Lợi suất tăng, Nvidia giảm, đồng đô la trái chiều trong giao dịch buổi sáng

Sau kỳ nghỉ lễ, các nhà giao dịch trái phiếu đã nối lại hoạt động với lợi suất tăng. Sự sụt giảm của Nvidia cũng thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã tăng trên toàn bộ đường cong sau khi thị trường mở cửa trở lại sau Veterans Day. Lợi suất kỳ hạn 10 năm quay trở lại trên 5%, với mức tăng lớn nhất ở đầu ngắn hạn. Điều này giữ lãi suất trong tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch đang chờ số liệu kinh tế.

Cổ phiếu Nvidia là tâm điểm chính, giảm khoảng 7.5% xuống $160.64 trong giao dịch đầu giờ. Lợi suất cao hơn kết hợp với sự yếu kém của một cổ phiếu AI lớn tạo ra bối cảnh khó khăn hơn cho các cổ phiếu công nghệ khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa.

Vùng hỗ trợ chính của Nvidia đang bị đe dọa.

Reuters đưa tin rằng hội đồng quản trị của Nvidia đã họp để thảo luận về tương lai của CEO Jensen Huang trong bối cảnh các cuộc điều tra và báo cáo về các mối quan hệ cá nhân của ông. Vấn đề thị trường trong ngắn hạn là sự bất định về lãnh đạo và tính liên tục tại một công ty AI trung tâm. Các bài báo đề cập tới khả năng thay đổi ở vị trí lãnh đạo; nhưng không xác nhận việc loại bỏ.

Đối với các nhà giao dịch, biểu đồ kỹ thuật cung cấp một mức để đo lường sự bất định đó.

Ở mức $160.64, Nvidia đang giao dịch dưới vùng dao động quan trọng từ $164.07 đến $168.80. Việc mở cửa gần mức đó sẽ đặt cổ phiếu bên dưới toàn bộ vùng hỗ trợ, trao lợi thế mạnh hơn cho bên bán.

Câu hỏi mở là liệu giá có duy trì ở dưới mức sàn đã bị phá vỡ đó sau khi biến động đầu giờ lắng xuống hay không. Một đợt tăng trở lại trên $164.07 sẽ là bước phục hồi đầu tiên. Người mua sau đó sẽ cần đẩy qua $168.80 để giành lại toàn bộ khu vực.

Cho đến lúc đó, mức sàn cũ đóng vai trò như ngưỡng kháng cự trên đầu. Ở dưới mức đó là tín hiệu giảm giá mạnh hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn dẫn đầu đà tăng.

Lợi suất theo các kỳ hạn sáng nay:

• Lãi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng 3.82 điểm cơ bản lên 4.7652%.

• Lãi suất kỳ hạn 5 năm đã tăng 3.76 điểm cơ bản lên 4.8426%.

• Lãi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 1.90 điểm cơ bản lên 5.0080%.

• Lãi suất kỳ hạn 30 năm đã tăng 0.67 điểm cơ bản lên 5.3557%.

Việc lợi suất 10 năm vượt 5% là một tiêu đề đơn giản. Thông điệp rộng hơn là chi phí vay mượn vẫn ở mức cao. Lợi suất cao hơn có thể buộc các nhà đầu tư khó tính hơn về những gì họ trả cho lợi nhuận tương lai, thêm một yếu tố nữa cho các cổ phiếu công nghệ vốn đã đang đối phó với sự sụt giảm của Nvidia.

Giao dịch đồng đô la trái chiều so với các đồng tiền cùng cấp.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá so với đô la Úc, bảng Anh, đô la New Zealand và euro, trong khi giảm so với đồng franc Thụy Sĩ, yen và đô la Canada.

Đô la Úc giảm nhiều nhất so với đồng bạc xanh, với AUDUSD giảm 0.31%. Franc Thụy Sĩ là mạnh nhất, với USDCHF giảm 0.11%.

Chi tiết biến động tiền tệ:

• EURUSD ở mức 1.1086, giảm 0.03%.

• GBPUSD ở mức 1.3267, giảm 0.10%.

• AUDUSD ở mức 0.6825, giảm 0.31%.

• NZDUSD ở mức 0.5560, giảm 0.04%.

• USDJPY ở mức 159.64, giảm 0.08%.

• USDCHF ở mức 0.8322, giảm 0.11%.

• USDCAD ở mức 1.4244, giảm 0.05%.

Lợi suất Kho bạc cao hơn chưa tạo ra một đợt tăng giá đồng đô la đồng nhất. Điều đó khiến biểu đồ của từng cặp trở nên phù hợp. Các nhà giao dịch cần thấy nơi người mua có thể bảo vệ hỗ trợ và nơi người bán có thể chặn các đợt tăng giá.

Số liệu hàng tháng của Anh vượt dự báo, nhưng đồng bảng Anh giảm.

