Bitcoinの次のスイング：買い手が$80,000を守る中、注目すべき2つの重要な水準

Bitcoinはスイングトレーダーにとって極めて重要な地点に近づいています。売り手はその強さを示しましたが、買い手は$80,000の領域を守る準備ができているように見えます。最新のinvestingLive tradeCompassは2つの条件付きルートを示しています：強気は$80,860以上、弱気は$79,870以下です。

主な課題は、短命なリバウンドと持続的な回復を区別すること、あるいは小さな下落と別の急激な下降の始まりを区別することです。

BitcoinのtradeCompass水準：強気と弱気のケース

tradeCompassは2つの方向性のある水準を提供します。予測を行う代わりに、トレーダーはどちらの結果にも備えるためにそれらを使用できます。

強気のトリガー：Bitcoinが$80,860を上回る

もしBitcoinが$80,860を超えて持続的に維持できれば、最近の安定性がより本当の回復になりつつあるという見方が強まるでしょう。

上昇時の利益目標は以下の通りです：

最初の目標である$81,770は、利益の一部を確定する最初の場所です。その後の目標は、買い圧力がより大きな動きに変わった場合の目標を与えます。

しかし、上昇水準はすでに試されました。10月25日、Binance BTC/USDCは約$80,942まで上昇しましたが、その後$80,860を下回るまで下落しました。20:04 UTC頃のその後のスナップショットでは、Bitcoinは約$80,453を示しました。

その短命なクロッシングはそれ自体がブレイクアウトまたは実行されたトレードの証明ではありません。強気のセットアップを考えているスイングトレーダーは、価格が再び上昇し、その水準を上回って維持できるかどうかを再確認すべきです。

弱気のトリガー：Bitcoinが$79,870を下回る

$79,870を下回る持続的な下落は、最新のサポート構築の取り組みが崩壊し、売り手が再び支配権を得る可能性があることを意味します。

下降時の利益目標は以下の通りです：

最初の2つの弱気目標はトリガーレベルにかなり近い位置にあります。3番目と4番目ははるかに大きな下落を必要とします。

下降ブレイクは、Bitcoinが最初にその水準を通過し、その後その水準を再び上回るのに苦労した場合、より説得力があるように見えます。

$79,870から$80,860の間では、tradeCompassは中立です。その範囲は決定ゾーンであり、取引の要件ではありません。強気の試みの失敗またはゾーン内の小さな下落は、自動的に弱気シナリオを発動させるわけではありません。

売り手は依然としてより大きなBitcoinのトレンドを支配しているが、買い手は反撃している

最新の価格動向は、異なる時間枠の間で興味深い衝突を生み出しています。

10月22日、Bitcoinは以前の回復努力を損なう新たな売り圧力に見舞われました。付随するCME Bitcoin futuresの分析では、参加率の上昇とセッションのレンジの下限近くでのクローズが示されました。

これは重要です。なぜなら、売り手は単に一時的に価格を少し押し下げただけではないからです。彼らは重要なセッションを通じて下方圧力を維持できることを示しました。

しかし、その後の価格動向は、弱気見通しにあまり固執しない理由となります。

10月24日、Binance BTC/USDCのBitcoinは一時的に$79,133に向かって下落した後、回復しました。その拒絶は、関連する時間ごとの観測における異常に高い活動を伴っていました。

10月25日のさらなる短期指標では、より低い価格を維持できないという繰り返しの失敗と、日中安値が$80,000〜$80,440ゾーン付近で改善していることが示されました。

これらの動きは、買い手がより低い取引領域を守る意欲を高めていることを示唆しています。

しかし、サポートを守ることと新しい強気トレンドを開始することの間には明確な違いがあります。

10月25日の分析では、日足構造は依然として弱気でした。短期的な回復シグナルはそのより広範な弱さを変えていませんでした。

Bitcoinのスイングトレーダーにとって、この違いが重要です。$80,860を超える信頼できる押し上げは、より広範な調整が終了したことを必ずしも確認することなく、魅力的な戦術的な強気の機会を提供する可能性があります。

