Nền tảng của OANDA có các tính năng như định cỡ vị thế linh hoạt, lệnh dừng đảm bảo và công cụ tương quan để giúp các nhà giao dịch forex quản lý rủi ro tỷ giá.
Các cặp tiền tệ trên thị trường forex thường dao động từ vài đến hàng chục pip mỗi ngày. Biến động tăng đột biến trong các sự kiện tin tức như quyết định lãi suất. Rủi ro tỷ giá hối đoái mang lại cả cơ hội lợi nhuận lẫn rủi ro cho các nhà giao dịch.
Lợi nhuận đến khi thị trường di chuyển như dự kiến; nếu không, nhà giao dịch phải đối mặt với khoản lỗ. Các nhà giao dịch thành công phân biệt bản thân bằng cách quản lý rủi ro và bảo toàn vốn. Nền tảng của OANDA bao gồm các tính năng được thiết kế để hỗ trợ quản lý rủi ro.
Các nhà giao dịch có thể đặt kích thước giao dịch chính xác thay vì tuân theo các mức lot cố định. Tính năng điều chỉnh kích thước vị thế linh hoạt trên nền tảng OANDA cho phép kiểm soát rủi ro ngay từ khi bắt đầu giao dịch. Mục tiêu là hạn chế rủi ro nếu lệnh dừng lỗ bị kích hoạt, bất kể mức dừng lỗ có hẹp đến đâu. Hệ thống đơn vị linh hoạt của OANDA cho phép nhà giao dịch mở vị thế theo các bước 1 đơn vị, được xác định bởi đồng tiền cơ sở.
Một nhà giao dịch có tài khoản $10,000 muốn mở một vị thế EUR/USD có thể đặt lệnh dừng lỗ 25 pip, tương đương rủi ro $100 và 4,000 đơn vị, tức bốn micro lot. Trên nền tảng OANDA, nhập 4,000 vào trường đơn vị sẽ tự động tính rủi ro là $100.
Đối với các tài khoản nhỏ hơn, OANDA cho phép chia tỷ lệ rủi ro phù hợp với ngân sách. Trong khi các nhà môi giới thông thường áp dụng rủi ro cố định cho mỗi micro lot, OANDA điều chỉnh nó theo quy mô tài khoản. Một tài khoản $200 với mức dừng lỗ 40 pip có thể đạt rủi ro $2, thay vì mức $4 thông thường.
Các loại lệnh nâng cao của OANDA bảo vệ khỏi những khoảng trống thị trường đột ngột, một rủi ro mà các lệnh tiêu chuẩn không thể xử lý. Các lệnh dừng lỗ đảm bảo (GSLOs), lệnh trailing dừng và lệnh chốt lời mang lại sự linh hoạt và bảo vệ trong các đợt công bố kinh tế quan trọng như báo cáo NFP hoặc thay đổi lãi suất.
Một GSLO đóng vị thế tại mức giá đã chỉ định, loại bỏ rủi ro khoảng trống. Nhà môi giới tính phí nhỏ chỉ khi GSLO được kích hoạt. Ví dụ, trên vị thế mua GBP/USD được nhập ở mức 1.3000, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng đảm bảo ở mức 1.2950. Nếu thị trường di chuyển bất lợi, nền tảng sẽ trang trải phần trượt giá và thu một khoản phí nhỏ, bảo vệ tài khoản.
Các lệnh trailing dừng và chốt lời giúp quản lý một vị thế phòng ngừa đang hoạt động bằng cách khóa lợi nhuận khi giá tiến lên. Điều này làm giảm rủi ro cơ sở mà không cần giám sát thủ công. Với ví dụ GBP/USD, một lệnh trailing dừng 30 pip sẽ tự động di chuyển lên khi thị trường tăng.
Công cụ Tương quan của OANDA bao gồm chế độ bản đồ nhiệt so sánh một công cụ tham chiếu với chín công cụ khác trên các khung thời gian từ một giờ đến một năm, và chế độ ma trận cố định trong một năm bao phủ một tập hợp công cụ lớn hơn. Điều này hữu ích khi các vị thế có vẻ đa dạng nhưng thực tế lại tương quan, di chuyển cùng nhau và khuếch đại rủi ro. Một danh mục có vẻ đa dạng có thể trở thành một cược tập trung, nơi các vị thế đồng thời thua lỗ với tốc độ gấp ba lần dự kiến, làm căng thẳng ký quỹ nhanh hơn dự tính. Công cụ này nằm trong Oanda Labs và hiển thị các giá trị tương quan từ -1 đến +1 cho các khoảng thời gian tùy chỉnh (1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tháng). Nhà giao dịch có thể xem bản đồ nhiệt với dải màu (từ đỏ đến xanh lam/xanh lục cho tương quan âm đến dương) hoặc ma trận hiển thị lưới số tham chiếu chéo các cặp.
Ví dụ, một nhà giao dịch thấy EUR/USD và GBP/USD có mức tương quan +0.92, nghĩa là chúng không đa dạng hóa. Mua cả hai cặp làm tăng gấp đôi rủi ro theo hướng. Nhà giao dịch có thể chọn một thiết lập hoặc giảm một nửa kích thước lot trên mỗi cặp để giữ rủi ro cơ sở.
Công cụ này cũng có thể xác định sự phân kỳ. EUR/USD và USD/JPY thường có tương quan âm khoảng -0.85 trên biểu đồ ngày. Nhà giao dịch khi đó có thể tránh USD/JPY và tập trung vào EUR/USD trong các thông báo lãi suất của ECB.
Nền tảng cũng cung cấp Tỷ lệ vị thế, Tâm lý, Biểu đồ biến động, Cân bằng sức mạnh tiền tệ, Sổ lệnh và các công cụ khác. Biểu đồ biến động hiển thị phạm vi giá lịch sử cho bất kỳ công cụ nào trên các khung thời gian ngày, giờ và tuần. Tâm lý và Sổ lệnh chỉ ra vị thế ròng bán/mua và lệnh bán/mua mở, cung cấp dữ liệu tâm lý thị trường theo thời gian thực cho các quyết định về rủi ro.
Thị trường biến động mang lại cơ hội lợi nhuận nhưng đòi hỏi kiểm soát rủi ro cẩn thận. Quản lý rủi ro là cần thiết để bảo vệ vốn, phát triển danh mục và tham gia thị trường lâu dài. Điều này bắt đầu bằng việc chọn một nhà môi giới được quản lý như OANDA, nơi cung cấp các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến và thực hiện hiệu quả.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
PBOC đã thiết lập mức chênh lệch tỷ giá tham chiếu theo hướng yếu đi lớn nhất trong sáu tháng sau khi đồng nhân dân tệ chạm mức cao nhất trong 3.5 năm, báo hiệu lo ngại về tốc độ tăng.
Yen giảm khi lạm phát Nhật Bản thấp hơn dự báo, trong khi Aussie tăng nhờ phát biểu diều hâu của Thống đốc RBA Bullock.
AUDUSD giảm sau FOMC nhưng bật lại từ đường trung bình động 100 ngày và mức thoái lui 50%, được hỗ trợ bởi lợi suất thấp hơn và hàng hóa cao hơn.
USDCAD đã phá vỡ trên kháng cự chính sau Fed. Người mua nhắm giữ 1.4000, trong khi người bán tìm cách bảo vệ vùng đó.