股指期货上涨，比特币接近关键移动均线；美元和原油下跌

美国股指期货指向新交易周开盘走强。经历上周的下跌后，主要股指上周五收复部分失地，纳斯达克100指数领涨反弹。道琼斯工业平均指数并未参与此次反弹，但目前预计开盘时涨幅约559点。关键在于，现金交易开始后，买家能否将涨势延续。

原油价格重新跌破每桶90美元，此前特朗普总统淡化了在外交努力持续下对伊朗采取新军事行动的可能性。路透社报道了近期在霍尔木兹海峡附近发生的船只袭击事件，供应风险因此依然存在。美国国债收益率曲线今早全线走高。股市受益于油价下跌，而债券市场正关注周二发布的美国CPI数据，10年期收益率徘徊在4.87%附近。

美元兑追踪的所有七种主要货币均走弱。新西兰元领涨，兑美元上涨1.15%，其次是英镑上涨0.50%、澳元上涨0.47%和欧元上涨0.39%。美元兑日元、加元和瑞士法郎的跌幅较为温和。新西兰元在亚洲交易时段开始走强，此前新西兰大选竞争激烈，特别选票尚未统计，最终结果预计在11月27日公布。

在对欧元/美元、美元/日元和英镑/美元的技术分析中，我概述了每种货币对的方向性倾向、关键风险水平和可能改变买卖双方控制权的目标位。

技术展望

欧元/美元。买家占据盘中优势。该货币对报1.1186，高于今日区间中值1.1168附近，且正好位于200小时移动均线上方。100小时移动均线1.12046是另一个关键目标，突破后将强化看涨前景。

美元/日元。卖家占据上风，价格已跌破100小时移动均线158.178和200小时移动均线157.973。若持续低于这些水平，将维持看跌倾向。

英镑/美元。买家寻求更多控制权，价格反弹至100日移动均线1.3392、200小时移动均线1.3400和50%回撤位1.35056上方。该货币对正在测试200日移动均线1.34177，但仍低于100小时移动均线1.3432。

货币区间

使用最新交易时段高点和低点与22日平均区间进行比较：

• 欧元/美元 — 1.1138至1.1197，59点，为均值的72%。

• 美元/日元 — 157.86至158.53，67点，为均值的78%。

• 英镑/美元 — 1.3350至1.3422，72点，为均值的97%。

• 美元/瑞郎 — 0.8175至0.8212，37点，为均值的55%。

• 美元/加元 — 1.4078至1.4138，60点，为均值的105%。

• 澳元/美元 — 0.6856至0.6905，49点，为均值的98%。

• 纽元/美元 — 0.5550至0.5616，66点，为均值的138%。

美元/瑞郎在这一指标上仍有最大扩展空间。欧元/美元和美元/日元若突破其交易区间端点，也有上行潜力。英镑/美元和澳元/美元已几乎覆盖了整日平均区间，而美元/加元和纽元/美元已超出均值。货币对在达到平均区间后可能继续趋势。我利用这一数字来衡量已覆盖的幅度，之后再决定风险设置位置。

美国和欧洲股市上涨，债券收益率小幅走高

美国股指期货

• 道指 +559点

• 标普500指数 +68点

• 纳斯达克100指数 +226点

上周五收盘

• 道指 −0.46%

• 标普500指数 +0.31%

• 纳斯达克综合指数 +1.09%

• 纳斯达克100指数 +1.35%

欧洲股市普遍走高，意大利涨幅最大。主要欧洲市场的基准10年期国债收益率下跌，与美国国债收益率上涨走势分化。

• 德国DAX指数 +1.08%

• 法国CAC 40指数 +0.79%

• 英国富时100指数 +0.65%

• 西班牙IBEX 35指数 +1.52%

• 意大利富时MIB指数 +2.13%

美国国债收益率

• 2年期 4.5469%，上涨2.49个基点

• 5年期 4.6661%，上涨1.81个基点

• 10年期 4.8718%，上涨1.28个基点

• 30年期 5.2645%，上涨0.45个基点

原油下跌利好股市，金属价格上涨

美国原油报88.31美元，下跌2.52美元或2.77%，盘中触及低点87.54美元。现货黄金上涨1.27%至约4,122美元，白银上涨1.67%至约52.77美元，铜上涨1.71%至6.3440美元。黄金在国债收益率上涨的同时走高尤为引人注目，尤其是在美元普遍走弱的背景下。

比特币接近200日移动均线

比特币跌至73,650美元，为8月21日以来最低，随后反弹至约74,821美元。该低点仅比200日移动均线73,153美元高出497美元。8月21日也是比特币最后一次跌破该移动均线的日期。

第一个下行目标是回到73,650美元。跌破这一水平将令200日移动均线成为焦点。该水平是买卖双方的关键指标。如果价格测试均线后反弹，买家将获得一个可以依托且风险明确的水平。持续跌破则会使卖家获得更多控制权。如果价格跌破后迅速收复该水平，我将关注失败破位的情况。

币安也处于聚光灯下。该交易所周六宣布，首席财务官Kaiser Ng因另有机会而离职，此前在Airwallex任职的Justin Yek将接替他。联合CEO Yi He表示，这一过渡已筹划六个月。公告发布于10月29日约63亿美元加密货币被盗事件之后。币安表示，攻击者通过恶意下载和针对工程师的虚假招聘活动入侵员工电脑，该交易所承诺全额赔偿受影响的客户。FBI将此次盗窃归咎于一个朝鲜组织，但平壤方面否认参与。

此次入侵令币安的安全措施和赔偿流程受到审视。对于比特币而言，关键问题是，如果价格再次下跌，买家能否捍卫8月低点和200日移动均线。

北美日程

• 东部时间上午8:40 – 美联储副主席兼监管事务副主席Michelle Bowman发表讲话。

• 东部时间上午10:00 – 美国9月批发库存 – 预期 +0.6% – 前值 +0.5%。

• 东部时间上午10:00 – 芝加哥联储主席Austan Goolsbee发表讲话。

• 东部时间上午11:00 – 纽约联储消费者预期调查。

• 东部时间下午12:15 – 里士满联储主席Thomas Barkin发表讲话。

• 东部时间下午1:00 – 美国财政部3年期国债拍卖。

美元和国债收益率的主要考验将是周二东部时间上午8:30发布的美国10月CPI数据。今日我将关注美元是否在美国国债收益率上升的情况下仍承压。欧元/美元和英镑/美元若突破交易时段高点，将表明买家仍愿意在通胀数据公布前推动这一交易。