ビットコイン上昇、FRBのハト派発言で10月の利上げ確率が大幅に低下

ファンダメンタルズ概観

先週水曜日以来、ビットコインは横ばいのパターンで取引されていました。しかし、今週のFRBのウィリアムズ氏とジェファーソン氏によるハト派発言が、米国とイランの対立が続いている中でも、デジタル通貨の支援となりました。

ウィリアムズ氏はニューヨーク連銀のトップ、ジェファーソン氏はFRBの副議長を務めています。両氏はFRB議長とともに、いわゆるトロイカのメンバーです。

彼らの発言は大きな重みを持ち、市場予想にハト派へのシフトをもたらし、10月の利下げ確率は70%から約25%に低下しました。

今朝、ビットコインは重要なテクニカルブレイクアウトの後も上昇を続けています。今後は、米国とイランの動向とFRBに注目が集まります。

交渉が進展すれば、FRBの積極的な引き締め期待が薄れる可能性があるため、ビットコインは追加の支援を得られる可能性があります。逆に、長引く膠着状態やエスカレーションは、FRBが予想以上にハト派でない限り、上昇を抑制するでしょう。

本日は米国のNFPレポートも発表されます。FRB当局者ウィリアムズ氏とジェファーソン氏の発言を受けて、10月の利下げ確率を再び押し上げるためには、あらゆる面で予想を上回る好調なレポートが必要となるでしょう。そのような結果は、短期的にビットコインに圧力をかけ、新たなタカ派的な再評価を引き起こす可能性があります。

しかし、予想に一致または下回るデータは、支援を提供し、最近のラリーを延長する可能性が高いです。

ビットコインのテクニカル分析 – 日足

日足チャートでは、ビットコインは82,500近辺の以前のレジスタンスからサポートに転じたゾーンで反発しました。もし価格が再びそのサポートと上昇トレンドラインに戻せば、買い手が参入すると予想され、リスクはトレンドラインの下に定義され、98,000レベルへの動きを狙います。一方、売り手は価格がトレンドラインを下回ってブレイクし、76,000のサポートへの下落に備えてポジションを構築するのを見たいと考えています。

ビットコインのテクニカル分析 – 4時間足

4時間足チャートでは、今朝価格は82,500から85,000のレンジをブレイクしました。プルバックが発生した場合、買い手は85,000のサポート付近でエントリーすると予想され、リスクはそのレベル以下に定義され、新高値を目指します。一方、売り手は価格がサポートを下回って戻し、主要な上昇トレンドラインに向けてプルバックを延長するのを望んでいます。

ビットコインのテクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートでは、買い手は85,000のサポートまたは主要トレンドライン付近でリスク・リワードが良く、新高値を狙い続ける一方、売り手は新安値を狙うための下抜けを必要としています。赤い線は本日の平均日足レンジを示しています。

今後のカタリスト

今週は本日の米NFPレポートで締めくくられます。