股票期貨上漲，殖利率與油價下跌；美元混雜

在早上的影片中，我從技術面分析了三大主要貨幣對——歐元兌美元、美元兌日圓和英鎊兌美元。針對每一對，我詳細說明了偏向、關鍵風險水準以及能讓買方或賣方取得更大控制權的目標。

隨著北美時段開始，美國股票期貨走高，那斯達克100指數若全天維持漲勢，可望再創收盤新高。標普500指數同樣接近其收盤紀錄高點7798.98。

與此同時，美國公債殖利率全線下跌，原油價格延續跌勢，儘管胡塞武裝再度攻擊沙烏地阿拉伯。這組合為股票買方提供了更有利的背景，但中東仍是頭條風險的來源。

美元普遍走弱。歐元和英鎊兌美元領漲，日圓則是例外。

美國股票期貨走高

約在美國東部時間上午7:38，期貨顯示：

• 道瓊工業平均指數：上漲235點。

• 標普500指數：上漲30點，使指數接近其收盤紀錄水準7798.98。

• 那斯達克100指數：上漲138點，使指數有望再創收盤新高。

對標普而言，7798.98是值得關注的收盤基準。盤中交投於此水準之上對買方將是鼓舞。將這些漲勢維持至收盤將確認新的收盤紀錄水準。

美元多數走低

美元兌七種主要貨幣中的六種下跌，但兌加幣和瑞士法郎的變動幅度不大：

• 歐元兌美元：1.1259，上漲0.34%。美元兌歐元走弱。

• 英鎊兌美元：1.3263，上漲0.33%。美元兌英鎊走弱。

• 紐元兌美元：0.5612，上漲0.27%。美元兌紐西蘭元走弱。

• 澳元兌美元：0.6977，上漲0.11%。美元兌澳元走弱。

• 美元兌瑞士法郎：0.8303，下跌0.02%。美元兌瑞士法郎小幅走低。

• 美元兌加幣：1.4255，下跌0.01%。美元兌加幣近乎持平。

• 美元兌日圓：158.06，上漲0.10%。美元兌日圓走高。

加幣幾乎未隨較正面的股市背景而波動。原油價格下跌對這個對油價敏感的貨幣構成抵消因素。

貨幣區間

三大主要貨幣對的波動區間如下：

• 歐元兌美元：1.1203至1.1266——63點。

• 美元兌日圓：157.78至158.24——46點。

• 英鎊兌美元：1.3202至1.3269——67點。

歐元兌美元和英鎊兌美元交投於早盤區間頂部附近。買方在這些區間內握有較強勢的手，但需要突破高點並維持在上方，才能顯示進一步的上行動能。

美國公債殖利率回落

美國殖利率全線走低：

• 2年期：4.7933%，下跌3.97個基點。

• 5年期：5.0194%，下跌4.66個基點。

• 10年期：5.2624%，下跌4.86個基點。

• 30年期：5.6276%，下跌3.64個基點。

回落為較高的借貸成本提供了些許緩解。對交易員而言，下一個問題是殖利率能否在數據和聯準會評論中維持這些跌幅。

中東：攻擊持續，但油價下跌

沙烏地阿拉伯確認了對賈贊和納季蘭機場的攻擊，造成三人輕傷。伊朗支持的胡塞武裝也聲稱對利雅德機場和一家沙烏地阿美煉油廠發動了打擊。這些更廣泛的聲明應與沙烏地當局承認的機場損害區分開來。

沙烏地支持的葉門部隊據報已在連接紅海與亞丁灣的關鍵航運通道——曼德海峽周圍取得進展。戰鬥使沙烏地能源基礎設施和航運路線持續成為焦點。

儘管有這些威脅，原油為何下跌？路透社報導，中東出口改善以及七國集團計劃從緊急儲備中釋放1億桶原油和柴油，正在緩解當前的供應擔憂。沙烏地阿拉伯也報告稱，其東西管線（一條替代紅海的出口路線）的流量有所增加。

市場正在權衡中斷威脅與持續供應買家的貨源。我的結論是，看跌的價格反應至關重要：這些攻擊不足以維持油價漲勢。若生產或出口遭到確認中斷，可能迅速改變這種平衡。

大宗商品與比特幣

原油是明顯的下行變數，而貴金屬和比特幣走高：

• 西德州中質原油期貨：87.65美元，下跌1.78美元，跌幅1.99%。

• 黃金：約4,169.47美元，上漲28.70美元，漲幅0.69%。

• 白銀：61.44美元，上漲0.39美元，漲幅0.64%。

• 比特幣：86,234美元，上漲478美元，漲幅0.56%。

黃金隨著美元走軟和殖利率下跌而上漲。

比特幣仍在近期高點可及範圍內

比特幣仍接近其近期高點87,374美元。需要突破該水準——且價格需維持在上方——才能增強看漲偏向，並為進一步上行動能敞開大門。

買方已近在咫尺，但他們仍需發動下一次攻勢。在阻力被突破之前，賣方有一個風險明確且有限的水平可以依託。

原油接近關鍵下行目標

技術面上，原油期貨正接近兩個重要的下行目標：

• 86.83美元：從7月低點上行走勢的50%中點。

• 86.03美元：100日移動平均線。

今日低點迄今已觸及87.10美元，價格仍高於這些目標。

中點是第一個考驗。維持在上方將為買方提供一個風險定義明確的水平。跌破該水準將增強看跌偏向，並使100日移動平均線成為焦點。

對於較新的交易員而言，這些水平有助於衡量賣壓。賣方仍掌控局面，但隨著價格接近支撐位，買方可能設法減緩跌勢。支撐位守住或失守將有助於定義下一步走勢。

北美日程

貿易數據、勞動市場最新數據以及加拿大商業活動將公布：

• 美國東部時間上午8:15：ADP每週就業更新。前值：20,000。

• 美國東部時間上午8:30：美國8月貿易收支。預期赤字：1,020億美元。前值赤字：886億美元。

• 美國東部時間上午8:30：加拿大8月貿易收支。預期順差：15.5億加元。前值順差：7.7億加元。

• 美國東部時間上午10:00：加拿大9月Ivey採購經理人指數。前值：未季調62.7，季節調整後64.3。

• 美國東部時間下午1:00：美國財政部拍賣580億美元3年期公債。

美國貿易赤字擴大可能對國內生產毛額的淨出口貢獻構成壓力，但進出口細節將至關重要。

聯準會官員全天發言

所有時間均為美國東部時間：

• 上午9:05：紐約聯邦準備銀行總裁約翰·威廉斯主持小組討論。

• 上午10:40：聖路易聯邦準備銀行總裁阿爾貝托·穆薩萊姆發表開幕詞。

• 上午10:45：聯準會監管副主席蜜雪兒·鮑曼談論現代化監管與監督。

• 下午1:15：堪薩斯城聯邦準備銀行總裁傑夫·施密德參加爐邊談話。

• 下午7:00：達拉斯聯邦準備銀行總裁洛麗·洛根主持活動。

交易員將留意任何關於通膨、成長和政策前景的評論。數場活動涉及主持或監管議題，因此預定活動可能提供不同程度的貨幣政策指引。