ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทดสอบระดับแนวรับท่ามกลางการเทขาย

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันนี้ ต่อเนื่องจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกดดันหุ้นด้วยการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมและลดมูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคต ผลกระทบนี้รุนแรงเป็นพิเศษสำหรับหุ้นเติบโต

ขณะนี้ดัชนีหลักแต่ละตัวกำลังทดสอบระดับขาลงที่แตกต่างกัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระยะสั้น: หากแนวรับยืนอยู่ ผู้ซื้ออาจมีพื้นที่ที่จะผลักดันให้สูงขึ้น การทะลุอย่างเด็ดขาดพร้อมแรงส่งจะทำให้ผู้ขายควบคุมได้แน่นขึ้น การลดลงต่ำกว่าระดับอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรักษาการทะลุนั้นไว้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเคลื่อนไหว

สรุประดับสำคัญมีดังนี้:

• S&P 500: ดัชนีซื้อขายอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 7667.44 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 7682.65 ซึ่งเป็นกรอบแคบ การลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงพร้อมแรงส่งตามมาจะทำให้แนวโน้มระยะสั้นเอียงไปทางผู้ขายมากขึ้น เป้าหมายขาลงถัดไปคือพื้นที่สวิงระหว่าง 7573 ถึง 7617 ด้าน upside การกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงจะบ่งชี้ถึงการกลับมาควบคุมของผู้ซื้อ

• Nasdaq Composite: ดัชนีทดสอบด้านใต้ของแนวโน้มที่ถูกทำลายและโซนสวิงจาก 26,676 ถึง 26,856 จุดต่ำสุดของวันนี้ที่ 26,706 อยู่ในโซนดังกล่าว โซนสวิงมีความสำคัญเพราะราคาเคยพลิกกลับที่นั่นมาก่อน เมื่อกลับมาเยือนอีกครั้ง มันสามารถดึงดูดทั้งแรงซื้อและแรงขาย การทะลุต่ำกว่า 26,676 จะเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 26,477 จากนั้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 26,393 การเคลื่อนไหวเหนือ 26,856 จะทำให้จุดยืนของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น ความล้มเหลวในการทะลุมีนัยสำคัญ: ดัชนีทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ แต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้

• Nasdaq 100: การเทขายได้ดึงดัชนีกลับลงมาใกล้ 30,195 ซึ่งเป็นระดับที่อิงจากจุดสูงสุดของสวิงตั้งแต่เดือนสิงหาคม จุดต่ำสุดของวันนี้อยู่ที่ 30,204 ซึ่งสูงกว่าระดับแนวรับนั้นเล็กน้อย ผู้ซื้อยังคงยืนหยัดได้ แต่การทะลุต่ำลงไปจะเปิดทางไปสู่ 29,947 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงอยู่ต่ำกว่าที่ 29,594.33 หากแนวรับยังคงยืนอยู่ ผู้ขายที่วางตำแหน่งไว้สำหรับการพังทลายอาจต้องซื้อคืน (cover) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการดีดตัวขึ้น เช่นเดียวกับ Composite ดัชนี Nasdaq 100 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะกลับตัวลง

คำถามตอนนี้คือ ผู้ซื้อจะสามารถปกป้องระดับเหล่านี้ได้หรือไม่หลังจากการลดลงที่ขับเคลื่อนโดยอัตราผลตอบแทนเมื่อวานนี้ การสังเกตพฤติกรรมราคาที่แนวรับและว่าระดับทะลุใดจะยืนอยู่หรือไม่ จะให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าแค่การเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านระดับเพียงอย่างเดียว