S&P 500 và Nasdaq giữ trạng thái trung lập khi các biến động hai chiều giảm dần

Phiên giao dịch hôm nay đã mang đến những khoảnh khắc cả tăng và giảm cho S&P 500 và Nasdaq Composite, nhưng không bên nào giành được quyền kiểm soát. Lực mua giảm dần sau đợt tăng ban đầu, và sự phục hồi sau đó đã kéo hai chỉ số trở lại gần trung tâm của dải giao dịch trong ngày.

Sự qua lại trong phiên phản ánh tính chất hai chiều của các biến động:

• Nasdaq Composite: Tăng 99.34 điểm ở mức cao nhất trong ngày và giảm 102.43 điểm ở mức thấp nhất. Chỉ số hiện giảm khoảng 9.20 điểm xuống 26,813.72.
• S&P 500: Tăng gần 16 điểm ở đỉnh và giảm 30.15 điểm ở đáy. Hiện giảm khoảng 11 điểm xuống 7,673.14.

Trên biểu đồ, cả hai chỉ số đang di chuyển trong các vùng giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm. Điều đó khiến các nhà giao dịch tìm kiếm đợt đẩy tiếp theo và, cũng quan trọng không kém, tìm kiếm xác nhận động lượng đằng sau nó.

S&P 500: Người bán đã có cơ hội. Liệu người mua có thể giành lại thế thượng phong không?

S&P 500 bắt đầu phiên trên đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ của nó và tăng lên 7,699.60. Sức mạnh đó không kéo dài, và sự thoái lui sau đó đã đẩy nó xuống dưới các đường trung bình đó đến mức thấp nhất trong ngày 7,653.55.

Việc giảm xuống dưới các đường trung bình đã cho người bán cơ hội siết chặt kiểm soát. Rơi xuống dưới cả hai đường được coi là tín hiệu giảm giá, nhưng để điều đó có ý nghĩa, người bán phải giữ giá dưới các mức đó và gia tăng áp lực giảm.

Cho đến nay, họ đã không thực hiện được.

Sự phục hồi đã nâng chỉ số trở lại trên đường trung bình 100 giờ, hiện ở mức 7,666.90. Tại 7,673.14, S&P 500 hiện nằm giữa đường đó và đường trung bình 200 giờ ở 7,676.27.

Vì vậy, lập trường ngắn hạn là trung lập. Một động thái vượt ra ngoài vùng trung bình động sẽ cho thấy liệu sự phục hồi còn tiếp diễn hay người bán có thể giành lại quyền kiểm soát.

Các mức quan trọng cần theo dõi là:

• 7,676.27 — Đường trung bình động 200 giờ: Một đợt đẩy phá vỡ lên trên mức này và duy trì trên nó sẽ khiến xu hướng ngắn hạn quay trở lại nghiêng về người mua.
• 7,666.90 — Đường trung bình động 100 giờ: Một đợt giảm vượt xuống dưới mức này và duy trì ở đó sẽ đưa trở lại lập trường giảm giá hơn.
• 7,699.60 — Đỉnh phiên: Mục tiêu tiếp theo ở chiều tăng nếu người mua giành lại đường trung bình động 200 giờ.
• 7,653.55 — Đáy phiên: Mức cần theo dõi ở chiều giảm nếu người bán giành lại quyền kiểm soát dưới cả hai đường trung bình động.

Người bán đã có cơ hội dưới các đường trung bình. Nếu người mua vượt qua đường trung bình động 200 giờ và duy trì trên nó, sự phá vỡ trước đó sẽ bắt đầu giống như một cơ hội lãng phí cho phe gấu.

Cho đến khi điều đó xảy ra, chỉ số vẫn bị kẹt giữa hai đường trung bình, và không bên nào có lợi thế quyết định trên biểu đồ.

Nasdaq Composite: Tái nhập vùng xoay chiều quan trọng

Trên Nasdaq Composite, tôi vẫn đang theo dõi vùng xoay chiều được giới hạn bởi 26,676 và 26,856.

Phạm vi đó đưa ra một khung đơn giản để đọc xu hướng:

• Trên 26,856 và duy trì: Thiên về tăng hơn.
• Dưới 26,676 và duy trì: Thiên về giảm hơn.
• Ở giữa: Trung lập.

Tại 26,813.72, chỉ số nằm trong dải đó, gần mép trên. Người mua đã phục hồi từ mức thấp trong ngày, nhưng họ chưa đẩy qua 26,856 và duy trì ở đó để làm cho lập luận của họ thuyết phục.

Một động thái tăng bền vững sẽ chỉ ra người mua bắt đầu kéo chỉ số ra khỏi vùng không chắc chắn. Ngược lại, một cú đẩy nhanh lên trên mức đó rồi quay trở lại trong phạm vi sẽ khiến sự bứt phá trông mong manh.

Ở chiều giảm, một xu hướng giảm chắc chắn hơn sẽ yêu cầu người bán đẩy Nasdaq xuống dưới 26,676 và duy trì ở đó.

Hiện tại, Nasdaq đang đưa ra thông điệp gần giống với S&P 500: nhiều hành động, nhưng không có đột phá kéo dài.

Đối với các nhà giao dịch, thông điệp chính là chờ đợi sự phá vỡ và sự xác nhận tiếp theo.

Khi giá đang di chuyển giữa các mức kỹ thuật quan trọng, sự cám dỗ là đuổi theo biến động gần nhất. Một động thái tăng có thể trông giống như khởi đầu của một đợt leo dốc lớn hơn và sau đó dừng lại ở kháng cự. Một động thái giảm có thể trông giống như một sự phá vỡ mới và sau đó quay trở lại trên hỗ trợ.

Điều đó khiến việc đánh dấu các mức quan trọng trước chặng tiếp theo trở nên quan trọng. Có các đường đó được xác định cho các nhà giao dịch biết liệu thị trường đang thay đổi lập trường hay chỉ lặp lại cùng một dao động.

Trong S&P 500, tín hiệu kích hoạt là một đợt đẩy bền vững vượt quá vùng trung bình động 7,666.90–7,676.27. Đối với Nasdaq, các ranh giới cần theo dõi là 26,676 và 26,856.

Sự phá vỡ ban đầu hoạt động như một cảnh báo. Duy trì bên ngoài mức và mở rộng thêm với động lượng mang lại xác nhận. Trong khi đó, sự quay trở lại nhanh chóng vào vùng làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu động thái có thất bại hay không.

Hai chỉ số vẫn trung lập vào lúc này. Các nhà giao dịch nên chờ đợi đợt đẩy tiếp theo được hỗ trợ bởi động lượng, sau đó sử dụng mức bị phá vỡ để đặt rủi ro của họ. Một bên phải chứng minh rằng họ có thể giành quyền kiểm soát và giữ vững nó.