ทองคำยืนเหนือแนวรับสำคัญท่ามกลางแนวโน้มข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านที่ดีขึ้น

ทองคำยังคงร่วงลงในวันศุกร์ โดยการเทขายในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ถ่วงราคาโลหะอีกครั้ง โลหะสีเหลืองเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหุ้นในช่วงที่ผ่านมา และการลดลงนี้อาจสะท้อนถึงนักลงทุนที่ขายทำกำไรเพื่อชดเชยขาดทุนในที่อื่น

ลองพิจารณากองทุนรวมที่ถือหุ้น ทองคำ และพันธบัตรรัฐบาล หากสัดส่วนหุ้นบางส่วนล่มสลายลงอย่างกะทันหัน กองทุนจะขาดทุนจากการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ เพื่อตอบสนองการเรียกหลักประกัน ลดเลเวอเรจ หรือจัดการการไถ่ถอนของนักลงทุน กองทุนอาจต้องหาเงินสด และสามารถขายอะไรก็ได้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าที่จะขายเฉพาะสินทรัพย์ที่ทำให้เกิดการขาดทุน ทองคำเหมาะสมกับสถานการณ์นี้เพราะมีการซื้อขายอย่างคึกคักและสามารถขายได้เร็ว

สัปดาห์เริ่มต้นด้วยสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากสหรัฐฯ งดโจมตีอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ และมีความเคลื่อนไหวทางการทูตใหม่ๆ ปรากฏขึ้น เตหะรานได้เสนอกรอบสองวันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยแลกกับการผ่อนปรนจากสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร การปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัด และการเปลี่ยนแปลงการปรากฏตัวของกองทัพสหรัฐฯ วอชิงตันยังไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่ากำหนดเวลาที่สั้นลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเป็นสัญญาณเชิงบวก และความคาดหวังต่อข้อตกลงที่เป็นไปได้ก็แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุนทองคำและจำกัด downside ของราคา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบรายวัน

บนกราฟรายวัน ทองคำ (สัญญา CFD) ขยายการลดลงของวันศุกร์และในที่สุดก็ถึงโซนแนวรับสำคัญใกล้ 3,885 ซึ่งแนวโน้มขาขึ้นหลักก็อยู่เช่นกันให้การบรรจบกัน ผู้ซื้ออาจเข้ามาในพื้นที่นั้น โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใต้เส้นแนวโน้ม เพื่อวางตำแหน่งสำหรับการวิ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ในขณะเดียวกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงเพื่อเพิ่มสถานะขายและตั้งเป้าหมายที่ระดับ 3,500 ต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบ 4 ชั่วโมง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง โซนแนวต้านเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 3,980 หากราคามาถึงจุดนั้น คาดว่าผู้ขายจะปกป้องพื้นที่โดยมีความเสี่ยงวางไว้เหนือจุดนั้น โดยยังคงตั้งเป้าหมายการทะลุใต้แนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะรอจังหวะการเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านนั้นเพื่อเพิ่มสถานะซื้อและตั้งเป้าหมายจุดสูงสุดใหม่ โดยมีแนวโน้มขาลงหลักเป็นเป้าหมายแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบ 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง แนวโน้มลาดลงเล็กน้อยกำหนดโมเมนตัมขาลงบนกรอบเวลานี้ ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะยังคงพึ่งพาแนวโน้มนั้นโดยมีความเสี่ยงกำหนดไว้เหนือแนวโน้ม ในขณะที่มองหาจุดต่ำสุดใหม่ ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะต้องมีการทะลุขึ้นเพื่อสร้างสถานะซื้อและผลักดันสู่จุดสูงสุดใหม่ เส้นสีแดงทำเครื่องหมายช่วงรายวันโดยเฉลี่ยสำหรับวันนี้

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น

วันนี้มีดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จาก ISM พรุ่งนี้มีข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ และการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ วันพุธมี ADP ของสหรัฐฯ และ PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก ISM วันพฤหัสฯ มีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดของสหรัฐฯ และวันศุกร์ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยรายงาน NFP ของสหรัฐฯ และแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan