Giá dầu tăng vọt thu hẹp đà tăng của thị trường châu Âu trước thềm công bố CPI Mỹ

Những tiêu đề chính:

Bức tranh thị trường:

• Dầu thô WTI tăng 1.38% lên $95.45
• Vàng giảm 0.47% xuống $4137
• Đồng đô la Úc hoạt động tốt hơn, đồng franc Thụy Sĩ hoạt động kém hơn
• S&P 500 tăng 0.13% lên 7866
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 5.20%
• Bitcoin tăng 0.26% lên $83,317

Phiên giao dịch tương đối trầm lắng, không có dữ liệu kinh tế hoặc tin tức lớn nào. Dầu thô WTI kéo dài đà tăng lên mức cao mới trong tuần, khiến các thị trường khác điều chỉnh giảm. Chưa có chất xúc tác rõ ràng nào, mặc dù Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết một tàu container đã chìm ở phía nam eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi.

Trong phiên Mỹ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo CPI, đặc biệt là chỉ số Core CPI theo tháng, vì các quan chức Federal Reserve đã tập trung vào tốc độ lạm phát lõi hàng tháng để xác định số lần và tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.

Xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 hiện ở mức khoảng 21%, khi các nhà giao dịch chờ dữ liệu CPI trước khi loại trừ hoàn toàn khả năng tăng lãi suất bất chấp sự phản đối từ các thành viên Fed. Theo quan điểm của tôi, mức tăng lên 0.3% có thể không khiến thị trường kỳ vọng hoàn toàn vào việc tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng bước nhảy lên 0.4% có thể sẽ làm được điều đó. Trong trường hợp đó, tôi dự đoán sẽ có đợt dịch chuyển tránh rủi ro, với chứng khoán giảm, đồng đô la tăng và kim loại quý suy yếu.

Ngược lại, con số phù hợp hoặc thấp hơn kỳ vọng có thể sẽ mang lại sự nhẹ nhõm ngắn hạn, thúc đẩy chứng khoán và kim loại quý trong khi gây áp lực lên đồng đô la. Tuy nhiên, bức tranh lớn hơn vẫn không thay đổi vì áp lực lạm phát từ cuộc khủng hoảng Trung Đông vẫn còn dai dẳng.