ビットコイン、米CPIデータ発表前に重要なサポートに到達

ファンダメンタル概要

ビットコインは重要な76,000ドルのサポートエリアまで下落した。この下落は、強い米NFPレポートとその後の原油価格の上昇を受けたもので、両者が連邦準備制度理事会の利上げ期待を押し上げた。

中東の緊張激化が今週を支配した。米国とイランの間の敵対行為の激化、およびイエメンのフーシ派がサウジのエネルギーインフラを標的にしたことにより、原油価格は新高値に押し上げられた。

トレーダーがより長期化する紛争を織り込み始めたことで、勢いが加速した。これは、トランプ氏が予測したことを受けたもので、同氏はイランとの戦争は11月の米中間選挙直後に終結すると述べ、紛争が少なくともその期間中は続く可能性が高いことを認めた。

昨日、WTI原油が心理的に重要な100ドルの水準を突破したことにより、金利予想の広範なタカ派的な再評価がもたらされた。

本日の注目は、Fed高官が強調してきた月次コアCPIの値に移る。Fed理事ウォーラー氏は最近、月次コア数字が上方にサプライズした場合、9月の利上げを支持する意向を示した。この発言は、原油価格がさらに急騰する前のものだった。

市場は現在、次回会合での利上げの確率を67%と織り込んでいる。予想通りのCPIの結果は、市場の利上げ期待を変えることはないだろう。FOMC会合を迎えるにあたり確率が高いままであれば、Fedは単に市場にハト派側でサプライズを与えるのを避けるために利上げせざるを得ないと感じるかもしれない。

このような状況を踏まえると、軟調なコアCPIの結果はビットコインに短期的な上昇をもたらす可能性がある。しかし、上方サプライズとなれば、市場がさらに急な利上げ経路を織り込む可能性があるため、リスク回避ムードが悪化し売りを誘発する可能性がある。

ビットコイン テクニカル分析 – 日足時間枠

日足チャートは、ビットコインが82,500のレジスタンスレベルで跳ね返され、その後重要な76,000のサポートエリアに下落したことを示している。買い手はこのレベルを明確なストップロスを下方に置いて守り、レジスタンスへの回帰を狙うと予想される。一方、売り手は価格をさらに押し下げ、次のサポート67,000に向けて弱気エクスポージャーを増やすことを目指している。

ビットコイン テクニカル分析 – 4時間時間枠

4時間足チャートの下降トレンドラインが最近の弱気モメンタムを定義している。価格がこのラインに跳ね返った場合、売り手はそれをトリガーとして使い、その上にストップを置き、現在のサポートを下回るブレイクダウンを狙うだろう。一方、買い手は価格がトレンドラインを上抜けるのを見て、レジスタンスに向けて強気ポジションを構築する必要がある。

ビットコイン テクニカル分析 – 1時間時間枠

1時間足チャートでは、77,600付近に小さなレジスタンスゾーンがある。売り手はここで介入し、この水準の上にストップを置き、新たな安値を目指す可能性がある。買い手はこの壁を上抜けるブレイクアウトを探し、プルバックをより大きなトレンドラインに向けて延長しようとする。

今後のカタリスト

本日の注目はすべて米CPIレポートに集まっている。