หุ้นนิวมอนต์หลุดจากช่วงขาลงสองเดือน ขณะที่ผู้ซื้อเผชิญบททดสอบสำคัญ

สัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่อาจมีความสำคัญได้เกิดขึ้นในทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางรายไม่สนใจที่จะซื้อขายทองคำทางกายภาพ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเครื่องมือที่อ้างอิงกับโลหะอื่นๆ

Newmont Corporation (NYSE: NEM) ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ เป็นหุ้นที่น่าจับตามอง การพัฒนาเชิงเทคนิคที่มีแนวโน้มดีปรากฏในกราฟ 4 ชั่วโมง แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดในการวิเคราะห์ไม่ใช่การคาดการณ์ แต่เป็นแผนที่ราคาที่ช่วยประเมินว่าการทะลุกรอบนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว

นี่ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ Newmont รูปแบบทางเทคนิคสามารถพังทลายได้ และแม้แต่การดีดตัวของทองคำที่แข็งแกร่งก็ไม่ได้รับประกันว่าหุ้นเหมืองทองคำจะสะท้อนตาม

แนวโน้มขาลงที่อาจเปลี่ยนเป็นธงกระทิง

ดังที่ได้กล่าวไว้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคล่าสุดของทองคำโดย investingLive ทองคำได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในวงกว้างที่อาจเกิดขึ้น

กราฟ 4 ชั่วโมงของ Newmont แสดงรูปแบบที่น่าสนใจคล้ายกัน

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน NEM ได้เคลื่อนไหวภายในช่องขาลง โดยสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงซ้ำๆ และมักจะไม่สามารถรักษาการดีดตัวได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากลดลงไปที่ประมาณ 104.50 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม หุ้นก็ฟื้นตัวอย่างรุนแรง ทะลุขอบบนของช่อง และขยับขึ้นไปถึงประมาณ 122-123 ดอลลาร์

นั่นเปลี่ยนการอ่านทางเทคนิค

สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มขาลงที่สม่ำเสมอในตอนแรกอาจกลายเป็นธงกระทิง—การรวมตัวขาลงที่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวขาขึ้นในวงกว้างชั่วคราวก่อนที่จะดำเนินต่อไป

แต่การทะลุกรอบไม่ได้รับประกันว่ารูปแบบจะทำงาน ผู้ซื้อต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถปกป้องการฟื้นตัวได้

ทำไม 117-118 ดอลลาร์จึงอาจเป็นโซนที่น่าสังเกตที่สุดบนกราฟ

กราฟมีสิ่งที่มีประโยชน์เป็นพิเศษ

Newmont ได้ถอยกลับไปยังบริเวณ 117-118 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับ Point of Control (PoC) ของช่วงการซื้อขายล่าสุด

สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับคำนี้ Point of Control คือระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก

มันสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ เนื่องจากการซื้อขายจำนวนมากเคยเกิดขึ้นที่นั่น แต่นั่นไม่ได้กลายเป็นแนวรับโดยอัตโนมัติ

สำหรับ Newmont ประเด็นคือการทะลุกรอบล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตลาดมากพอที่ผู้ซื้อจะปกป้องบริเวณนี้หรือไม่

หากการทดสอบซ้ำสำเร็จ ก็สามารถตอกย้ำการตีความในเชิง bullish การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนั้นจะส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวกำลังสูญเสียความเร็ว

หุ้นยังพบแนวต้านใกล้ 120 ดอลลาร์ ทำให้โครงสร้างราคารอบระดับนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ

แผนที่ราคาหุ้น Newmont: องค์ประกอบที่จะสนับสนุนหรือท้าทายมุมมองเชิง bullish

แทนที่จะสรุปว่าการทะลุกรอบหมายถึง Newmont จะขึ้น ต่อไปนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามประการที่ต้องจับตามอง

1. การต่อเนื่องเชิง bullish: เหนือ 120 ดอลลาร์ จากนั้น 122-123 ดอลลาร์

หาก NEM ทำการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือ 120 ดอลลาร์ และจากนั้นทะลุระดับแนวต้าน 122-123 ดอลลาร์ มุมมองเชิง bullish จะแข็งแกร่งขึ้น

สิ่งนี้อาจทำให้จุดสูงสุดในเดือนกันยายนที่ประมาณ 130.75 ดอลลาร์กลับมาอยู่ในการพิจารณาอีกครั้ง

มันจะไม่รับประกันการเคลื่อนไหวไปยังระดับนั้น แต่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อได้ผ่านอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งไปแล้ว

2. การปรับฐานเชิงสร้างสรรค์: ยืนอยู่ที่ 117-118 ดอลลาร์

การปรับฐานที่ทรงตัวใกล้ 117-118 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตามด้วยจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและการซื้อใหม่ อาจบ่งชี้ว่าการทะลุกรอบล่าสุดกำลังยืนหยัดอยู่

แม้จะไม่มีการดีดตัวในทันที นั่นก็จะเป็นเชิงสร้างสรรค์

การสังเกตพฤติกรรมของตลาดหลังการทะลุกรอบบางครั้งสามารถบอกได้มากกว่าการทะลุกรอบเอง

3. การทะลุกรอบที่ล้มเหลว: ต่ำกว่าประมาณ 115 ดอลลาร์

การซื้อขายที่ต่ำกว่า 115 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องจะทำให้โครงสร้าง bullish ที่กำลังพัฒนา อ่อนแอลงอย่างมาก

