AUDUSD ฟื้นตัวหลังจากแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันยังคงอยู่

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประกาศอัตราดอกเบี้ย AUDUSD ร่วงลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันในการขายเริ่มลดลงเมื่อราคาแตะโซนแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ

การร่วงลงถึงประมาณ 0.7078 ซึ่งเป็นจุดที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำคัญสองตัวมาบรรจบกัน:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ 0.70795
• การปรับตัวกลับ 50% ของการเคลื่อนไหวขึ้นจากจุดต่ำสุดปลายเดือนกรกฎาคมที่ 0.70773

เมื่อตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวชี้ไปที่ราคาประมาณเดียวกัน บริเวณนั้นมักดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์มากขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดบางคนดูที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนคนอื่นดูที่ระดับการปรับตัวกลับ เมื่อทั้งสองสอดคล้องกัน จะเกิดโซนแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นได้

ในกรณีนี้ ระดับที่รวมกันช่วยชะลอการร่วงลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขายมีโอกาสหลังการประชุม FOMC แต่พวกเขาไม่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวให้ต่ำกว่ากลุ่มแนวรับได้ เมื่อโมเมนตัมขาลงอ่อนลง การปิดสถานะขายเริ่มเกิดขึ้นและผู้ซื้อเข้ามา

สิ่งนี้ผลักดันคู่สกุลเงินกลับขึ้นไปด้านบน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน

การฟื้นตัวไม่ได้เป็นเพียงทางเทคนิคเท่านั้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันนั้น ทำให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและเงิน ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ดอลลาร์ออสเตรเลียมักตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มแนวโน้มรายได้จากการส่งออกและกระตุ้นความต้องการสกุลเงิน

ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกวัน แต่เมื่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ลดลง ดอลลาร์อ่อนค่าและสินค้าโภคภัณฑ์แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกัน ก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ AUDUSD

ภูมิหลังพื้นฐานทำให้ผู้ซื้อมีเหตุผลในการซื้อ โซนทางเทคนิคใกล้ 0.7077–0.7080 ให้ระดับที่ชัดเจนในการดำเนินการ

ความสำคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

เทรดเดอร์และนักลงทุนระยะยาวใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเป็นตัววัดแนวโน้มโดยรวม

เมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อมักจะควบคุมในระยะยาวมากขึ้น หากร่วงลงต่ำกว่าและคงอยู่ต่ำกว่าระดับนั้น แนวโน้มจะเอียงไปทางผู้ขาย

จุดสำคัญไม่ใช่แค่การซื้อขายเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชั่วคราว ตลาดสามารถข้ามระดับทางเทคนิคชั่วขณะ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ใหญ่ เช่น การตัดสินใจของ FOMC

สิ่งที่สำคัญคือราคาสามารถคงอยู่ต่ำกว่าและได้รับโมเมนตัมขาลงได้หรือไม่

ในวันพุธ ผู้ขายผลักดัน AUDUSD ลงไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน แต่พวกเขาไม่สามารถผลักดันต่อไปได้ การไม่สามารถขยายการทะลุลงทำให้ผู้ซื้อกลับมาครองความได้เปรียบ

ผู้ซื้อเสริมสร้างแนวโน้มระยะใกล้

การฟื้นตัวเร่งขึ้นเมื่อ AUDUSD กลับขึ้นไปเหนือ 0.70908 และจากนั้น 0.71017

การทะลุขึ้นเหล่านี้มีความสำคัญเพราะบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นมากกว่าแค่การเด้งกลับจากแนวรับ ผู้ซื้อสามารถยึดระดับเทคนิคที่ต่อเนื่องและบังคับให้ผู้ขายระยะสั้น reconsider

ตอนนี้ 0.71017 ทำหน้าที่เป็นตัววัดระยะใกล้ที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์

การคงอยู่เหนือจุดนั้นจะรักษาแนวโน้มระยะใกล้ไปทางผู้ซื้อและให้การปรับตัวขึ้นดำเนินต่อไป การร่วงลงกลับต่ำกว่า 0.71017 จะเริ่มลดพลังของการฟื้นตัว

ต่ำกว่านั้น 0.70908 จะเป็นเป้าหมายขาลงถัดไป หากทั้งสองระดับถูกทะลุลง ความสนใจจะกลับไปที่โซนแนวรับหลักจาก 0.70773 ถึง 0.70795

