Kết quả quý 3 bất ngờ của SpaceX hé lộ cơ hội tăng giá cho 3 cổ phiếu

Phố Wall đang xem xét lại các cổ phiếu phần cứng AI sau kết quả quý gây bất ngờ của SpaceX. Công ty của Elon Musk dự kiến sẽ đầu tư thêm hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng điện toán, có khả năng mang lại lợi ích cho ba công ty niêm yết tại Mỹ.

Công ty đã công bố doanh thu quý 3 đạt 14.58 tỷ USD vào thứ Ba, tăng 161% so với năm trước, cùng với lợi nhuận ròng 4.4 tỷ USD.

Phân khúc AI mang về 7.56 tỷ USD, vượt trội so với mảng kết nối—bao gồm Starlink—tạo ra 5.25 tỷ USD.

Cú sốc thực sự đến từ phía chi tiêu. Trong tổng chi tiêu vốn quý là 19.6 tỷ USD, 16.4 tỷ USD dành cho hạ tầng AI. Theo CFO Bret Johnsen, tổng chi tiêu có thể đạt 35–40 tỷ USD trong quý 4, gần gấp đôi dự đoán của các nhà phân tích.

Cổ phiếu SpaceX tăng khoảng 2.5% trong giao dịch sau giờ. Nvidia, Micron và Seagate mỗi cổ phiếu tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch mở rộng, mặc dù các yếu tố khác có thể đóng vai trò.

3 Cổ phiếu mà Phố Wall nhận thấy có tiềm năng tăng giá đáng kể

• Nvidia (NVDA): Giá đóng cửa Oct. 20 $216.47, mục tiêu trung bình 12 tháng $328.72, mức tăng tiềm năng +51.9%
• Micron (MU): Giá đóng cửa $896.07, mục tiêu $1,561, mức tăng +74.2%
• Seagate (STX): Giá đóng cửa $675.13, mục tiêu $1,138, mức tăng +68.6%

1. Nvidia (NVDA): Mối liên hệ rõ ràng nhất với SpaceX

Bên hưởng lợi trực tiếp nhất từ sự mở rộng quy mô của SpaceX là Nvidia.

Reuters đưa tin vào đầu tháng 10 rằng SpaceX đang tìm cách huy động 40 tỷ USD để mua chip Nvidia cho AI.

Đơn đặt hàng như vậy sẽ đại diện cho sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đối với bộ xử lý của Nvidia, mặc dù việc tài trợ chưa được hoàn tất.

Mục tiêu giá đồng thuận của 62 nhà phân tích là $328.72. Citi có mục tiêu $315, trong khi UBS thấy cổ phiếu ở mức $300.

Chúng tôi xem Nvidia là lựa chọn hàng đầu để tiếp xúc trực tiếp, mặc dù việc tài trợ bị trì hoãn và lo ngại về đầu tư AI quá mức vẫn là rủi ro.

2. Micron (MU): Nhu cầu bộ nhớ ngày càng tăng của AI

Bộ nhớ băng thông cao (HBM) là yếu tố thiết yếu để bộ xử lý của Nvidia quản lý các tác vụ AI cường độ cao, và Micron là nhà cung cấp chính công nghệ này.

Doanh thu quý gần nhất của Micron đạt 54.23 tỷ USD, gấp hơn bốn lần con số của năm trước.

Không có thỏa thuận cung cấp trực tiếp được xác nhận, việc SpaceX mở rộng điện toán vẫn có thể thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm của Micron.

Mục tiêu trung bình từ 49 nhà phân tích là $1,561. Bank of America dự báo $1,550, và KeyBanc có mục tiêu $1,750.

Trong ba cổ phiếu được nêu bật, Micron có mức tăng tiềm năng đồng thuận cao nhất, nhưng giá bộ nhớ vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cung và cầu.

3. Seagate (STX): Cơ hội từ lưu trữ

Lưu trữ quy mô lớn là một yêu cầu khác của hạ tầng AI, và Seagate sản xuất ổ đĩa dung lượng cao cho các trung tâm dữ liệu đám mây.

Doanh thu của Seagate cho năm tài chính 2026 tăng 34%, đạt 12.2 tỷ USD.

Vào thứ Ba, Morgan Stanley đã chỉ định Seagate là lựa chọn phần cứng hàng đầu, nâng mục tiêu giá lên $1,200, trong khi JPMorgan cắt giảm mục tiêu xuống $1,050.

Mục tiêu đồng thuận từ 26 nhà phân tích là $1,138.

Seagate thiếu thỏa thuận cung cấp được xác nhận với SpaceX, vì vậy mối liên hệ của nó mang tính đầu cơ hơn. Báo cáo thu nhập vào October 27 của công ty sẽ cung cấp thước đo tốt hơn về nhu cầu lưu trữ.

Vấn đề chính trong thời gian tới là liệu chi tiêu AI mạnh mẽ của SpaceX có dẫn đến các đơn đặt hàng liên tục hay không. Nvidia mang đến cơ hội trực tiếp nhất, trong khi Micron và Seagate cung cấp mức tiếp xúc rộng hơn với việc xây dựng hạ tầng, dù có nhiều rủi ro hơn.