ราคาน้ำมันพุ่งฉุดทองคำอีกครั้ง ตลาดหันมาจับตา CPI สหรัฐฯ; ระดับสำคัญอยู่ในความสนใจ

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้งได้สร้างแรงกระแทกครั้งใหม่ให้ทองคำ; WTI แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์เมื่อวานนี้

กลุ่มฮูตีเพิ่มการโจมตีซาอุดีอาระเบีย ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานกลับมาอีกครั้ง การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงติดค้าง และยังไม่มีการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครน; รัสเซียมีรายงานว่าโจมตีโรงงานน้ำมันทางตะวันตกของยูเครน

เนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลางยังคงดำเนินอยู่และแนวรบรัสเซียไม่ได้ให้ความผ่อนคลายใด ๆ ราคาน้ำมันจึงได้รับการหนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทางกลับกันก็จำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงฝังแน่นและการคาดการณ์เชิง Hawkish ยังคงอยู่

ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในวันนี้ ความสนใจคาดว่าจะมุ่งไปที่ตัวเลข Core รายเดือน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ Fed ใช้อัตรารายเดือนดังกล่าวเป็นแนวทางว่า จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้งและควรคุมเข้มนโยบายเร็วแค่ไหน

ตลาดตอนนี้ให้ความน่าจะเป็นราว 21% ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้อย่างสิ้นเชิงว่าจะมีการปรับขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปจนกว่าจะมีการเปิดเผย CPI แม้จะมีเสียงคัดค้านจากสมาชิก Fed

ผมมองว่า ตัวเลข 0.3% อาจไม่เพียงพอให้ผู้เล่นในตลาดประเมินการปรับขึ้นในเดือนตุลาคมเข้าไปในราคาอย่างเต็มที่ ขณะที่ตัวเลข 0.4% อาจจะเพียงพอ ผลลัพธ์แบบนั้นน่าจะทำให้ทองคำถูกเทขาย เมื่อการประเมินราคาใหม่เชิง Hawkish เริ่มมีผล ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ออกมาตรงหรือต่ำกว่าคาดการณ์ อาจทำให้โลหะมีค่าได้รีบาวด์คลายกังวลในช่วงสั้น ๆ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลารายวัน

ในกรอบเวลารายวัน ทองคำ (สัญญา CFD) ไม่สามารถขึ้นไปถึงเส้นแนวโน้มขาลงได้ และกลับตัวลงก่อนที่จะถึงเส้นดังกล่าวภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นล่าสุด ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะยังคงกดดันที่เส้นดังกล่าว โดยมีจุดเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือเส้น ขณะที่ตั้งเป้าหมายปรับตัวลงไปที่ 3,885 สำหรับผู้ซื้อ การทะลุขึ้นจะเป็นตัวจุดชนวนให้เข้าซื้อและตั้งเป้าที่ 4,700 โดยมี 4,500 เป็นเป้าหมายแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การปรับตัวลงกลับไปใต้เส้นแนวโน้มขาขึ้นได้เร่งโมเมนตัมขาลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ขายแห่เข้ามาเพื่อกดให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่ แนวรับอาจยังคงอยู่ที่ 4,110 การเคลื่อนไปถึงระดับนั้นอาจดึงดูดผู้ซื้อ ซึ่งจะตั้งจุดเสี่ยงที่กำหนดไว้ใต้ระดับนั้นและวางตำแหน่งสำหรับการรีบาวด์ขึ้นไปสู่แนวต้าน 4,228 ขณะเดียวกัน ผู้ขายจะมองหาการทะลุลงเพื่อสร้างสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 3,885

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

กรอบเวลา 1 ชั่วโมงมีเส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยที่อาจเป็นแนวต้านในกรณีที่เกิดการดีดตัวกลับ ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะกดดันที่เส้นแนวโน้มดังกล่าว โดยใช้จุดเสี่ยงที่กำหนดไว้เหนือเส้น ขณะที่เดินหน้ากดดันไปสู่จุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน ผู้ซื้อจะจับตาการทะลุเพื่อนำการดีดตัวกลับขึ้นไปสู่แนวต้าน 4,228

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง แนวทางที่รอบคอบคือรอรายงาน CPI เพราะความเซอร์ไพรส์อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และทำให้ระดับเทคนิคไร้ประโยชน์

ตัวเร่งที่กำลังจะมาถึง

การเปิดเผยข้อมูลในวันนี้คือรายงาน CPI ของสหรัฐฯ พรุ่งนี้มาพร้อมกับ PPI สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุด