USD/INR vẫn gắn chặt với giá dầu khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran được chú ý

TỔNG QUAN CƠ BẢN

USD:

Đồng đô la Mỹ chịu áp lực vào đầu tuần, bị đè nặng bởi sự sụt giảm mạnh của giá dầu do kỳ vọng gia tăng về việc giảm leo thang và một giải pháp sớm hơn cho cuộc xung đột trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Những kỳ vọng đó đã phai nhạt sau Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran sau cuộc bầu cử tháng 11. Những phát biểu của ông đã làm giảm sự lạc quan về một giải pháp trong ngắn hạn và góp phần vào sự phục hồi của giá dầu.

Tâm lý rủi ro sau đó xấu đi, với đồng đô la mạnh lên trên diện rộng và kéo dài đà tăng vào thứ Tư sau khi PMI dịch vụ sơ bộ của Mỹ vượt xa kỳ vọng. Dữ liệu này dẫn đến việc định giá lại theo hướng diều hâu hơn, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên mức cao mới.

Sự chú ý của thị trường hiện đổ dồn vào hy vọng sống lại về việc giảm leo thang nhanh chóng và mở lại eo biển Hormuz, sau tin tức rằng Iran đã đưa ra một đề xuất nhanh chóng, cam kết mở lại eo biển trong vòng bảy ngày nếu Mỹ đáp ứng các yêu cầu của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vẫn ở lại New York vào cuối tuần, chờ phản hồi của Mỹ.

Một đột phá sẽ là tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn, vì các cược vào việc tăng lãi suất mạnh mẽ có khả năng bị thu hẹp. Ngược lại, một cuộc đối đầu kéo dài hoặc tái leo thang có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh và đẩy nó lên mức cao mới.

INR:

Về phía đồng rupee Ấn Độ, đồng tiền này đã bám sát giá dầu thô trong tuần này, mạnh lên trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhờ kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng và yếu đi khi giá dầu phục hồi do sự lạc quan phai nhạt.

Giá dầu cao hơn có hại cho đồng rupee vì Ấn Độ nhập khẩu phần lớn dầu thô. Hóa đơn dầu lớn hơn làm tăng nhu cầu đô la, mở rộng thâm hụt thương mại và gây áp lực khiến đồng rupee giảm.

Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ vẫn là động lực chính cho đồng rupee, khiến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trở nên quan trọng. Một thỏa thuận có thể thúc đẩy đồng rupee, có thể đưa USD/INR quay lại mức hỗ trợ 95.10 khá nhanh chóng. Hoặc, một bế tắc kéo dài hoặc tái leo thang có thể sẽ giữ cho cặp tiền được hỗ trợ và đẩy nó lên mức cao mới.

Về dài hạn, đồng rupee vẫn trên một con đường giảm cấu trúc so với đồng đô la Mỹ, vì vậy người mua khi giá giảm sẽ tiếp tục tìm kiếm điểm vào ở các mức kỹ thuật mạnh để đẩy USD/INR lên mức cao mới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT USDINR – KHUNG THỜI GIAN NGÀY

USDINR đang giao dịch gần vùng kháng cự chính quanh 96.10. Người bán dự kiến sẽ tiếp tục can thiệp quanh mức kháng cự này, với rủi ro xác định phía trên nó, nhắm mục tiêu giảm trở lại mức hỗ trợ 95.10. Trong khi đó, người mua muốn thấy một sự bứt phá trên kháng cự để tăng cược tăng giá và nhắm đến các mức cao kỷ lục mới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT USDINR – KHUNG THỜI GIAN 4 GIỜ

Trên khung thời gian 4 giờ, một đường xu hướng tăng xác định động lượng tăng giá. Nếu giá quay lại đường xu hướng một lần nữa, người mua có khả năng dựa vào nó, với rủi ro xác định phía dưới, để tiếp tục đẩy cao hơn. Người bán sẽ tìm kiếm sự phá vỡ dưới đường xu hướng để thêm vị thế bán và nhắm mục tiêu hỗ trợ 95.10.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT USDINR – KHUNG THỜI GIAN 1 GIỜ

Trên biểu đồ hàng giờ, người mua có thiết lập rủi ro-lợi nhuận tốt hơn gần đường xu hướng, trong khi người bán muốn thấy một sự phá vỡ để có mức thấp mới. Tuy nhiên, một động thái trên mức cao gần đây quanh 96.40 có thể thúc đẩy động lượng tăng giá, đặc biệt nếu đi kèm với sự tăng vọt của giá dầu từ các diễn biến tiêu cực giữa Mỹ và Iran.

CÁC CHẤT XÚC TÁC SẮP TỚI

Hôm nay không có dữ liệu kinh tế nào được lên lịch, nhưng các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến Mỹ-Iran sau đề xuất ngày hôm qua về việc mở lại eo biển Hormuz trong những điều kiện nhất định.