Vàng, đồng và AUDUSD lao dốc khi các mức hỗ trợ chính bị phá vỡ

Úc xuất khẩu một lượng lớn vàng và đồng, hai loại hàng hóa cứng. Giá của chúng giảm làm giảm doanh thu xuất khẩu, từ đó cắt giảm dòng vốn nước ngoài chảy vào. Điều này gây áp lực lên đồng đô la Úc, kéo cặp AUDUSD xuống thấp.

Đồng thường được xem như một thước đo sức khỏe kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nhu cầu của Trung Quốc — quốc gia là đối tác thương mại hàng đầu của Úc. Khi đồng giảm, các nhà giao dịch coi đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu và của Trung Quốc đang suy yếu, điều này thường gây tổn hại cho đồng đô la Úc do độ nhạy cảm với tăng trưởng.

Động thái của vàng phức tạp hơn: vàng có xu hướng giảm khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Đồng bạc xanh tăng giá gây sức ép lên cả vàng và đồng, đồng thời kéo AUDUSD xuống thấp hơn. Trong kịch bản như vậy, cả ba tài sản phản ứng với cùng các yếu tố thúc đẩy — sức mạnh đồng đô la, lợi suất cao hơn và khẩu vị rủi ro giảm sút.

Các mối tương quan hàng ngày không hoàn hảo, nhưng sự suy giảm đồng thời của vàng, đồng và AUDUSD thường báo hiệu một thông điệp thị trường mạch lạc: nhu cầu hàng hóa đang phai nhạt, lo ngại tăng trưởng toàn cầu gia tăng, hoặc đồng đô la Mỹ đang mạnh lên — hoặc một số kết hợp của các yếu tố này.

Các biến động hôm nay rất mạnh: vàng giảm 1,85%, hợp đồng tương lai đồng mất 5,40% và AUDUSD thấp hơn 0,80%. Mỗi thị trường đều có câu chuyện kỹ thuật riêng, nhưng điểm chung là các mức hỗ trợ quan trọng đã bị phá vỡ. Khi nhiều thị trường liên kết xác nhận cùng một tín hiệu định hướng, các nhà giao dịch thường chú ý.

Vàng đã giảm xuyên qua một vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới một cụm hỗ trợ chính quanh $4.355,77. Vùng này tập hợp đường xu hướng tăng, đường trung bình động 100 ngày và đường trung bình động 200 bar trên biểu đồ 4 giờ. Khi nhiều chỉ báo kỹ thuật hội tụ tại một mức giá, mức đó trở nên có ý nghĩa vì nó được các nhà giao dịch quan sát trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Sự phá vỡ xuống dưới cụm đó đã khuyến khích phe bán và mở đường hướng tới điểm giữa 50% và vùng xoay quanh $4.315–$4.320, trở thành mục tiêu giảm tiếp theo. Nếu người mua không bảo vệ được khu vực đó, sự chú ý sẽ chuyển sang $4.282 và sau đó là mức thoái lui 61,8% gần $4.230.

Đối với phe mua, lấy lại $4.355,77 là điều kiện tối thiểu cần thiết để giành lại thế chủ động. Cho đến khi điều đó xảy ra, phe bán đang nắm quyền kiểm soát và mức hỗ trợ trước đây giờ hoạt động như kháng cự. Điều này minh họa một nguyên tắc giao dịch kinh điển: một mức hỗ trợ bị phá vỡ thường biến thành giới hạn kháng cự đối với bất kỳ đợt bật tăng nào.

Đồng đã lao dốc sau khi gần đây chạm mức cao mới.

Hợp đồng tương lai đồng của Mỹ chỉ mới đạt mức cao mới vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay đã đảo chiều mạnh, với giá giảm hơn 5%. Sự thay đổi đột ngột trong tâm lý cho thấy một giao dịch tăng giá dày đặc có thể sụp đổ nhanh chóng như thế nào khi lực mua biến mất.

Đợt bán tháo đã đẩy đồng xuống dưới đường trung bình động 100 giờ ở mức $6,7404 và đường trung bình động 200 giờ ở mức $6,6856. Những sự phá vỡ này đã đẩy nhanh đà giảm và đưa giá vào một vùng xoay quan trọng khoảng $6,516, một mức đã được kiểm tra nhiều lần kể từ tháng 8, khiến nó trở thành một chỉ báo quan trọng về hướng đi trong tương lai.

Nếu vùng $6,516 có thể giữ vững, đồng có thể hồi phục điều chỉnh. Tuy nhiên, người mua phải chiếm lại các đường trung bình động 200 giờ và 100 giờ đã bị phá vỡ để cải thiện bức tranh kỹ thuật. Nếu không có sự phục hồi như vậy, bất kỳ đợt bật tăng nào cũng sẽ chỉ được coi là điều chỉnh.

Mặt khác, nếu giá giảm bền vững dưới $6,516 sẽ trao cho phe bán một chiến thắng khác và mở rộng rủi ro giảm xuống đường trung bình động 100 ngày đang tăng quanh $6,382. Tốc độ giảm rất quan trọng, nhưng nhà giao dịch nên tập trung vào các mức giá. Sự suy giảm nhanh có thể tạo ra điều kiện quá bán, nhưng quá bán không đảm bảo rằng đáy đã được xác lập.

AUDUSD đã đi xuống cùng với giá hàng hóa.

AUDUSD đã tăng lên mức mạnh nhất kể từ tháng 5 trong phiên hôm qua, chạm vùng xoay phía trên từ 0,7221 đến 0,7228. Phe mua đã có cơ hội để đẩy giá cao hơn, nhưng không duy trì được đà.

Hôm nay, phe bán đã đẩy giá xuống dưới đường trung bình động 100 giờ đang tăng, kích hoạt một đợt giảm mạnh hơn. Cặp tiền sau đó đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 giờ ở khoảng 0,71936 và xuyên thủng ranh giới dưới của vùng xoay liền kề. Những sự phá vỡ này đã nghiêng xu hướng ngắn hạn dứt khoát về phía phe bán.

Giá hiện đang thách thức một đường xu hướng tăng gần 0,7154, trở thành mức xác định rủi ro quan trọng tiếp theo. Nếu đường xu hướng đứng vững trước thử thách, người mua có thể cố gắng bật tăng, nhưng họ sẽ phải chiếm lại các đường trung bình động đã mất để giành lại quyền kiểm soát.

Giảm xuống dưới 0,7154 sẽ củng cố triển vọng kỹ thuật giảm giá và hướng sự chú ý của các nhà giao dịch tới vùng xoay quanh 0,7139. Bên dưới mức đó, mức thoái lui 38,2% tại 0,71168 sẽ trở thành mục tiêu quan trọng tiếp theo.

Sự sụt giảm của đồng và vàng cũng tạo ra một cơn gió ngược cho đồng đô la Úc. Úc là một nước xuất khẩu lớn hàng hóa, và AUD thường được coi là một loại tiền tệ liên kết với hàng hóa. Do đó, giá hàng hóa giảm mạnh có thể gây áp lực lên đồng tiền này bằng cách làm mờ đi triển vọng thu nhập từ xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế nói chung. Mối liên hệ này không hoàn hảo trên cơ sở hàng ngày, nhưng hôm nay các thiết lập kỹ thuật ở đồng và AUDUSD đang đồng nhất theo hướng giảm.