Các thước đo hoạt động hàng tháng của Anh hầu hết tốt hơn dự kiến. GDP tăng 0.2% so với dự báo không tăng trưởng. Sản lượng công nghiệp tăng 0.3% so với mức giảm 0.4% được dự đoán, và sản xuất chế tạo tăng 0.7% so với kỳ vọng giảm 0.5%.

Sản lượng xây dựng cũng vượt ước tính, tăng 0.8% so với dự báo không đổi. Tăng trưởng GDP quý khớp với ước tính 0.7%, tăng từ 0.5% trước đó.

Các số liệu thương mại ít khả quan hơn. Thâm hụt hàng hóa mở rộng lên 22.3 tỷ bảng từ 19.6 tỷ bảng, cao hơn mức 19.2 tỷ bảng dự kiến.

Bất chấp các số đọc hàng tháng mạnh mẽ hơn, GBPUSD thấp hơn một chút. Dữ liệu tốt hơn vẫn chưa mang lại cho người mua quyền kiểm soát bền vững.

Hầu hết các cặp tiền tệ còn dư địa để mở rộng xa hơn.

Dựa trên chuẩn phạm vi trung bình 22 ngày (khoảng một tháng giao dịch):

• EURUSD: biến động 36 pip, 52% phạm vi trung bình 69 pip của nó.

• GBPUSD: biến động 32 pip, 41% phạm vi trung bình 78 pip.

• USDJPY: biến động 47 pip, 52% phạm vi trung bình 90 pip.

• USDCHF: biến động 25 pip, 42% phạm vi trung bình 60 pip.

• USDCAD: biến động 29 pip, 43% phạm vi trung bình 67 pip.

• AUDUSD: biến động 40 pip, 74% phạm vi trung bình 54 pip.

• NZDUSD: biến động 26 pip, 51% phạm vi trung bình 51 pip.

GBPUSD, USDCHF và USDCAD là những cặp có tỷ lệ di chuyển nhỏ nhất so với phạm vi hàng tháng điển hình của chúng. AUDUSD đã biến động xa nhất so với mức trung bình của nó.

Hầu hết các cặp còn dư địa để mở rộng nếu dữ liệu hoặc một chất xúc tác kỹ thuật thúc đẩy hành động. Mức trung bình chỉ là tham chiếu; nó không yêu cầu thị trường phải di chuyển một khoảng cách cụ thể.

Cổ phiếu châu Âu nhìn chung tăng.

Cổ phiếu châu Âu hầu hết tăng sáng nay:

• DAX tăng 0.63%.

• CAC 40 tăng 0.61%.

• FTSE 100 tăng 0.24%.

• IBEX 35 tăng 0.05%.

• Euro Stoxx 50 tăng 0.04%.

• FTSE MIB giảm 0.19%.

Hàng hóa và bitcoin giảm trên diện rộng.

Dầu thô giao dịch ở mức $85.87, giảm $0.66 hay 0.76%, sau khi dao động từ $85.20 đến $87.54.

Vàng cũng thấp hơn, khoảng $3,935.83, giảm $51.87 hay 1.30%. Bạc đã giảm 1.46% xuống khoảng $50.88, và đồng giảm 1.40% ở mức $6.2020.

Bitcoin ở gần $72,894, giảm $1,021 hay 1.38%.

Sự giảm của vàng đi cùng với sự tăng của lợi suất Kho bạc. Sự yếu kém lan rộng sang các kim loại công nghiệp, dầu thô và bitcoin, mang lại cho các nhà giao dịch vài thị trường để theo dõi khi sự tham gia của Bắc Mỹ tăng lên.

Lịch trình Bắc Mỹ cho hôm nay.

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lúc 8:30 sáng ET được dự báo ở mức 195K, so với 189K trước đó.

• Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lúc 8:30 sáng ET dự báo ở mức 1.710 triệu, giảm từ 1.718 triệu.

• Doanh số nhà hiện hữu lúc 10 giờ sáng ET dự báo ở mức 3.85 triệu/năm, so với 3.99 triệu trước đó.

Đơn xin trợ cấp cung cấp kiểm tra thị trường lao động tiếp theo. Con số thấp hơn sẽ báo hiệu sa thải vẫn được kiềm chế; con số cao hơn sẽ chỉ ra một số sự suy yếu.

Doanh số nhà hiện hữu sẽ cung cấp một góc nhìn khác về nhà ở trong bối cảnh chi phí vay mượn cao.

Bài học giao dịch: ý nghĩa của các vùng dao động.

Nvidia minh họa tại sao vùng dao động lại quan trọng. Một mức sàn là khu vực mà người mua đã từng xuất hiện. Nếu giá mở cửa dưới mức đó, những người mua đó phải chứng minh họ có thể phục hồi nó.

Các câu chuyện tin tức thúc đẩy sự biến động. Hành động giá xung quanh mức kỹ thuật giúp xác định giao dịch và hạn chế rủi ro.