仮想通貨トレーダーは利益追求よりも生き残りのスキルに注力すべき

今週、24時間以内に約11億5000万ドル相当のレバレッジ仮想通貨ポジションが清算された。約16万8000人のトレーダーがポジションを閉じられ、ビットコインは一時7万4000ドルを下回った。

仮想通貨で素早く利益を得ようと望む初心者にとって、こうした損失は市場がいかに厳しいかを浮き彫りにしている。

スペイン語圏の仮想通貨トレーディングインフルエンサーで、Bitunixとも提携するÁlvaro Smart Money氏は、多くの初心者が欠陥のある期待を持ってトレーディングに取り組んでいると考えている。

BitunixのUltra Talksシリーズ（TOKEN2049開催中）で、Álvaro氏はトレーディングがしばしばマーケティングされる方法とは逆の指針を共有した。

「私が最初に言うのは、お金を稼ぐことは忘れろということだ。あなたはお金を稼ぐためにここにいるわけではない。私たちのやっていることに興味を持つ必要がある。毎日チャートを見ることに興味を持つ必要がある。金融に興味を持つ必要がある。」

彼の主張は、トレーダーは安定したリターンを期待する前に、繰り返し損失に耐える能力を構築しなければならないというものだ。

なぜほとんどの初心者が仮想通貨でお金を稼ぐのに苦労するのか

データはそれがどれほど厳しいかを示している。

国際決済銀行の調査によると、2015年から2022年にかけて、小売りのビットコイン投資家の73％から81％が最初の賭けで損失を出した。

研究者らはまた、ビットコイン価格の上昇が新たな投資家を引き寄せ、その多くが相場上昇時に参加し、後に損失を被ったと指摘している。

Álvaro氏はこのパターンを直接知っている。彼は数年前にトレーディングを探求し始め、2020年のCOVID-19パンデミック中により本格的になった。初期の試みは口座の破綻と大きな損失で終わった。

現在、彼はそれらの経験がトレーディングに対する見方を変えたと語っている。

「彼らは見るんだ、『ああ、彼は1回のトレードで2万ドル稼いだ』って。でも、その背後にある何千時間もの努力は見えていない。その過程で失った数十万ドルは見えていない。私が払ってきた犠牲は見えていない。それなのに2万ドルが欲しい。残りはどうなんだ？」

これらの損失は自己申告であり、彼の全体的なトレーディング収益性は独立して確認されていない。

それでも、彼の核となる主張はシンプルだ：トレーディングはビジネスとして扱われるべきだ。負けトレードは運営コストと見なされ、収益性はシステムが長期的に機能するかどうかにかかっている。

より多くのトレーディング戦略を学んでも役に立たないかもしれない理由

もう一つの頻繁な問題は、次の戦略やコースがついに安定した利益をもたらすという考え方だ。

2020年のブラジルの株式先物トレーダーに関する研究では、300日以上デイトレードを続けた個人の97％が損失を出したことがわかった。

この研究は仮想通貨ではなく伝統的な先物に焦点を当てているが、単にトレーディング期間を長くしても収益性が向上するという証拠はほとんど見つからなかった。

Álvaro氏は、技術的な知識だけでは悪い決断や非現実的な期待を修正できないと主張する。

「彼らは外に向かって、次のグルや次の魔法の秘密戦略などを探している。そしてそのためにお金を差し出す用意がある。それを目にするのは悲しいことだ。なぜならそれがうまくいかないことを知っているから。」

彼はスマートマネーコンセプトを教えており、流動性と市場構造を調べて潜在的なトレーディング機会を見つけることを含む。

しかし、トレーダーが実際の市場環境でそれらを一貫して適用できない場合、それらの概念を理解することはほとんど意味がないと彼は信じている。

この区別は、レバレッジが絡むと特に重要になる。2月、欧州規制当局ESMAは、仮想通貨関連商品を含む、ますます人気が高まっているレバレッジ付き永久契約の危険性について警告した。

レバレッジは小さな市場変動を大きな損失に変える可能性があり、初心者には誤差の余地がほとんど残らない。

仮想通貨トレーダーはまず何に焦点を当てるべきか？

Álvaro氏の推奨は、短期的な利益目標を段階的な学習に置き換えることだ。

彼は、期待を高める前に、チャートに慣れる時間を費やし、個々のコンセプトを練習し、経験を積むことを提案している。

「結果ではなくプロセスに集中しろ。プロセスに集中しろ。プロセスとは何か？それは主に時間の露出だ。もう一つ言っているのは、トレードを学ぶためにはトレードしなければならないということだ。つまり、泳ぎを覚えるためには泳がなければならない。」

初心者にとって、それは多額の資金を投入する前に戦略を試し、損失を抑え、特定のトレードが成功または失敗した理由を分析することを意味する。デモ口座は実際の資金をリスクにさらさずに初期の練習を提供できる。

重要なのは、経験だけでは収益性が保証されないということだ。デイトレードの研究は、トレーダーが方法を洗練させなければ、継続的な参加が単により多くの損失を生み出す可能性があることを示唆している。

Álvaro氏はまた、トレーディングは経済的困難から逃れるための必死の手段ではなく、人の人生を改善するものであるべきだと信じている。

彼の最後のメッセージは、異常な利益主張と結びつけられることが多い業界としては異例に控えめだ。

「最初のステップは、生き残って何かを学ぶことだ。そうすれば、最終的にはお金を稼げるかもしれない。」

そして、すべてを正しく行った後でも、トレーディングが誰にとっても利益を生むキャリアになるとは限らないと彼は認めている。