ビットコイン、一時節目安値を更新後、約71,200ドルで推移——10年債利回りは5%を超えて推移

ビットコインは木曜日の夕方、約71,200ドル付近で取引され、Bitcoin Magazine Proのデータによると、時間内の安値である71,000ドル近辺まで下落していた。米国株式はこの日、小幅に下落して引けた。一方、10年物国債利回りは、NvidiaのCEOであるJensen Huangが辞任したとのニュースを受けて、5%を超えて推移した。

この下落は朝の取引時間帯に始まった。ビットコインは寄り付き前に72,000ドルを下回り、東部時間午前10時過ぎには約71,150ドルまで下落した。その後、回復を試みる動きがあったが勢いは衰え、ビットコインは東部時間午後6時23分頃に約71,000ドルの新たな時間内安値を付け、8月20日以来の安値となった。この暗号資産は現在、1年前の終値から約30,400ドル低い水準にある。

株式は下落して引け、利回りがビットコイン価格に圧力をかけ続ける

ロイターによると、ナスダック総合指数は0.39%安の25,366.09、S&P500は0.35%安の7,592.40、ダウ工業株30種平均は0.36%安の52,297.09で引けた。Nvidia株は、同社がHuangが会長、CEO、取締役を即時辞任し、CFOのColette Kressが暫定CEOに就任すると発表したことを受け、時間内安値からやや戻したものの、4.3%安の166.19ドルで終了した。

ビットコイン関連株はより厳しい一日となった。MSCIが11月30日の取引終了をもって自社のUSAインデックスから除外するStrategy（MSTR）は、6.5%安の114.41ドルで引けた。9営業日連続で20億ドルの資金流出が発生していたブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）の株は、4.5%安の40.36ドルで終了した。

午後の取引の大半は債券市場からの動きによるものだった。ロイターによると、ドナルド・トランプ大統領が米国はイランとの取引を必要としないと述べた後、10年物国債利回りは約12ベーシスポイント上昇し5.105%となり、5.12%に達し、10月21日以来の高水準となった。連邦準備制度（FRB）の政策期待を反映する2年物利回りは、約14ベーシスポイント上昇して4.867%となった。ブレント原油は、サウジアラビアのエネルギー施設への攻撃激化を受けて、3.3%高の1バレル＝95.82ドルで引けた。

FRB利上げ観測、4040億ドルの財政赤字、そして多忙な暗号資産ニュースの夕方

利回りの上昇は、市場がなお来月のFRBによる追加利上げを見込んでいることを反映している。ロイターによると、FF金利先物は12月に29ベーシスポイントの利上げを織り込んでおり、0.25ポイントの利上げが基本シナリオで、0.5ポイントの利上げ確率は僅かである。利上げは無利息の資産を保有するコストを引き上げる要因となり、今週ビットコインに圧力をかけている。

米財務省は取引終了後に財政状況を公表した。財務省によると、政府は2027会計年度の初月である10月に4040億ドルの赤字を計上し、前年同期の2840億ドルから42%増加した。歳入は3690億ドルに減少し、歳出は7730億ドルに増加した。11月1日（日曜日）に通常支払われるはずだった一部の給付金が10月に前倒しされた。

夕方には、多くの暗号資産関連ニュースももたらされた。司法省は、10月の北朝鮮関連のハッキングでBinanceから盗まれた12億ドル以上の暗号資産を差し押さえまたは凍結する裁判所の権限を有しており、当局によると、この凍結により被害の約半分が阻止されたと発表した。Binanceは別の発表で、63.4億ドルに上るユーザー損失を自社資金で全額補填したと述べた。Jane Streetの四半期13F報告書は、9月30日時点でStrategyの保有株を54%増加させたことを示したが、大規模なオプション取引は純粋な投資よりもヘッジ目的を示唆している。取引終了後、Geminiは第3四半期の収益が19%減の4090万ドルとなり、プラットフォームの取引量が73%減少したと発表。純損失は63%縮小し5860万ドルとなった。

これらの発表はビットコインを時間内安値から押し上げるには至らなかった。次のインフレテストとなるのは金曜日の生産者物価指数であり、Nvidiaは暫定体制のもと、11月17日に四半期決算を発表する予定である。

本稿執筆時点で、ビットコイン価格は約71,200ドルで推移している。