Giá dầu tăng vọt lại quật ngã vàng khi thị trường hướng tới CPI Mỹ; các mức chủ chốt được tập trung

Việc giá dầu leo thang lần nữa đã giáng một đòn mới lên vàng; WTI chạm mức cao mới trong tuần vào hôm qua.

Lực lượng Houthi đã tăng cường tấn công Ả Rập Xê Út, làm sống lại lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc, và vẫn chưa có lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine; Nga được cho là đã tấn công một cơ sở dầu ở miền tây Ukraine.

Do cuộc khủng hoảng Trung Đông vẫn tiếp diễn và mặt trận Nga không mang lại sự giảm nhẹ nào, giá dầu tiếp tục nhận được hỗ trợ, từ đó kìm hãm đà tăng của vàng khi áp lực lạm phát vẫn neo chặt và kỳ vọng diều hâu còn dai dẳng.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào báo cáo CPI Mỹ hôm nay. Dự kiến sự chú ý sẽ tập trung vào số liệu lõi so với tháng trước, khi các quan chức Fed coi tốc độ hàng tháng đó là kim chỉ nam cho việc cần bao nhiêu đợt tăng lãi suất và chính sách nên thắt chặt nhanh đến mức nào.

Thị trường hiện định giá xác suất khoảng 21% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 10, khi các nhà giao dịch đã chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng hành động tại cuộc họp tới cho đến khi CPI được công bố, bất chấp sự phản đối từ các thành viên Fed.

Cảm nhận của tôi là mức 0.3% có thể không đủ để các nhà tham gia định giá đầy đủ một đợt tăng lãi suất vào tháng 10, trong khi mức 0.4% có lẽ là đủ. Kết quả đó có khả năng khiến vàng bị bán tháo khi việc định giá lại theo hướng diều hâu chiếm ưu thế. Ngược lại, một con số khớp hoặc thấp hơn dự báo có thể mang lại cho kim loại quý một đợt hồi phục ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀNG – KHUNG THỜI GIAN NGÀY

Trên khung thời gian ngày, vàng (hợp đồng CFD) đã không thể chạm tới đường xu hướng giảm, mà quay đầu đi xuống trước đó dưới áp lực từ cú tăng vọt dầu gần nhất. Người bán có khả năng sẽ tiếp tục tựa vào đường đó, với mức rủi ro xác định phía trên, trong khi nhắm mục tiêu giảm xuống 3,885. Về phía người mua, việc phá vỡ lên trên sẽ là tín hiệu để vào lệnh và nhắm mục tiêu 4,700, với 4,500 là mục tiêu đầu tiên.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀNG – KHUNG THỜI GIAN 4 GIỜ

Trên khung thời gian 4 giờ, việc rơi trở lại xuống dưới đường xu hướng tăng đã nhanh chóng đẩy nhanh đà giảm khi người bán đổ vào để ép giá xuống các mức thấp mới. Hỗ trợ vẫn có thể xuất hiện tại 4,110. Việc giá di chuyển đến mức đó có thể thu hút người mua, những người sẽ đặt mức rủi ro xác định phía dưới và chuẩn bị cho một đợt bật tăng lên vùng kháng cự 4,228. Trong khi đó, người bán sẽ tìm kiếm sự phá vỡ để xây dựng các vị thế giảm với mục tiêu 3,885.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀNG – KHUNG THỜI GIAN 1 GIỜ

Khung thời gian 1 giờ có một đường xu hướng giảm nhỏ có thể tạo ra kháng cự trong trường hợp giá điều chỉnh. Người bán có khả năng sẽ tựa vào đường xu hướng đó, sử dụng mức rủi ro xác định phía trên nó, khi họ tiếp tục ép giá xuống các mức thấp mới. Tuy nhiên, người mua sẽ theo dõi sự phá vỡ để đưa đợt điều chỉnh lên vùng kháng cự 4,228.

Tuy nhiên, từ góc độ quản trị rủi ro, hướng đi thận trọng là chờ đợi báo cáo CPI, vì một bất ngờ có thể gây ra những biến động lớn và khiến các mức kỹ thuật trở nên vô dụng.

CÁC YẾU TỐ SẮP TỚI

Dữ liệu công bố hôm nay là báo cáo CPI Mỹ. Ngày mai sẽ có PPI Mỹ, doanh số bán lẻ Mỹ và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất.