến động

Sử dụng mức cao và thấp của phiên được hiển thị và phạm vi trung bình 22 ngày (khoảng một tháng giao dịch):

• EURUSD: 1,1205 đến 1,1235 — khoảng 30 pip, tương đương 46% mức trung bình 65 pip.

• USDJPY: 158,04 đến 158,59 — khoảng 55 pip, tương đương 59% mức trung bình 94 pip.

• GBPUSD: 1,3301 đến 1,3363 — khoảng 62 pip, tương đương 85% mức trung bình 73 pip.

• USDCHF: 0,8239 đến 0,8271 — khoảng 32 pip, tương đương 62% mức trung bình 52 pip.

• USDCAD: 1,4046 đến 1,4110 — khoảng 64 pip, tương đương 102% mức trung bình 63 pip.

• AUDUSD: 0,6971 đến 0,6998 — khoảng 27 pip, tương đương 56% mức trung bình 48 pip.

• NZDUSD: 0,5662 đến 0,5689 — khoảng 27 pip.

EURUSD đã hoàn thành chưa đến một nửa phạm vi trung bình hàng ngày, để lại dư địa mở rộng đáng kể. AUDUSD và USDJPY cũng có dư địa để biến động.

GBPUSD đã bao phủ hầu hết phạm vi của một ngày bình thường, trong khi USDCAD đã vượt nhẹ mức trung bình. Điều đó không ngăn cản bất kỳ cặp nào mở rộng thêm. Mức trung bình cung cấp bối cảnh; các mức kỹ thuật xác định nơi các nhà giao dịch có thể xác định và giới hạn rủi ro.

Dầu trên 100 USD khi rủi ro Trung Đông kéo dài

Dầu thô đang giao dịch cao hơn:

• Hợp đồng tương lai WTI: $101,01, tăng $2,47 tương đương 2,51%.

• Báo giá USOIL riêng: $100,56, tăng $2,33 tương đương 2,37%.

Bài báo của InvestingLive “Crude oil surges further amid Houthis attacks on Saudi energy targets and stalled US-Iran negotiations” báo cáo rằng các cuộc đàm phán bị đình trệ và các hành động thù địch giữa Saudi và Houthi đang giữ mức bù rủi ro địa chính trị ở mức cao. Các báo cáo về một đột phá ngoại giao có thể vẫn chưa được xác nhận.

Đối với các nhà giao dịch, điều này khiến dầu nhạy cảm với tiêu đề tiếp theo. Một thỏa thuận được xác nhận có thể nhanh chóng thay đổi triển vọng rủi ro nguồn cung. Các cuộc tấn công tiếp diễn hoặc một thất bại khác trong đàm phán sẽ giữ những rủi ro đó trong tầm ngắm.

Dữ liệu châu Âu cho thấy sự kết hợp khó chịu

Các công bố của châu Âu kết hợp lạm phát giá sản xuất mạnh hơn với kỳ vọng yếu hơn:

• PPI Đức: tăng 1,9% so với tháng trước so với kỳ vọng 1,5% và trước đó 1,1%.

• Tâm lý kinh tế ZEW Đức: 28,1 so với kỳ vọng 30,2 và trước đó 34,7.

• Tâm lý kinh tế ZEW Khu vực đồng euro: 18,5 so với kỳ vọng 23,6 và trước đó 25,8.

• Thặng dư tài khoản vãng lai Khu vực đồng euro: €8,7 tỷ so với kỳ vọng €29,2 tỷ và trước đó €27,2 tỷ.

Sự kết hợp này khó khăn: áp lực giá tăng trong khi các chỉ số tâm lý hướng tới tương lai gây thất vọng.

Chứng khoán châu Âu thấp hơn:

• DAX của Đức: giảm 0,75%.

• CAC 40 của Pháp: giảm 0,80%.

• FTSE 100 của Anh: giảm 0,52%.

• IBEX của Tây Ban Nha: giảm 0,62%.

• Euro Stoxx 50: giảm 0,54%.

• FTSE MIB của Ý: giảm 0,97%.

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản qua đêm. Bản tổng hợp thị trường châu Á-Thái Bình Dương của InvestingLive cũng nhấn mạnh việc cố định đồng nhân dân tệ mạnh hơn cùng với chứng khoán châu Á yếu hơn.

Chứng khoán Mỹ giảm dẫn đầu bởi Nasdaq 100

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch thấp hơn trên diện rộng. Bản chụp nhanh các chỉ số chính được hàm ý bởi hợp đồng tương lai cho thấy:

• Dow -38 điểm
• S&P -15,25 điểm
• Nasdaq 100 -122 điểm

Lợi suất trái phiếu kho bạc: Kỳ hạn dài hơn dẫn đầu mức giảm

• Kỳ hạn 2 năm: 4,7676%, tăng khoảng 0,7 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 5 năm: 4,9219%, giảm khoảng 0,7 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 10 năm: 5,1105%, giảm khoảng 2,6 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 30 năm: 5,4330%, giảm 4,0 điểm cơ bản.

