Dữ liệu việc làm bùng nổ mang lại hiệu suất trái chiều cho đồng đô la Mỹ

Báo cáo việc làm bùng nổ của Mỹ lẽ ra đã đẩy đồng đô la lên cao hơn đáng kể về mặt cơ bản. Và ban đầu, điều đó đã xảy ra so với các đồng tiền chính như yen, euro, bảng Anh và đô la Canada.

Tuy nhiên, kết quả dự kiến không phải lúc nào cũng phù hợp với chất xúc tác cơ bản, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ, giá có thể chạm một mức kỹ thuật quan trọng nơi các nhà giao dịch quyết định chốt lời, thực hiện giao dịch đối nghịch hoặc thiết lập tham số rủi ro của họ. Trong những trường hợp như vậy, các yếu tố kỹ thuật có thể chặn đứng hoặc thậm chí đảo ngược biến động ban đầu.

Phản ứng của thị trường đối với báo cáo việc làm được xem xét qua các cặp USDJPY, EURUSD, GBPUSD và USDCAD. Bất chấp sức mạnh của báo cáo, hành động giá trên các cặp này rất khác nhau.

Đối với USDJPY, giá ban đầu tăng sau báo cáo. Nhưng đà tăng tạm dừng gần 156.69, nơi có kháng cự từ mức thoái lui 38.2% của đợt giảm ngày hôm trước.

Mức thoái lui này đóng vai trò như một rào cản đáng kể. Một sự phá vỡ bền vững trên mức đó sẽ chỉ ra rằng người mua đang giành lại quyền kiểm soát lớn hơn. Tuy nhiên, giá không thể xuyên thủng kháng cự, động lượng mua giảm dần và người bán đẩy cặp tiền giảm mạnh xuống mức thấp trong ngày và trong tuần quanh 155.285.

Bài học rất rõ ràng: các số liệu kinh tế mạnh mẽ có thể cung cấp cho người mua động cơ để giao dịch, nhưng giá vẫn phải vượt qua các rào cản kỹ thuật trên đường đi. Khi thất bại, những người mua không hài lòng có thể rời đi, cho phép người bán giành lại quyền chỉ huy.

Đối với EURUSD, cặp tiền ban đầu giảm khi đồng đô la mạnh lên. Giá giảm xuống dưới đường trung bình động 100 giờ ở mức 1.1602, trao cho người bán nhiều quyền kiểm soát hơn. Tuy nhiên, đà giảm dừng lại quanh mức hỗ trợ chính tiếp theo, mức thoái lui 38.2% của đợt tăng từ đáy cuối tháng Bảy ở 1.1573.

Việc không phá vỡ mức thoái lui đó đã thúc đẩy người mua quay trở lại, kích hoạt một sự phục hồi. Đường trung bình động 100 giờ tại 1.1602 hiện đóng vai trò như một thước đo quan trọng. Nếu giá vẫn ở dưới mức đó, người bán giữ lợi thế ngắn hạn. Nếu giá leo trở lại trên mức đó, người bán có thể trở nên thất vọng, có thể dẫn đến nhiều hoạt động mua lại hơn nữa và tăng thêm.

GBPUSD thể hiện một mô hình tương tự. Nó ban đầu giảm khi đồng đô la mạnh lên, nhưng đà giảm tạm dừng trước khi chạm vùng hỗ trợ tiếp theo giữa 1.3473 và 1.3480. Mức thấp chạm 1.3484, ngay trên vùng hỗ trợ đó.

Khi người bán không thể đẩy giá xuống qua mục tiêu giảm tiếp theo, một số bắt đầu chốt lời và người mua tham gia dựa vào hỗ trợ. Điều đó đẩy cặp tiền quay trở lại đường trung bình động 100 giờ và mức thoái lui 38.2% đã bị phá vỡ quanh 1.35206.

Vùng này hiện đóng vai trò là kháng cự gần và mức quyết định chính tiếp theo. Nếu giá vẫn dưới 1.35206, người bán tiếp tục có liên quan, với khả năng biến động khác hướng tới 1.3473–1.3480. Nếu nó quay trở lại trên mức đó, sự phá vỡ giảm không thành công có thể kích hoạt thêm hoạt động mua lại.

USDCAD là trường hợp ngoại lệ. Sự kết hợp của báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến và báo cáo việc làm Canada yếu hơn đã cung cấp cho cặp tiền hai chất xúc tác cơ bản để tăng. Trái ngược với các cặp khác, USDCAD vẫn duy trì đà tăng của mình.

Từ góc nhìn kỹ thuật, đường trung bình động 200 ngày quanh 1.3836 hiện là mức quan trọng để xác định rủi ro. Việc duy trì trên đường trung bình đó giữ thiên hướng tăng giá hơn cho hôm nay và sau đó. Việc giảm trở lại dưới nó sẽ làm giảm triển vọng kỹ thuật tăng giá và chỉ ra rằng người mua đang mất dần quyền kiểm soát.

Nhìn chung, báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ đóng vai trò là chất xúc tác, nhưng tác động trên toàn thị trường FX rất khác nhau. Các mức kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu biến động ban đầu của đồng đô la tiếp diễn, đình trệ hay đảo chiều.

Đối với các nhà giao dịch, đây là một bài học quan trọng. Các yếu tố cơ bản có thể cung cấp lý do cho một biến động, nhưng hành động giá và các mức kỹ thuật cho thấy liệu người mua hay người bán thực sự nắm quyền kiểm soát. Hiểu những mức đó cho phép các nhà giao dịch thiết lập thiên hướng của họ, quản lý rủi ro và tránh bất ngờ khi kết quả dự kiến không đi theo yếu tố cơ bản.