藍色浪潮引發科技股和美元賣出信號

隨著選舉結果陸續出爐，美元正在下跌，這反映了對共和黨政策的徹底否定。

福斯新聞正在討論伊朗戰爭是一場投票箱災難，同時 affordability（負擔能力）——一個明確的選民議題——也受到了關注。關稅問題仍然是密切關注的焦點。

然而，由於川普還有兩年任期，很難將伊朗或關稅政策的任何逆轉考慮在內。市場的主要驅動力和潛在轉折點是資料中心和人工智能。民主黨採取了反人工智能的立場，或者至少是比當前快速部署更慢的節奏。在德克薩斯州和俄亥俄州等州，資料中心成為了一個主要議題，支持資料中心的候選人看起來很可能輸掉州長競選。

此外，科技公司在之前的大選前就與川普關係密切，此後又加深了這些聯繫，並受益於「快速行動，打破常規」的環境。現在，民主黨可能會透過監管、罰款和調查來尋求對共和黨巨額捐款的報復。這解釋了Nasdaq目前為何下跌了1.5%。

此外，人工智能投資主題本就脆弱，而這一發展可能會將其進一步推向深淵。在外匯方面，美元越來越像一種與人工智能掛鉤的交易。流入人工智能的資本逆轉將導致美元流出。過去兩個月裡，這種模式一直很明顯，且相關性日益加強。

我擔心，如果川普衝動地對伊朗發動打擊或變得更加反覆無常，可能會產生潛在的二階和三階效應。目前，我相信市場正在給出準確的信號：賣出科技股，賣出美元。

為了說明此次結果相對於預測的顛覆程度，參議員林賽·格雷厄姆（Lindsay Graham）的席位似乎已經失守。這一結果在十月份的機率僅有14%。