Mức giảm lớn hơn ở cuối dài của đường cong. Ngay cả với những mức giảm đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn trên 5%, giữ chi phí tài chính là một phần quan trọng của bối cảnh thị trường nhà ở.

Vàng giảm; Bitcoin dưới $82,000

• Vàng: khoảng $4,124.35, giảm $15,75 tương đương 0,38%.

• Bạc: $57,137, tăng khoảng 0,13%.

• Bitcoin: $81,381, giảm $459 tương đương 0,56%.

Vàng giảm mặc dù đồng đô la tổng thể yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn giảm. Bitcoin cũng giảm, giao dịch dưới $82,000.

Lịch Bắc Mỹ

Tất cả thời gian tính theo giờ miền Đông (ET).

• 8:15 sáng — Cập nhật việc làm hàng tuần ADP. Số đọc trước đó xấp xỉ 24,8K. Chỉ số này đo lường thay đổi trung bình hàng tuần trong việc làm tư nhân trong giai đoạn bốn tuần trượt.

• 8:30 sáng — Giấy phép xây dựng: 1,39 triệu kỳ vọng so với 1,40 triệu trước đó.

• 8:30 sáng — Khởi công nhà ở: 1,30 triệu kỳ vọng so với 1,28 triệu trước đó. Cục Điều tra Dân số xác nhận thời gian công bố báo cáo xây dựng tháng Chín.

• 10:00 sáng — Doanh số bán nhà chờ xử lý: giảm 0,6% kỳ vọng so với mức tăng 0,3% trước đó. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia xác nhận thời gian công bố.

Khởi công đo lường xây dựng bắt đầu. Giấy phép cung cấp cái nhìn về tiềm năng đường ống xây dựng. Doanh số bán nhà chờ xử lý theo dõi các hợp đồng đã ký cho nhà hiện hữu. Cùng nhau, chúng giúp cho thấy hoạt động nhà ở đang ổn định hay mất đà.

EURUSD: Người bán ép về mức thấp phiên

EURUSD đang giao dịch gần 1,1209, ngay trên mức thấp phiên tại 1,1205. Đồng euro đã không tham gia vào đà tăng thấy ở hầu hết các đồng tiền chính khác so với đô la.

Câu hỏi trước mắt là liệu người bán có thể phá vỡ dưới 1,1205 và giữ vững hay không. Một sự phá vỡ bền vững sẽ mở rộng phạm vi phiên và cho người bán nhiều quyền kiểm soát hơn trong ngày. Một sự phá vỡ nhanh chóng đảo ngược sẽ cho thấy người bán đã có cơ hội nhưng không duy trì được động thái.

Mức cao phiên tại 1,1235 là tham chiếu tăng. Với phạm vi vẫn còn tương đối hẹp, có dư địa cho sự phá vỡ kỹ thuật tiếp theo để mở rộng.

USDJPY: Người mua cần bảo vệ mức sàn phiên

USDJPY đang giao dịch gần 158,14 sau khi giảm từ mức cao phiên 158,59. Mức thấp là 158,04.

Điều đó đưa giá gần hơn với mức sàn phiên, với 158,00 ngay dưới đó. Người bán có lợi thế trong ngày mạnh hơn khi cặp tiền vẫn gần các mức thấp đó. Một sự phá vỡ bền vững dưới 158,04 và sau đó 158,00 sẽ mở rộng quyền kiểm soát đó.

Đối với người mua, giữ mức thấp là bước đầu tiên. Sau đó, họ cần một sự phục hồi qua các mức kháng cự được nêu trong video để cho thấy áp lực giảm đang giảm bớt.

GBPUSD: Người mua giữ mức tăng, nhưng mức cao vẫn là rào cản

GBPUSD đang giao dịch gần 1,3339, trên mức thấp phiên 1,3301 nhưng dưới mức cao 1,3363.

Người mua có mức tăng trong ngày. Câu hỏi tiếp theo là liệu họ có thể xây dựng trên đó hay không. Một sự phá vỡ trên 1,3363—và khả năng giữ vững—sẽ mở rộng quyền kiểm soát của họ.

Cặp tiền đã hoàn thành khoảng 85% phạm vi trung bình. Các mức tăng tiếp theo vẫn có thể xảy ra, nhưng người mua cần cho thấy sự theo đuổi. Một sự quay trở lại về 1,3301 sẽ đặt sự phục hồi trong ngày dưới áp lực.