จากนั้นจุดสนใจอาจย้ายไปที่พื้นที่แนวรับ 112 ดอลลาร์ การลดลงเพิ่มเติมอาจทำให้จุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนใกล้ 104.50 ดอลลาร์กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

นั่นจะบ่งชี้ว่าการทะลุกรอบธงกระทิงที่ supposed ไว้ล้มเหลว แทนที่จะพัฒนาเป็นการต่อเนื่องเชิง bullish ที่ยั่งยืน

การรับความเสี่ยงทองคำผ่านหุ้นแตกต่างจากการเป็นเจ้าของทองคำโดยตรง

มีความแตกต่างที่สำคัญอีกประการสำหรับนักลงทุน

Newmont เป็นบริษัทเหมืองแร่ ไม่ใช่ตัวแทนของทองคำแท่ง ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับราคาทองคำ แต่ยังขึ้นอยู่กับระดับการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และสภาวะตลาดหุ้นในวงกว้าง

ใน ผลประกอบการไตรมาสสามปี 2026 Newmont บันทึกการผลิตทองคำที่สามารถนับเป็นของบริษัทประมาณ 1.3 ล้านออนซ์ และกระแสเงินสดอิสระ 1.9 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังคงแนวทางการผลิตทั้งปีไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ปรับปรุงแนวทางต้นทุนทั้งปี

ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อาจมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ประเมินบริษัทนอกเหนือจากกราฟ แต่ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงเฉพาะของการทำเหมือง

ราคาทองคำที่สูงขึ้นสามารถช่วยผู้ผลิตได้ แต่หุ้น Newmont ยังคงลดลงได้หากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย หรือตลาดหุ้นอ่อนแอลง

ข้อสรุป: แผนที่ที่ชัดเจนดีกว่าการคาดการณ์ที่แน่นอน

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับ Newmont ไม่ใช่แค่การทะลุเหนือช่องขาลง แต่เป็นกราฟที่ตอนนี้มีจุดอ้างอิงที่ระบุได้หลายจุดสำหรับการทดสอบสมมติฐาน bullish

โซน 117-118 ดอลลาร์อาจบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องการทะลุกรอบหรือไม่ การเพิ่มขึ้นเหนือ 120 ดอลลาร์ และ 122-123 ดอลลาร์จะสนับสนุนสถานการณ์การต่อเนื่อง การลดลงเป็นเวลานานต่ำกว่า 115 ดอลลาร์จะขัดแย้งกับมัน

เราไม่จำเป็นต้องรู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าเพื่อให้การวิเคราะห์มีประโยชน์

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงทางอ้อมต่อการฟื้นตัวของโลหะมีค่าผ่านบริษัทจดทะเบียน Newmont เป็นหุ้นที่ควรค่าแก่การตรวจสอบเพิ่มเติม

แต่ธงกระทิงที่เป็นไปได้ไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้ซื้อทันที คุณค่าของมันคือการเข้าใจสิ่งที่ยืนยันโอกาส สิ่งที่ทำให้มันอ่อนแอลง และเมื่อใดที่การรอคอยเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดและนักลงทุนในวันนี้

หลังจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่รุนแรงซึ่งทำให้ Nasdaq-100 ฟิวเจอร์สลดลง 5,250 จุด (เกือบ 17%) จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม คำถามคือผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนการดีดตัว 800 จุดแรกจากแนวรับในประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากขึ้นได้หรือไม่ โซน 26,350-26,400 สร้างปฏิกิริยาในทันที แต่ กรอบการซื้อขาย tradeCompass ต้องการการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือ 27,200 เพื่อยืนยันการต่อเนื่องเชิง bullish ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ การลดลงต่ำกว่า 26,850 เสี่ยงต่อการเปิดรับ downside อีกครั้ง

การทรงตัวที่ละเอียดอ่อนนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคดูดซับแรงขายจำนวนมาก ดังที่สรุปไว้ใน ข่าวสรุป investingLive เอเชีย-แปซิฟิกเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการเติบโตจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งแรงกดดันที่รุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานชิปและศูนย์ข้อมูลได้ขยายไปสู่ช่วงการซื้อขายในเอเชีย

ปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนการวางตำแหน่งระหว่างวัน Adam Button จาก investingLive.com สังเกตว่าตลาดกำลังรอสัญญาณนโยบายที่สำคัญจาก Donald Trump เกี่ยวกับกลยุทธ์ภาษีหลัง中期選舉และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ดังที่ระบุไว้ใน รายงานนี้ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงสมดุลระหว่างการดีดตัวฉุกเฉินและความไม่แน่นอนด้านอุปทาน

เพื่อปิดสัปดาห์ นักเทรดตอนนี้มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสูง ดังที่ Giuseppe Dellamotta กล่าวไว้ในการพรีวิว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหลักในปฏิทินวันนี้ ความผันผวนของเซสชั่นจะเพิ่มขึ้นด้วยรายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา และการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ University of Michigan

นี่เป็นการวิเคราะห์ตลาดเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขาย ซื้อขายด้วยความเสี่ยงของคุณเอง