AMD เตรียมรายงานผลประกอบการ โดยคาดกำไรเพิ่มขึ้น 62.5% และหุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำคัญ

AMD จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังตลาดปิดวันนี้ โดยจะมีการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 5 p.m. ET นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร

• EPS ที่ปรับปรุงแล้ว: คาดการณ์ที่ $1.95 เทียบกับ $1.20 ในปีก่อนหน้า — เพิ่มขึ้น 62.5%
• รายได้: คาดการณ์ที่ $13.10 พันล้าน เทียบกับ $9.246 พันล้านเมื่อปีก่อน เพิ่มขึ้น 41.7%

ความคาดหวังอยู่ในระดับสูงก่อนการประกาศผล จงฟังในการประชุมทางโทรศัพท์ว่าฝ่ายบริหารพูดถึงความต้องการตัวเร่ง AI Instinct และโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ EPYC อย่างไร และความต้องการนั้นส่งผ่านไปยังรายได้และมาร์จินของไตรมาสที่สี่อย่างไร

หุ้นเพิ่มขึ้น 127.6% แล้วในปีนี้ แล้วมันห่างจากจุดสูงสุดเท่าไร?

AMD ปิดสิ้นปี 2025 ที่ $214.16 ที่ราคา $487.40 ก่อนประกาศผล หุ้นเพิ่มขึ้น $273.24 หรือ 127.6% นับตั้งแต่ต้นปี จุดสูงสุดของปีที่ $658.52 ถูกทำไว้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งผ่านมาเพียงหนึ่งเดือน การไต่กลับไปที่ระดับนั้นจาก $487.40 จะต้องมีกำไร $171.12 หรือ 35.1%

ในฝั่งขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ตัวชี้วัดแรก

เป้าหมายเริ่มต้นที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าและน่าจับตาคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $529.18 ซึ่งอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน $487.40 อยู่ 8.6% เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ปรับตัวลงที่ $534.04 อยู่สูงกว่าราคา 9.6% ทั้งสองเส้นรวมกันให้แนวต้านที่ชัดเจนแก่เทรดเดอร์ การทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะเป็นก้าวแรกของผู้ซื้อ; การทะลุทั้งสองเส้นและยืนเหนือระดับนั้นได้จะช่วยลดแรงกดดันด้านขาลงบางส่วน และทำให้ผู้ซื้อมีพื้นที่ในการผลักดันมากขึ้น หากสภาพแวดล้อมมหภาคเอื้ออำนวย

ในฝั่งขาลง จงจับตาที่ระดับสวิง $438.38

ระดับแรกในด้านขาลงคือจุดต่ำสุดของสวิงที่ $438.38 (จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนและกันยายน) ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 10.1% หากระดับนี้แตก เทรดเดอร์จะเล็งไปที่ $422.84 — จุดกึ่งกลาง 50% ของการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม (และปี 2026) ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 3.2% ลงไปอีก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $412.96 คือเป้าหมายถัดไป ซึ่งต่ำลง 15.3%

ปฏิกิริยาต่อผลประกอบการจะเป็นตัวกำหนดบททดสอบถัดไป ในการปรับตัวขึ้น คำถามคือผู้ซื้อจะดันขึ้นเหนือ $529.18–$534.04 และยืนเหนือระดับนั้นได้หรือไม่; หุ้นซื้อขายเหนือโซนนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อเพียง 3 วันที่แล้ว

หากหุ้นกลับร่วงลงแทน $438.38 คือจุดแรกที่ผู้ซื้ออาจพยายามหยุดการลดลง ระดับนั้นถูกแตะเมื่อวันที่ 2 กันยายน

แล้วตลาดออปชันได้รวมอะไรไว้ในราคาแล้ว?

ออปชันบ่งชี้การเคลื่อนไหวประมาณ 8% ของ AMD เมื่อผลประกอบการออกมา เมื่อวัดจาก $487.40 ช่วงดังกล่าวครอบคลุมประมาณ $448 ถึง $526 จุดสูงสุดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $529.18 เพียงเล็กน้อย โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ $534.04 อยู่เหนือขึ้นไป ในด้านขาลง ระดับสวิงที่ $438.38 อยู่ห่างออกไปประมาณ 10.1% ดังนั้นการทดสอบระดับนั้นต้องใช้การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าที่ออปชันปัจจุบันบ่งชี้

AMD บันทึกการเคลื่อนไหว 8% ขึ้นไปแล้ว 14 ครั้งในปี 2026 จนถึงการปิดวันที่ 3 พฤศจิกายน หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8% ในเก้าเซสชัน และลดลงอย่างน้อย 8% ในห้าเซสชัน วัดจากปิดต่อปิด — 14 จาก 211 เซสชัน หรือประมาณหนึ่งในทุก 15 วันซื้อขาย หากนับวันที่เคลื่อนไหว 5% มี 49 จาก 211 เซสชัน หรือ 23.2% ที่เข้าข่าย: เป็นการเพิ่มขึ้น 5% ขึ้นไป 29 ครั้ง และลดลง 5% ขึ้นไป 20 ครั้ง

รัดเข็มขัดให้แน่น