น้ำมันดิบ WTI ยังคงแนวรับสำคัญ แต่เผชิญแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

นักซื้อน้ำมันดิบ WTI ป้องกันแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ปรับตัวสูงขึ้นและแนวรับเส้นแนวโน้มที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณจุดต่ำสุดของวัน แต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 80.00 ดอลลาร์ สู่ระดับสูงสุดวันอังคารที่ 106.00 ดอลลาร์ หลังจากนั้น ราคาก็ย่อตัวลง ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ทางเทคนิคที่สำคัญหลายรายการ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ความสนใจในการซื้อปรากฏใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ปรับตัวสูงขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขายปัจจุบัน

การลดลงแตะระดับ 99.10 ดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 99.08 ดอลลาร์เพียง 2 เซนต์ ด้านใต้ของเส้นแนวโน้มที่跌破 ยังมาบรรจบใกล้ระดับนั้น ทำให้แนวรับนี้มีความสำคัญทางเทคนิคมากขึ้น

นักซื้อใช้กลุ่มแนวรับเป็นจุดดีดตัวและผลักดันราคาขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มกระทิง แต่การปรับฐานก็สร้างความเสียหายทางเทคนิคแล้ว WTI ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 102.54 ดอลลาร์ ซึ่งเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวต้าน

น้ำมันดิบติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญสองเส้น

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 99.08 ดอลลาร์ หนุนมุมมองกระทิงโดยรวม
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 102.54 ดอลลาร์ จำกัดการดีดตัวและรักษาภาวะขาลงในระยะสั้น

การทะลุที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมกับความสามารถในการยืนเหนือระดับที่ทะลุได้ จะบ่งชี้ว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้วหรือยังมีพื้นที่ให้ขยายต่อ

สำหรับนักซื้อ ข้อกำหนดทันทีชัดเจน

นักซื้อสามารถปกป้องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงได้ แต่การเคลื่อนไหวนั้นเป็นเพียงก้าวแรก

เป้าหมายถัดไปคือการขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 102.54 ดอลลาร์ และยืนเหนือระดับนั้นได้ การทำได้จะพลิกแนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นกระทิงและดึงความสนใจไปที่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 105.21-106.00 ดอลลาร์

การยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญ การทะลุ 102.54 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ แล้วกลับตัวอย่างรวดเร็วจะบ่งชี้ว่านักขายยังคงใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวขึ้นเพื่อลดสถานะหรือเพิ่มสถานะขาย

หากนักซื้อทะลุ 102.54 ดอลลาร์และสร้างโมเมนตัม ราคาอาจทดสอบจุดสูงสุดอีกครั้ง การขึ้นเหนือ 106.00 ดอลลาร์จะส่งสัญญาณว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้วและเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม

สำหรับนักขาย กลยุทธ์มีดังนี้

นักขายผลักดัน WTI ลงใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง แต่ยังไม่สามารถทำลายกรอบกระทิงโดยรวมได้

เพื่อเพิ่มอำนาจการครอบงำ นักขายต้องผลักดัน WTI ลงใต้:

• จุดต่ำสุดล่าสุดที่ 99.10 ดอลลาร์
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ปรับตัวขึ้นที่ 99.08 ดอลลาร์
• แนวรับเส้นแนวโน้มที่อยู่ติดกัน

กลุ่มนี้ก่อตัวเป็นโซนแนวรับที่ชัดเจนรอบ 99.00 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังให้จุดที่นักเทรดสามารถวัดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนและจำกัด

การลดลงอย่างต่อเนื่องใต้กลุ่มแนวรับนี้จะบ่อนทำลายแนวโน้มกระทิงและเปลี่ยนความสนใจลงไปที่:

• 96.41 ดอลลาร์ คิดเป็นระดับฟีโบนักชี 38.2%
• 93.50 ถึง 93.14 ดอลลาร์ โซนสวิงที่ครอบคลุมระดับ 50% ที่ 93.22 ดอลลาร์
• 90.02 ดอลลาร์ ระดับ 61.8%

ช่วง 93.50 ถึง 93.14 ดอลลาร์จะมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรวมแนวรับราคาก่อนหน้ากับจุดกึ่งกลางของการrallyจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม

พัฒนาการในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลัก

การขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 80.00 ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางอาจทำให้อุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง

ความกลัวเหล่านี้ทวีความรุนแรงหลังโดรนโจมตีสร้างความเสียหายต่อท่อส่งน้ำมัน East-West ที่สำคัญของซาอุดีอาระเบีย ท่อนี้ช่วยให้น้ำมันดิบซาอุฯ เข้าถึงท่าเรือ Yanbu บนทะเลแดงขณะที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เป็นเส้นทางส่งออกสำรองที่สำคัญท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาค

รายงานที่บ่งชี้ว่าการขนถ่ายที่ Yanbu หยุดลง และซาอุดีอาระเบียยกเลิกการส่งมอบบางรายการให้ลูกค้ายุโรป ส่งผลให้ WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดวันอังคารที่ประมาณ 106.00 ดอลลาร์

ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น เนื่องจากความกังวลด้านอุปทานเร่งด่วนหลายประการลดลง มีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียกำลังส่งมอบสินค้าเพิ่มเติมผ่านการถ่ายโอนเรือต่อเรือใกล้โอมาน และคำพูดที่บ่งชี้ว่าท่อ East-West อาจกลับมาดำเนินการได้เร็วกว่าที่คาดไว้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานที่ยืดเยื้อ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างยังไม่หายไป

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเส้นเลือดใหญ่สำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก การกระทำของกลุ่มฮูตีรอบทะเลแดงและบาบุลมันดาบยังคุกคามเส้นทางเดินเรือหลักอีกเส้นทางหนึ่ง การโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของซาอุดีฯ ครั้งใหม่ หรือสัญญาณว่าการหยุดชะงักการส่งออกเลวร้ายลง อาจดึงดูดนักซื้อกลับเข้าสู่ตลาดน้ำมันอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ความคืบหน้าทางการทูต การเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสียหายอีกครั้ง หรือการพึ่งพาเส้นทางส่งออกทางเลือกมากขึ้น อาจลดพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝังอยู่ในราคาระหว่างการปรับขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาควรเป็นตัวบอกเรื่องราว

ภาพรวมพื้นฐานยังไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับเทคนิคมีความสำคัญเป็นพิเศษ

หากภัยคุกคามตะวันออกกลางเพียงพอที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง นักซื้อควรรักษาราคาเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงและในที่สุดก็กลับมายึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 102.54 ดอลลาร์ได้

หากนักซื้อไม่สามารถทะลุแนวต้านนั้นได้ และนักขายผลักดันราคาลงใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ประมาณ 99.08 ดอลลาร์ ตลาดจะบ่งชี้ว่าพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงระเหยไป

ปัจจุบัน WTI ยังคงติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น นักซื้อรับมือการทดสอบแนวรับใหญ่ครั้งแรกได้ แต่ยังต้องยึด 102.54 ดอลลาร์คืนเพื่อควบคุมได้มากขึ้น ในทางกลับกัน นักขายจำเป็นต้องเห็นการลดลงที่ยืนยันใต้ 99.00 ดอลลาร์เพื่อเปิดทางให้การปรับฐานลึกขึ้น