加密货币交易员被敦促将重心从盈利转向生存技能

本周24小时内，价值超过11.5亿美元的杠杆加密货币头寸被清算。近168,000名交易员的头寸被平仓，比特币价格一度跌破74,000美元。 

对于希望从加密货币中快速获利的新手来说，此类损失凸显了市场的残酷性。

Álvaro Smart Money，一位西班牙语加密货币交易网红，也是Bitunix的合作伙伴，认为许多初学者以错误的预期进行交易。

在Bitunix于TOKEN2049举办的Ultra Talks系列活动中，Álvaro分享了与通常交易宣传方式截然不同的指导。

“我告诉我的追随者，第一件事就是忘记赚钱。你不是来这里赚钱的。你需要对我们做的事情感兴趣。你需要每天看图表感兴趣。你需要对金融感兴趣。”

他的观点是，交易员必须先建立承受反复亏损的能力，然后才能期待稳定的回报。

为什么大多数初学者难以在加密货币中赚钱

数据说明了这有多难。

国际清算银行的一项研究发现，从2015年到2022年，73%到81%的散户比特币投资者在初始投资中亏损。

研究人员还指出，比特币价格上涨吸引了新投资者，其中许多人是在上涨期间加入的，后来遭受了损失。

Álvaro对此深有体会。他几年前开始探索交易，并在2020年新冠疫情大流行期间更加认真。他早期的努力以账户爆仓和巨额亏损告终。

他现在表示，这些经历重塑了他对交易的看法。

“他们看到，哦，他一次交易赚了2万。是的，但你没看到背后的数千小时。你没看到我在过程中损失的数十万。你没看到我做出的牺牲，但你想要那2万。那其他的呢？”

这些亏损是自我报告的，他整体交易的盈利能力并未经过独立核实。

尽管如此，他的核心论点很简单：交易应该像经营生意一样对待。亏损的交易算作运营成本，而盈利能力取决于系统是否能在长期内运作。

为什么学习更多交易策略可能没有帮助

另一个常见问题是认为下一个策略或课程最终会带来稳定的收益。

一项2020年对巴西股票期货交易员的研究发现，持续日交易超过300天的个人中，97%亏损了资金。

尽管该研究关注的是传统期货而非加密货币，但并未发现仅仅延长交易时间就能提高盈利能力的证据。

Álvaro认为，仅凭技术知识无法纠正糟糕的决策或不切实际的期望。

“他们向外寻找下一个大师或下一个神奇的秘策什么的。他们愿意为此掏钱。我看到这感到难过，因为我知道这行不通。”

他教授“聪明资金概念”，这涉及分析流动性和市场结构以寻找潜在交易机会。

然而，他认为，如果交易员无法在实际市场条件下一致地应用这些概念，那么理解它们意义不大。

这种区别在杠杆发挥作用时尤为关键。2月份，欧洲监管机构ESMA就日益流行的杠杆永续合约（包括与加密货币挂钩的产品）的危险性发出了警告。

杠杆可能将小幅市场波动变成巨额亏损，让初学者几乎没有容错空间。

加密货币交易员应该首先关注什么？

Álvaro的建议是将短期盈利目标换成渐进式学习。

他建议花时间熟悉图表、练习单个概念并在提高预期之前积累经验。

“关注过程，而不是结果。关注过程。什么是过程？嗯，主要是时间投入。我还告诉他们，你必须通过交易来学习如何交易。我的意思是，你得游泳才能学会游泳。”

对于初学者来说，这意味着在投入大笔资金前尝试策略、控制亏损并分析特定交易成功或失败的原因。模拟账户可以在不冒真实资金风险的情况下提供早期练习。

重要的是，仅凭经验并不能保证盈利。日交易研究表明，如果交易员未能改进方法，持续参与可能只会产生更多亏损。

Álvaro还认为，交易应该改善某人的生活，而不是成为摆脱财务困境的绝望方式。

对于一个通常与暴利宣称相关的行业来说，他最后的寄语显得异常克制。

“第一步，生存并学习一些东西。然后，也许最终你可以赚钱。”

即使做对了所有事情，他也承认，交易可能永远不会成为每个人都能赚钱的职业。