美股期貨上揚，比特幣逼近關鍵移動平均線；美元與油價走低

美國股票期貨顯示新交易週開盤強勁。上週下跌後，主要指數於週五收復部分失地，其中那斯達克100指數領漲。道瓊工業平均指數未參與此次反彈，但預計開盤將上漲約559點。關鍵問題在於，現金交易開始後，買家能否延續這些漲勢。

原油價格回落至每桶90美元以下，此前美國總統川普淡化對伊朗採取新軍事行動的可能性，只要外交努力持續進行。路透社報導了近期荷莫茲海峽附近船隻遭襲事件，供應風險依然存在。美國公債殖利率今早全線攀升。股市受惠於油價下跌，而債市則關注週二的美國消費者物價指數（CPI）數據，10年期殖利率徘徊在4.87%附近。

美元兌此處追蹤的所有七大主要貨幣均走貶。紐西蘭元領漲，兌美元升值1.15%，其次為英鎊升值0.50%、澳元升值0.47%及歐元升值0.39%。美元兌日圓、加幣及瑞士法郎的跌幅較為溫和。紐西蘭元在亞洲交易時段開始走強，因紐西蘭大選競爭激烈，特別選票尚未計入，最終結果預計11月27日出爐。

在對歐元兌美元（EURUSD）、美元兌日圓（USDJPY）及英鎊兌美元（GBPUSD）的技術分析中，我將概述各貨幣對的方向性偏好、關鍵風險水準及可能改變買賣雙方控制權的目標。

技術展望

歐元兌美元（EURUSD）。買方掌握日內優勢。該貨幣對交易於1.1186，高於今日區間中點約1.1168，且正好位於200小時移動平均線。100小時移動平均線在1.12046是另一個關鍵目標，若突破將強化看多論點。

美元兌日圓（USDJPY）。賣方佔據上風，因價格跌破100小時移動平均線158.178及200小時移動平均線157.973。維持在這些水準下方將使偏好傾向賣方。

英鎊兌美元（GBPUSD）。買方尋求更強控制權，因價格反彈至100日移動平均線1.3392、200小時移動平均線1.3400及50%回檔位1.35056上方。該貨幣對正在測試200日移動平均線1.34177，但仍低於100小時移動平均線1.3432。

貨幣區間

使用最新交易日高低點與22日平均區間比較：

• 歐元兌美元（EURUSD）— 1.1138 至 1.1197，59點，為平均區間的72%。

• 美元兌日圓（USDJPY）— 157.86 至 158.53，67點，為平均區間的78%。

• 英鎊兌美元（GBPUSD）— 1.3350 至 1.3422，72點，為平均區間的97%。

• 美元兌瑞士法郎（USDCHF）— 0.8175 至 0.8212，37點，為平均區間的55%。

• 美元兌加幣（USDCAD）— 1.4078 至 1.4138，60點，為平均區間的105%。

• 澳元兌美元（AUDUSD）— 0.6856 至 0.6905，49點，為平均區間的98%。

• 紐西蘭元兌美元（NZDUSD）— 0.5550 至 0.5616，66點，為平均區間的138%。

根據此指標，美元兌瑞士法郎（USDCHF）有最大擴展空間。歐元兌美元（EURUSD）和美元兌日圓（USDJPY）若突破交易日高低點，也有上漲潛力。英鎊兌美元（GBPUSD）和澳元兌美元（AUDUSD）已涵蓋接近一個完整交易日的平均區間，而美元兌加幣（USDCAD）和紐西蘭元兌美元（NZDUSD）則已超過。貨幣對在觸及平均區間後仍可能持續趨勢。我利用此數字來評估已涵蓋多少空間，再決定風險設置位置。

美國與歐洲股市走高，債券殖利率小幅上揚

美國股票期貨

• 道瓊 +559點

• 標普500 +68點

• 那斯達克100 +226點

週五收盤

• 道瓊 −0.46%

• 標普500 +0.31%

• 那斯達克綜合指數 +1.09%

• 那斯達克100 +1.35%

歐洲股市普遍上漲，義大利漲幅最大。主要歐洲市場的基準10年期殖利率走低，與美國殖利率上升出現分歧。

• 德國DAX指數 +1.08%

• 法國CAC 40指數 +0.79%

• 英國FTSE 100指數 +0.65%

• 西班牙IBEX 35指數 +1.52%

• 義大利FTSE MIB指數 +2.13%

美國公債殖利率

• 2年期 4.5469%，上漲2.49個基點

• 5年期 4.6661%，上漲1.81個基點

• 10年期 4.8718%，上漲1.28個基點

• 30年期 5.2645%，上漲0.45個基點

原油價格下跌有助股市，金屬價格上漲

美國原油交易於每桶88.31美元，下跌2.52美元或2.77%，此前觸及低點87.54美元。現貨黃金上漲1.27%至約4,122美元，白銀上漲1.67%至約52.77美元，銅價上漲1.71%至6.3440美元。黃金在公債殖利率上漲的同時走高值得注意，尤其是在美元普遍走弱的情況下。

比特幣逼近200日移動平均線

比特幣跌至73,650美元，為8月21日以來最低，隨後反彈至約74,821美元。該低點僅比200日移動平均線73,153美元高出497美元。8月21日也是比特幣上次交易低於該移動平均線的時間。

第一個下行目標是回到73,650美元。若跌破該水準，200日移動平均線將成為焦點。該水準對買賣雙方而言都是關鍵指標。若價格測試該平均線後反彈，買方將獲得一個有明確風險的支撐位。若持續跌破，則賣方將獲得更多控制權。若價格跌破後迅速收復該水準，我將關注假跌破的情況。

幣安（Binance）也成為焦點。該交易所週六宣布，財務長凱澤·吳（Kaiser Ng）因另有發展而離職，前Airwallex高管賈斯汀·葉（Justin Yek）將接任。聯合執行長何一（Yi He）表示，此過渡已規劃六個月。該公告是在10月29日約63億美元加密貨幣遭竊事件後發布。幣安表示，攻擊者透過惡意下載和針對工程師的虛假招聘活動入侵員工電腦，並承諾全額賠償受影響客戶。聯邦調查局（FBI）將此次盜竊歸咎於一個北韓組織，但平壤否認參與其中。

此次安全漏洞使幣安的安全措施和賠償程序受到關注。對於比特幣而言，關鍵問題在於，若價格再次下跌，買方能否守住8月低點和200日移動平均線。

北美經濟日程

• 美國東部時間上午8:40 – 聯準會監管副主席米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）發表演說。

• 美國東部時間上午10:00 – 美國9月批發庫存 – 預期 +0.6% – 前值 +0.5%。

• 美國東部時間上午10:00 – 芝加哥聯邦儲備銀行總裁奧斯坦·古爾斯比（Austan Goolsbee）發表演說。

• 美國東部時間上午11:00 – 紐約聯邦儲備銀行消費者預期調查。

• 美國東部時間下午12:15 – 里奇蒙聯邦儲備銀行總裁湯瑪斯·巴金（Thomas Barkin）發表演說。

• 美國東部時間下午1:00 – 美國財政部3年期公債拍賣。

美元和殖利率的主要考驗將在週二美國東部時間上午8:30，屆時將公布美國10月CPI數據。今天我關注的是，即使美國殖利率上升，美元是否仍面臨壓力。若歐元兌美元（EURUSD）和英鎊兌美元（GBPUSD）突破交易日高點，將顯示買方在通膨數據公布前仍願意推動該交易。