หลังพรรคเดโมแครตกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม Tom Lee จาก Fundstrat คาดว่าหุ้นเทคโนโลยีจะปรับขึ้น 15%-20% ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์กลับมาสร้างสถานะการลงทุนอีกครั้ง ส่วนหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลร่วงลงเมื่อวันพุธ
กำไรอย่างน้อย 15% — อาจถึง 20% — คือสิ่งที่ Tom Lee จาก Fundstrat คาดไว้สำหรับหุ้นเทคโนโลยี โดยอิงจากที่เขาคาดว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์จะกลับมาสร้างสถานะลงทุนอีกครั้งหลังการกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของพรรคเดโมแครต
เมื่อวันพุธ หุ้นของบริษัทศูนย์ข้อมูลอย่าง IREN, Hut 8, Applied Digital และ Core Scientific ร่วงลงระหว่าง 1.2% ถึง 13% Lee มองว่าการร่วงครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่มากเกินไป
Tom Lee — หุ้นส่วนผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Fundstrat — กล่าวในรายการ “Closing Bell” ของ CNBC ว่าวิธีการทำงานของวอชิงตันจะเปลี่ยนไปภายใต้การควบคุมของพรรคเดโมแครต
“ผมคิดว่ามันจะบังคับให้วอชิงตันต้องเจรจา ซึ่งเป็นเรื่องดี”
Lee กล่าวต่อไปว่าผลลัพธ์ครั้งนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อ Federal Reserve ในมุมมองของเขา คณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไม่จำเป็นต้องพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเพียงเพื่อแสดงความน่าเชื่อถืออีกต่อไป
การเคลื่อนไหวของตลาดช่วงแรกชี้ไปในทิศทางเดียวกัน: Dow บวก 2.3% S&P 500 บวก 1.7% และ Nasdaq Composite บวก 2.1%
Lee ประเมินว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกองทุนเฮดจ์ฟันด์กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม — กลุ่ม TMT เขาคาดว่ากองทุนเหล่านี้จะกลับมาลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี แทนที่จะเลือกหุ้นอย่าง Coca-Cola
ในมุมมองของ Lee การฟื้นตัวครั้งนี้น่าจะนำโดยกลุ่ม hyperscaler — ยักษ์ใหญ่คลาวด์ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI Amazon บวก 7.1% และ Alphabet บวก 3.4% ในการซื้อขายช่วงแรก
การสร้างสถานะใหม่เช่นนี้จะเกิดขึ้นหลังจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เทขายหุ้น AI ในการปรับฐานของหุ้นที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017
Lee ให้เหตุผลว่ารัฐต่างๆ ต้องการรายได้จากศูนย์ข้อมูล และพลังการประมวลผลที่ขาดแคลนจะทำให้ความกังวลเรื่องคอขวดกลับมาอีกครั้ง
“ผมคิดว่าทุกอย่างจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งมากก่อนสิ้นปี”
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs เตือนว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครตในระดับรัฐและท้องถิ่นอาจทำให้การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหยุดชะงักชั่วคราว การหยุดชะงักดังกล่าวอาจกระทบประมาณ 45% ของการเติบโตของกำลังการผลิตในสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้
Lee ยังชอบหุ้นการเงิน — ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากตลาดอัตราดอกเบี้ยที่สงบลง — และหุ้นอุตสาหกรรม ซึ่งเขาเชื่อมโยงกับราคาพลังงานที่ถูกลง
อีกประเด็นหนึ่ง พิธีกรของ CNBC ตั้งข้อสังเกตว่าคริปโทเคอร์เรนซีกำลังปรับตัวขึ้น ขณะที่พรรคเดโมแครตผลักดันกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขาเคยคัดค้านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ข้อโต้แย้งเรื่องการฟื้นตัวของ Lee จะอ่อนกำลังลงหากกระแสต่อต้านศูนย์ข้อมูลแพร่ขยายไปเกินกว่า Texas และ Georgia พรรคเดโมแครตมีความก้าวหน้าในทั้งสองรัฐ ซึ่งการต่อต้านในท้องถิ่นต่อการก่อสร้างที่บูมได้ทวีความรุนแรงขึ้น
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
โกลด์แมน แซคส์ระบุว่ารัฐที่เตรียมเข้มงวดกฎศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 45% ของกำลังการผลิตตามแผนของสหรัฐฯ แต่คาดว่าการหยุดชะงักใดๆจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงสั้นๆ
AstraZeneca มีรายงานว่ายื่นข้อเสนอซื้อมูลค่า $10 billion สำหรับ Rhythm Pharmaceuticals ส่งผลให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 28% และบริษัทตั้งเป้าหมายในตลาดโรคอ้วนและโรคหายาก.
S&P 500 เข้าสู่ระดับถูกขายจนต่ำเกินไปอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ขณะที่ 46.8% ของหุ้นในดัชนีอยู่ในสถานะถูกซื้อจนเกินพอ ซึ่งเป็นการแบ่งแยกที่ไม่เคยพบเห็นในรอบ 36 ปี.
Citrini Research กล่าวว่าความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้เปลี่ยนไปเป็นด้านขาลง UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุน และทั้งสองบริษัทไม่เห็นด้วยในมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและ...