Các ngày đáo hạn quyền chọn FX quan trọng cần theo dõi vào ngày 15 tháng 10

Có một vài mức đáo hạn đáng chú ý cần theo dõi hôm nay, được in đậm bên dưới.

Đầu tiên là một quyền chọn lớn cho EUR/USD tại mức 1,1250, với giá thực hiện chỉ dưới mức giá giao ngay 40 pip. Khi đồng đô la giảm cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc trong khi các nhà giao dịch tiếp tục tiêu hóa báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ, mức đáo hạn này có thể vẫn còn phù hợp, đặc biệt nếu cặp tiền tiếp tục tăng cao hơn trong phiên hôm nay.

Biểu đồ ngắn hạn cũng bắt đầu chuyển dịch, khi người mua EUR/USD đã phá vỡ trở lại lên trên cả đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ trong giao dịch hôm nay, một động thái không thấy trong năm tuần. Điều này chỉ ra triển vọng ngắn hạn tăng giá hơn, mặc dù câu hỏi chính là liệu lợi suất trái phiếu kho bạc có duy trì đà giảm hay quay đầu tăng cao hơn khi chúng ta tiến đến nửa cuối tuần.

Nếu hành động giá cho phép EUR/USD trôi gần hơn đến 1,1250, các quyền chọn đáo hạn có thể hoạt động như một nam châm, thu hút biến động giá và hạn chế hoạt động giao dịch quanh mức đó khi thời điểm đáo hạn đến gần.

Tiếp theo, có một quyền chọn đáo hạn USD/JPY tại 158,00, chỉ cách giá giao ngay 5 pip. Điều này có thể giữ cặp tiền neo gần mức tròn đó khi tiến đến thời điểm đáo hạn, nhưng như đã lưu ý, các cặp tiền đô la hiện đang rất nhạy cảm với biến động lợi suất trái phiếu kho bạc. Đối với USD/JPY, các tiêu đề về can thiệp cũng là một yếu tố cần theo dõi. Tất cả những điều này có thể dễ dàng lấn át ảnh hưởng của các quyền chọn đáo hạn.

Một quyền chọn đáo hạn đáng chú ý khác là EUR/GBP tại 0,8480, với giá thực hiện chỉ cao hơn giá giao ngay 11 pip. Điều đó có thể thu hút một số sự chú ý nếu cặp chéo giao dịch cao hơn, mặc dù tác động sẽ phụ thuộc phần lớn vào dòng chảy đồng euro và bảng Anh rộng lớn hơn.

Để biết thêm về cách sử dụng dữ liệu này, bạn có thể xem bài viết này và/hoặc phần Q&A bên dưới.