Nasdaq อ่อนตัวลงท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่คลี่คลาย แต่ความเสี่ยงขาลงยังคงมีอยู่

Nasdaq ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกังวลเรื่องการเติบโต ประกอบกับส่วนต่างเครดิตที่กว้างขึ้น และภัยคุกคามจากการปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพิ่มเติม ได้บั่นทอนความอยากรับความเสี่ยง ยังไม่มีการโจมตีของสหรัฐฯ เกิดขึ้น แต่ความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมใกล้เข้ามา

ปัจจัยพื้นฐานยังคงชี้ว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก เนื่องจากแทบไม่มีปัจจัยหนุนเชิงบวกในขณะนี้ ส่วนต่างเครดิตที่ยืดตัว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านการเติบโต ต้นทุนพลังงานที่สูง ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ และ Federal Reserve ที่มีแนวโน้ม Hawkish ล้วนคาดว่าจะจำกัดการฟื้นตัวใดๆ

สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ การลดความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับฮูตี หรือความคืบหน้าที่ไม่คาดคิดในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นแรงหนุนต่อ Nasdaq

ความสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้ยังหันไปที่การตัดสินใจของ FOMC ในวันพุธ ซึ่งคาดกันอย่างกว้างขวางว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ การประกาศดังกล่าวไม่น่าจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเหนือความคาดหมาย

ไม่มีการเปิดเผย Dot Plot ในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นความสนใจจะอยู่ที่ประธาน Fed อย่าง Warsh เนื่องจากโดยปกติเขามักไม่เต็มใจให้แนวทางล่วงหน้า จึงไม่คาดว่าเขาจะพูดอะไรมาก แต่เทรดเดอร์จะจับตาดูความประหลาดใจในเชิง Hawkish

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NASDAQ – กรอบเวลารายวัน

Nasdaq (สัญญา CFD ของ US100) เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 28,742 ผู้ซื้อดูเหมือนจะเข้ามาที่จุดนี้ โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ต่ำกว่าระดับดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่การทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ขายต้องการเห็นราคาทะลุลงไปเพื่อเพิ่มสถานะขาย โดยมุ่งสู่ระดับ 26,971 ต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NASDAQ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NASDAQ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงการพักฐานรอบ 28,742 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีโซนแนวต้านเล็กน้อยใกล้ 29,200 ซึ่งผู้ขายคาดว่าจะเข้ามาเพื่อเล็งจุดต่ำสุดใหม่ ขณะที่ผู้ซื้อมองหาการทะลุขึ้นเพื่อขยายการย่อตัวไปยังเส้นแนวโน้มขาลง

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จะออกในวันพรุ่งนี้ ในวันพุธจะมีการประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC วันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยรายงาน GDP สหรัฐฯ ข้อมูล PCE สหรัฐฯ และตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุด สัปดาห์จะปิดท้ายในวันศุกร์ด้วยดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