Nasdaq đối mặt nguy cơ xóa sạch mức tăng sau Fed khi dầu leo thang và đặt cược tăng lãi suất gia tăng

TỔNG QUAN CƠ BẢN

Chỉ số Nasdaq đã đẩy lên các mức cao kỷ lục mới sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chỉ ra một lộ trình lãi suất ít mạnh mẽ hơn so với dự kiến của các nhà giao dịch, báo hiệu sự nhiệt tình hạn chế đối với việc thắt chặt hơn nữa. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô, do hy vọng ngày càng tăng về việc hạ nhiệt và giải quyết sớm hơn xung đột, cũng thúc đẩy khẩu vị rủi ro và giữ chỉ số ở các đỉnh cao mới. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Donald Trump đã dập tắt những kỳ vọng đó bằng cách nhắc lại rằng Mỹ sẽ đàm phán với Iran chỉ sau cuộc bầu cử tháng 11.

Tâm lý rủi ro bắt đầu xấu đi khi giá dầu phục hồi, kéo Nasdaq xuống thấp hơn. Áp lực giảm giá dữ dội hơn vào thứ Tư sau khi chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ cho thấy tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, thúc đẩy một đợt định giá lại theo hướng hawkish, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên các mức cao mới. Nếu các yếu tố khác không đổi, Nasdaq có thể xóa sạch tất cả mức tăng kể từ cuộc họp của Fed.

Sự chú ý sẽ tập trung vào kỳ vọng lãi suất và diễn biến Trung Đông. Nếu thị trường nhận thấy cuộc chiến kết thúc sớm hơn hoặc một đột phá bất ngờ, giá dầu có thể giảm, kích hoạt định giá lại theo hướng dovish và hỗ trợ Nasdaq. Nếu điều kiện không thay đổi hoặc leo thang hơn nữa, dầu thô có thể duy trì được hỗ trợ ở mức cao và gây áp lực lên cổ phiếu khi đặt cược tăng lãi suất leo lên.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NASDAQ – KHUNG THỜI GIAN NGÀY

Nasdaq đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong tuần này nhưng không giữ được mức tăng khi các sự kiện vĩ mô tiêu cực đẩy giá xuống. Một đường xu hướng tăng chính xác định cấu trúc tăng giá trên khung thời gian này. Khi điều chỉnh, người mua dự kiến sẽ hỗ trợ đường xu hướng với rủi ro xác định bên dưới nó, nhằm mục tiêu bứt phá lên các mức cao kỷ lục mới. Trong khi đó, người bán sẽ tìm kiếm một sự phá vỡ xuống để mở rộng sự điều chỉnh về 27,203, với đáy dao động tại 28,800 là mục tiêu đầu tiên.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NASDAQ – KHUNG THỜI GIAN 4 GIỜ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NASDAQ – KHUNG THỜI GIAN 1 GIỜ

Trên biểu đồ 1 giờ, một đường xu hướng giảm nhỏ xác định động lượng giảm. Người bán có khả năng sử dụng đường xu hướng đó với rủi ro xác định phía trên để đẩy giá xuống các mức thấp mới. Người mua sẽ tìm kiếm sự phá vỡ lên trên để củng cố các đặt cược tăng giá hướng tới các mức cao kỷ lục. Các đường màu đỏ biểu thị phạm vi trung bình hàng ngày cho hôm nay.

CÁC CHẤT XÚC TÁC SẮP TỚI

Hôm nay diễn ra cuộc gặp Trump-Xi và dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, mặc dù trọng tâm chính vẫn là diễn biến Mỹ-Iran và kỳ vọng về lãi suất.