原油は主要なテクニカルゾーンで買い支えを確認

原油先物は、トレーダーがイラン紛争終結の見通しを検討したため、前日に急激な損失を記録した。Senate Democratic Leader Chuck Schumer は、自身の政党が戦争終結を追求すると述べ、一部の Republicans からの支持を強調した。その時点で、原油は約8％下落していた。

ニュースの流れは売りの引き金となったが、テクニカルレベルはトレーダーに基準点を提供した。前のセッションでは、27セントの範囲内で3つの主要レベルが特定された。7月の安値からの上昇の50%中点である$.93、100日移動平均線の86.81ドル、200日移動平均線の86.66ドルである。このゾーンを下回り続けると売り手は損失を拡大できるが、この領域を維持すれば買い手は反撃の機会を得る。

セッションの安値は86.65ドルで、200日移動平均線を1セント下回り、反発の引き金となった。原油は直近では89.26ドルで取引され、1.17ドル、約1.3％上昇し、intraad高値の90.35ドルに達した。

買い手はどの水準を超えなければならないか？

昨日見られたような急激な下落の後、典型的な方法は最後のトレンドレッグを測定して買い手の強さを評価することである。昨日の高値から本日の安値までを測定すると、38.2％リトレースメントは90.68ドルになる。本日の高値90.35ドルはその水準を33セント下回った。価格が90.68ドルを下回っている限り、売り手はそのレッグの支配を維持する。

90.68ドルを超える持続的な動きは、7月上旬からのより広範な上昇トレンドの壊れた38.2％リトレースメントである91.56ドルに注目を移す。その水準を取り戻せれば、買い手は直近の下落の50％中点である91.92ドルを目標とするさらなる理由を得る。その下落の半分を取り戻せば、買い手は短期的により大きな影響力を持つ。

買い手にとっての下振れリスクは何か？

低下局面では、100バーおよび200バー移動平均線を監視せよ。その両方を下回り続けると、短期的なバイアスが売り手に戻り、86.66ドルから86.93ドルのサポート領域に再び注目が集まる。売り手が本日の安値86.65ドルを下回り、その水準を維持できれば、最初の試みでできなかったことを達成する。

トレーディングレッスン：売浴びせ後の買い手の強さの評価

急激な売浴びせの後、2つの手がかりが重要である：買い手がどこで介入するか、そして下落のどれだけを回復できるかである。原油では、最初の手がかりは86.65ドルで発生し、そこで価格が200日移動平均線を試し、跳ね返った。2つ目の手がかりは90.68ドルで、直近の下降レッグの38.2％リトレースメントである。

38.2％リトレースメント水準は、買い手が支配権を取り戻しているかどうかを評価するための最低の閾値として使用される。跳ね返りがその水準を下回って止まる場合、売り手はそのレッグで依然として優位性を持つ。価格が上回り、特に再テスト時に維持する場合、買い手は近くのサポート水準を得る。それにより、リスクを定義しながら次の目標を求めることができる。

この設定では、異なる動きを測定するため、2つの別々の38.2％水準が存在する。90.68ドルは直近の売浴びせのどれだけが回復されたかを反映する。91.56ドルは7月の上昇からの引き戻しを表し、下落中に原油が突破した水準であった。最初の水準をクリアすれば跳ね返りが強化される。2番目の水準を取り戻せば、買い手が時間足チャートの損傷の一部を修復し始めていることを示す。