AUDUSD、10月の新安値に下落、弱気派が主導権を維持

弱気派は一貫してリトレースメント水準で売りを入れてきた。

先週、AUDUSDの上昇は9月9日高値からの下落の50%リトレースメントである0.7065付近で止まった。この水準を下回ったままであったことが、売り手の関与を維持させた。

月曜日、この通貨ペアは100時間移動平均線と100日移動平均線（ともに0.7030近辺）を試しながら週間高値を付けた。同じ値動きの38.2%リトレースメントはわずかに下の0.7025に位置した。

この通貨はそれらの移動平均線の下に滑り落ち、水曜日に0.6954を付けた後、米国株式が上昇し米国選挙後にリスク選好が戻ったことで反発した。その回復により同ペアは0.7025付近まで戻されたが、今日の序盤に売り手は割れた38.2%リトレースメントに売り圧力をかけた。

株式の売り浴びせがAUDUSDを新たな安値に押しやった。

木曜日の米国株安がAUDUSDを押し下げた。同ペアは200時間移動平均線（0.70159）、100時間移動平均線（0.7003）、そして0.6989–0.6994のスイングゾーンを下抜けた。株価指数の下落幅が拡大するにつれ売りが加速した。AUDUSDは水曜日の安値0.6954を割り込み、10月19日以来の最弱水準となる0.6949まで下落した。

次はどうなるか？

買い手と売り手にとって重要な判断材料は0.6970–0.6977のゾーンだ。このゾーンは0.7006からの北米セッションの下落に対する38.2%から50%のリトレースメントに相当する。買い手がこのエリアの上を回復できなければ、下方向の経路が引き続き優先され、次のサポートは0.6932–0.6936となる。これまでのスイング安値と高値の多くがそこに集中しているため、同水準を試す際の価格反応に注目すべきだ。

買い手が0.6977を上抜けて維持すれば、弱気派の支配力は弱まる。そうなれば、以前に割れた0.6989–0.6994のスイング領域が再び焦点となる。反発を延ばすには、強気派はそのゾーンを再び取り戻す必要があり、次の障害は100時間移動平均線の0.7003だ。

取引の教訓：リトレースメントは、取引対象の特定の値動きに合わせること。

このセットアップには二つの異なる38.2%リトレースメントが含まれる。一つ目は0.7025で、9月9日高値からのより大きな下落に対応し、売り手が以前どこに現れたかを明確にする。二つ目は0.6970近辺で、0.7006からのはるかに短い下落を反映し、次の反発の強さを判断するためのより近い基準を提供する。

買い手はこの下落のどの部分を回復できるのか？ 上昇が0.6970近辺で失速すれば、売り手は反発を引き続き抑える。強気派が0.6977近辺の50%中間点を上抜いて守れば、同セッションの売り浴びせの半分以上を回復したことになる。それは売り手に短期的なリスクを再考させる理由を与える。次の課題は、買い手が以前の下限0.6989–0.6994を再びサポートに転換できるかどうかだ。