Nasdaq เผชิญความเสี่ยงลบกำไรหลังประชุม Fed ทั้งหมด เนื่องจากราคาน้ำมันปรับขึ้นและภาวะคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน

Nasdaq ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณแนวทางอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายกว่าที่นักเทรดคาดไว้ โดยบ่งชี้ถึงความกระตือรือร้นที่จำกัดในการปรับนโยบายการเงินให้ตึงตัวขึ้นอีก การลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดความรุนแรงของความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ยังช่วยกระตุ้นความอยากรับความเสี่ยงและทำให้ดัชนีทรงตัวอยู่ที่จุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลดทอนความคาดหวังเหล่านั้นลง โดยย้ำว่าสหรัฐฯ จะเจรจากับอิหร่านหลังจากเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงเริ่มแย่ลงเมื่อราคาน้ำมันฟื้นตัว ดึง Nasdaq ให้ปรับตัวลดลง แรงกดดันขาลงทวีความรุนแรงขึ้นในวันพุธ หลังจากข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปรับราคาใหม่ในเชิง Hawkish และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ หากปัจจัยอื่นคงที่ Nasdaq อาจลบกำไรทั้งหมดนับตั้งแต่การประชุม Fed

ความสนใจจะยังคงอยู่ที่ความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการพัฒนาในตะวันออกกลาง หากตลาดมองว่าสงครามจะยุติเร็วขึ้นหรือเกิดความก้าวหน้าที่ไม่คาดคิด ราคาน้ำมันอาจลดลง ส่งผลให้เกิดการปรับราคาใหม่ในเชิง Dovish และสนับสนุน Nasdaq หากเงื่อนไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือทวีความรุนแรงขึ้น น้ำมันดิบอาจยังคงได้รับแรงหนุนที่ระดับสูงและกดดันหุ้น เนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลารายวัน

Nasdaq ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้ เนื่องจากเหตุการณ์มหภาคเชิงลบทำให้ราคาปรับตัวลง เส้นแนวโน้มขาขึ้นหลักกำหนดโครงสร้าง bullish บนกรอบเวลานี้ ในการปรับฐาน คาดว่าผู้ซื้อจะสนับสนุนเส้นแนวโน้มโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนต่ำกว่าเส้น เพื่อมุ่งสู่การดีดตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ผู้ขายจะพยายามทำการทะลุลงเพื่อขยายการปรับฐานไปยัง 27,203 โดยมีจุดต่ำสุดของคลื่นที่ 28,800 เป็นเป้าหมายแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Nasdaq – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยกำหนดโมเมนตัม bearish ผู้ขายมักจะใช้เส้นแนวโน้มนั้นโดยมีความเสี่ยงที่ชัดเจนเหนือเส้นเพื่อกดราคาสู่จุดต่ำสุดใหม่ ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุขึ้นเหนือเส้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เส้นสีแดงแสดงถึงช่วงเฉลี่ยรายวันสำหรับวันนี้

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

วันนี้มีการประชุมระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิง รวมถึงข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แต่จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่พัฒนาการของสหรัฐฯ-อิหร่านและความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย