สามปัจจัยขับเคลื่อนความผันผวนของวอลล์สตรีทและ比特币

วันอังคารถือเป็นวันที่สามของการปรับตัวลงติดต่อกันของวอลล์สตรีท ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ของสหรัฐฯ และ Jim Cramer แห่ง CNBC ระบุสามแรงที่ทำให้ตลาดรวมถึง比特币ยังคงผันผวน

ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 419 จุด ขณะที่แนสแด็กลดลง 1% การปรับตัวลงนี้เกิดจากภาวะช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดในตลาดพันธบัตร และท่าที hawkish ของประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.79%

สามปัจจัยที่ทำให้วอลล์สตรีทสั่นคลอน

ปัจจัยแรกคืออิหร่าน การโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทำให้น้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้น 4.6% สู่ 95.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเย็นวันอังคาร น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดเหนือ 90 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน

Cramer กล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำทุกครั้งที่ภัยคุกคามฮอร์มุซของอิหร่านกลับมาอีกครั้งเมื่อความหวังเรื่องการหยุดยิงลดน้อยลง

ปัจจัยที่สองเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประธาน Kevin Warsh ระบุว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแม้จะทำให้เกิดภาวะถดถอยก็ตาม

Cramer เปรียบ Warsh กับอดีตประธาน Fed Paul Volcker ซึ่งเป็น hawkish ด้านเงินเฟ้ออีกคนหนึ่ง ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 66% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เทียบกับประมาณ 40% เมื่อสัปดาห์ก่อน

ปัจจัยที่สามคือประธานาธิบดี ตามที่ Cramer กล่าว โพสต์ที่ยั่วยุเกี่ยวกับอิหร่านทำให้ดัชนีหลักลดลงประมาณหนึ่งในสี่จุด การโจมตีจริงอาจทำให้ตลาดลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์และดันราคาน้ำมันขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ เขาอธิบายว่านี่คือค่าพรีเมียมความผันผวนที่ไม่มีวันหมดอายุ

ทีมของ Cramer ยังลดการเปิดรับในศูนย์ข้อมูลก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน โดยกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองต่อหุ้น AI พวกเขาคงสถานะหลักใน Nvidia และ Apple

比特币ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน

แรงกดดันได้ขยายไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัล 比特币ร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ สะท้อนถึงการปรับลดความเสี่ยงในวงกว้างของวันอังคาร

นักลงทุนลดการเปิดรับทั้งในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล Ether ร่วงลงพร้อมกับ比特币ในขณะที่เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงโดยรวม ชมรมการลงทุนของ Cramer เพิ่มการถือครองเงินสดเป็นกว่า 15% ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 25 ปีของชมรม

Cramer คาดว่าความผันผวนจะยังคงอยู่จนกว่าความขัดแย้งในอิหร่านจะคลี่คลายหรือทิศทางของ Fed ชัดเจนยิ่งขึ้น การทดสอบครั้งสำคัญครั้งต่อไปคือวันศุกร์ ซึ่งรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป