米CPI発表控えビットコイン圧迫、FRBウォラー総裁が50bps利上げの可能性示唆

ビットコインは月曜日、米国とイランが外交合意に達する可能性への期待からポジティブなリスクセンチメントが高まり、いくらか支援を受けた。

米国のトランプ大統領、J.D.バンス副大統領とカタールの首相との会合は建設的であり、協議はイランとの対話進展に焦点が当てられたとの報道がある。トランプ大統領はカタール首相との会談後、カタールはイランとの平和的解決を望むと述べたが、米国は必要に応じて攻撃を行う用意があると述べた。

さらに、米国はイラン国内での限定的なウラン濃縮を許可しており、テヘランはこの措置を受け入れている。また、濃縮削減に関する暫定合意の可能性があるようだ。

火曜日の焦点は米CPI発表に移る。昨年の政府閉鎖のため、前年同月比の数値は利用できない。弱いデータでも見通しは変わらない。なぜなら、連邦準備制度理事会（FRB）のクリストファー・ウォラー総裁は、たとえCPIが9月と比較して改善したとしても、12月の利上げを支持する意向を示したからだ。

トレーダーは、月次ベースのコアCPIが0.3%以上になるかどうかを注視する。なぜならウォラー総裁は、そのシナリオではより大幅な0.5%の利上げを支持すると述べたからだ。ウォラー総裁は非常に影響力のあるFRB理事であり、2021年以来FRB政策の信頼できるシグナルとして機能しており、その見解は市場から注目されている。

よりタカ派的なFRBと、イラン紛争の終結がないことが相まって、成長見通しとビットコインに大きな重荷となるだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 日足

日足チャートでは、ビットコインは主要な上昇トレンドラインに近づいている。価格がその水準に達した場合、買い手はトレンドラインを頼りにその下に明確なリスクを設定し、下落トレンドラインを最初のターゲットとして98,000水準への上昇を目指すと予想される。一方、売り手はブレイクダウンを見て、次のターゲットである67,000水準への弱気賭けを増やしたいと考えるだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 4時間足

4時間足チャートでは、76,000水準付近に小さなレジスタンスゾーンが存在し、ここ数週間で何度も価格が跳ね返されている。もしプルバックが発生すれば、売り手はそのレジスタンス周辺で明確なリスクを上に設定して介入し、主要な上昇トレンドラインを引き続きターゲットにすると予想される。一方、買い手は高値ブレイクを狙い、プルバックを次のターゲットである下落トレンドラインまで延ばすだろう。

ビットコイン テクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートでは、追加の洞察はほとんど得られない。売り手はレジスタンス周辺でより良いリスク・リワードのセットアップを持つ一方、買い手はレジスタンスの上方ブレイクか、主要な上昇トレンドライン付近での跳ね返りを探すだろう。赤い線は本日の平均的な日中レンジを示している。

今後の材料

本日、米CPIレポートの発表が予定されている。明日は、最新の米新規失業保険申請件数データが発表される。金曜日には、米PPI統計で週が締めくくられる。