โซนแนวต้านที่กำลังมาถึงคือความท้าทายที่แท้จริง

แม้ว่าผู้ซื้อจะยึดการควบคุมระยะสั้นกลับมาได้บางส่วน งานเพิ่มเติมยังรออยู่ข้างหน้า

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ระหว่างประมาณ 0.71168 และ 0.71270

บริเวณนั้นรวมถึงระดับเทคนิคหลายระดับ:

• การปรับตัวกลับ 38.2% ที่ 0.71168
• พื้นที่ swing ก่อนหน้าที่ขยายไปถึง 0.71270
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ที่กำลังลดลงใกล้ 0.71271

หลังจากการร่วงลงล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ได้ลดลง ทำให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานแนวโน้มระยะสั้นและเป้าหมายเชิงตรรกะสำหรับผู้ซื้อ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงมักดึงดูดผู้ขายในการทดสอบครั้งแรก เนื่องจากผู้ที่พลาดการร่วงลงครั้งแรกอาจใช้การเด้งกลับเพื่อทำ Short ผู้ซื้อจากจุดต่ำสุดอาจทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน

นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาไม่สามารถขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ แต่หมายถึงผู้ซื้อต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทะลุขึ้นและยืนเหนือได้เพื่อให้ได้การควบคุมทางเทคนิคที่แข็งแกร่งขึ้น

อะไรจะทำให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นมากขึ้น?

การทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือโซนแนวต้าน 0.71168–0.71270 จะเป็นสัญญาณขาขึ้นถัดไป

นั่นจะผลักดันราคาเหนือการปรับตัวกลับ 38.2%, โซน swing ก่อนหน้า และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ที่กำลังลดลง การเอาชนะทั้งสามจะทำให้ผู้ซื้อควบคุมได้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวที่ใหญ่ขึ้น

จนกว่าจะถึงตอนนั้น การฟื้นตัวเป็นกำลังใจแต่ยังไม่สมบูรณ์

ผู้ซื้อสามารถยึดแนวรับระยะยาวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ได้สำเร็จ พวกเขายังยึดระดับระยะสั้นหลายระดับกลับมาได้ ตอนนี้พวกเขาต้องพิสูจน์ว่าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่รวมตัวกันใกล้ 0.71168–0.71270

อะไรที่อาจบั่นทอนการฟื้นตัว?

หาก AUDUSD ไม่สามารถทะลุแนวต้านและถอยกลับต่ำกว่า 0.71017 พลังขาขึ้นบางส่วนจะลดลง

การร่วงต่ำกว่า 0.70908 จะเพิ่มแรงกดดันขาลงและนำแนวรับสำคัญที่ 0.70773–0.70795 กลับมาเป็นจุดสนใจ

โซนนั้นยังคงเป็นตัวชี้วัดขาลงที่สำคัญ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ ผู้ซื้อสามารถอ้างว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ การทะลุลงอย่างต่อเนื่องของทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และการปรับตัวกลับ 50% จะเป็นขาลงมากขึ้นและคืนการควบคุมให้กับผู้ขาย

สิ่งที่เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้จากสิ่งนี้

การเคลื่อนไหวของราคานี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดเทรดเดอร์ควรระบุระดับทางเทคนิคล่วงหน้าก่อนที่ความผันผวนจะพุ่งสูง

การตัดสินใจของ FOMC จุดชนวนการร่วงลง แต่ระดับทางเทคนิคระบุว่าแรงกดดันในการขายอาจบรรเทาลงที่ไหน เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเดาว่าผู้ซื้อจะปรากฏตัวที่ไหน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และการปรับตัวกลับ 50% ก่อตัวเป็นโซนแนวรับที่ชัดเจน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับการปรับตัวกลับสามารถช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดแนวโน้ม จัดการความเสี่ยง และกำหนดระดับที่จะยืนยันหรือทำให้แนวคิดการเทรดเป็นโมฆะ

ในกรณีนี้ ผู้ขายทดสอบแนวรับระยะยาวแต่ไม่สามารถรักษาราคาให้ต่ำกว่าได้ ผู้ซื้อตอบสนองและยกคู่สกุลเงินกลับเหนือแนวต้านระยะสั้น

ตอนนี้ภาระตกอยู่กับผู้ซื้อ พวกเขาต้องรักษาราคาเหนือ 0.71017 และในที่สุดทะลุผ่านแนวต้าน 0.71168–0.71270 เพื่อเสริมสร้างการควบคุมของพวกเขา