Phân tích kỹ thuật USD: Các mức chính cho EURUSD, USDJPY, GBPUSD trước dữ liệu việc làm

Đồng đô la Mỹ đang thể hiện hiệu suất hỗn hợp khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, với các cặp tiền tệ chính bị giới hạn trong biên độ hẹp trước báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến công bố lúc 8:30 sáng theo giờ ET. EURUSD đã dao động trong một biên độ hẹp 16 pip từ 1.1617 đến 1.1633 và gần như đi ngang. USDJPY chứng kiến biến động lớn hơn, di chuyển trong khoảng 68 pip từ 155.53 đến 156.21, với đồng bạc xanh tăng 0.27% so với yen. GBPUSD cao hơn 0.09%, giao dịch giữa 1.3523 và 1.3549 trong biên độ 26 pip.

Về mặt kỹ thuật, các biên độ hẹp có nghĩa là các cặp chính đang chờ đợi một chất xúc tác. Dữ liệu việc làm có thể tạo ra sự phá vỡ các mức cao hoặc thấp trong ngày, đưa ra các tín hiệu định hướng. Biết các mức kỹ thuật chính—nơi xu hướng thay đổi, các rủi ro và các mục tiêu—là quan trọng: chỉ phản ứng với dữ liệu mà không có kiến thức này có thể dẫn đến bán tại vùng hỗ trợ hoặc mua tại vùng kháng cự, gây hại cho kết quả của nhà giao dịch.

Điều gì được dự báo trong báo cáo việc làm của Mỹ? Bảng lương phi nông nghiệp được dự kiến tăng 56,000, với phạm vi dự báo chủ yếu từ 30,000 đến 70,000. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ ở mức 4.1%, và thu nhập trung bình theo giờ dự kiến tăng 0.3% so với tháng trước và 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu dữ liệu gần với ước tính, phản ứng thị trường có thể sẽ yếu vì Fed đang tập trung nhiều hơn vào lạm phát và CPI của tuần tới. Một con số mạnh hơn nhiều có thể đảo ngược một số động thái do Waller thúc đẩy hôm qua, trong khi một kết quả yếu hơn đáng kể có thể kéo dài đà giảm của cả lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trái chiều trước thềm báo cáo việc làm; các kỳ hạn ngắn đã nhích tăng trong khi đầu dài gần như không thay đổi:

• Lợi suất 2 năm: 4.349%, tăng 1.5 điểm cơ bản
• Lợi suất 5 năm: 4.518%, tăng 0.9 điểm cơ bản
• Lợi suất 10 năm: 4.764%, tăng 0.2 điểm cơ bản
• Lợi suất 30 năm: 5.241%, giảm 0.2 điểm cơ bản

Mức tăng nhỏ ở lợi suất ngắn hạn cho thấy lập trường thận trọng trước dữ liệu, trong khi đầu dài ổn định mang lại xu hướng làm phẳng nhẹ cho đường cong lợi suất.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ chỉ ra một phiên mở cửa trái chiều trong giao dịch trước giờ mở cửa:

• Dow -63 điểm
• S&P tăng 1.29%
• Nasdaq tăng 105 điểm

Ở nơi khác qua đêm, Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tăng lãi suất trong lần họp thứ hai liên tiếp, nhưng cho biết lần tăng tiếp theo có nhiều khả năng xảy ra vào tháng 12 hơn là tháng 10. Hợp đồng hoán đổi chỉ số qua đêm chỉ ngụ ý xác suất 31% cho một động thái vào tháng 10, so với gần như chắc chắn cho tháng 12. Các nhà hoạch định chính sách vẫn xem rủi ro lạm phát là nghiêng về phía tăng nhưng muốn có thêm thời gian để đánh giá tác động của các đợt tăng gần đây. Đối với đồng đô la New Zealand, xu hướng thắt chặt đang diễn ra hỗ trợ, nhưng cơ hội tăng lãi suất vào tháng 10 thấp hơn đã loại bỏ chất xúc tác diều hâu ngắn hạn.

Tại Trung Đông, sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn qua đêm. Chỉ có bốn tàu chở hàng hóa được theo dõi đi qua vào thứ Năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 ngày là 15, do xung đột và phong tỏa giữa Mỹ và Iran tiếp tục hạn chế dòng chảy năng lượng. Lưu lượng qua eo biển Bab el-Mandeb cũng thấp hơn mức trung bình. Hoạt động vận chuyển suy giảm duy trì lo ngại về nguồn cung và giữ giá dầu trên đà đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 7.