同様に、$80,000の別の成功した防御は、次のテストでサポートが維持されることを保証するものではありません。

最初の利益目標は利益確定以上の意味を持つ

investingLive tradeCompassの最も価値あるアイデアの1つは、トレードの管理が最初の方向性の判断と同じくらい重要であるということです。

どちらの方向でも、計画に従うトレーダーはTP1到達後に2つの行動を考えることができます：

1. ポジションの利益の一部を確定する。

2. 残りのポジションの保護ストップを正確なエントリー価格に移動する。

その決定は、強気トレードでは$81,770で、弱気トレードでは$79,630で行われます。

目的は、より大きな動きが続く場合にポジションの一部に余裕を残しながら、残りのエクスポージャーを削減することです。

エントリーに移動されたストップは損失に対する保証ではありません。取引コスト、スプレッド、スリッページ、実行条件は依然として損失を生み出す可能性があります。

トレーダーはまた、エントリー前に適切な初期保護ストップを設定すべきです。tradeCompassの逆方向のトリガーは自動的に正しいストップではなく、ポジションサイズは実際のセットアップのリスクに適合させるべきです。

なぜスイングトレーダーは同じシグナルを追いかけるのをやめるべきか

tradeCompassには、過剰取引を抑制することを目的とした別の原則が含まれています。

提案された規律の下では、公開された各tradeCompassは、最大1つの完了したロングトレードと1つの完了したショートトレードを許可します。

トレーダーがロングポジションを開き、そのトレードが後にクローズした場合、その公開の強気の機会は、トレードが利益を上げたか、損失を出したか、最初の目標に達しただけかに関わらず、使用されたとみなされます。

弱気シナリオもそれ自体で同じルールに従います。

決してフィルされない注文は完了した機会ではなく、残ったランナーを持つオープンポジションは依然として元のトレードに属します。

逆の方向は、その条件が発展すれば利用可能なままとなりますが、損失トレード後の方向転換は自動的に行うべきではありません。

そのアプローチは、Bitcoinがおなじみの価格の周りを動くたびにエントリーするのではなく、選択的な取引を支援します。

次のBitcoinのスイングをより説得力のあるものにするものは何か？

強気と弱気のシナリオは異なる確認を必要としますが、1つの重要な原則を共有しています：水準を超えることは、それを超えた動きを持続することと等しくないということです。

強気の場合、次の改善は、維持できる$80,860を超える新たな動きでしょう。トレーダーのアプローチに応じて、確認は水準を上回るキャンドルクローズ、成功したリテスト、または別の独立して検証されたエントリーシグナルかもしれません。

弱気の場合、$79,870を下回る新たな受容は、$80,000付近の回復試みが失敗していることを示すでしょう。

両方向の遠い目標は、差し迫った動きの予測ではなく、潜在的な目標として扱うべきです。

現時点で、Bitcoinの中心的な問題は、買い手が最近の防御的な行動を持続的な上昇モメンタムに変えられるかどうかです。

$80,860を上回ると強気のtradeCompassが発動します；$79,870を下回ると弱気のものが発動します。その間では、待つことが取引するよりも有用かもしれません。

今週、Fedは金利を据え置くかもしれないが、それでもなぜBitcoinは動くのか？

Bitcoinトレーダーには今週もう一つ大きなイベントがあります：10月28日水曜日の米Federal Reserveの金利決定です。

Federal Reserveは、Fedとも呼ばれ、借入コストを決定します。より高い金利は、政府債などのより安全な投資を、Bitcoinやその他の暗号通貨などのよりリスクの高い資産と比較してより魅力的にする可能性があります。

しかし、市場は多くの場合、決定自体よりも将来の金利に関するFedのコメントに反応します。

市場は何を予想しているか？

分析で引用された10月20日のReutersの調査では、100人のエコノミストのうち94人が、水曜日にFedが金利を3.75％〜4.00％に維持すると予想していることがわかりました。

同じ調査では、100人全員のエコノミストが12月にさらなる利上げを予測しています。

したがって、10月の金利据え置きは驚きではありません。Bitcoinを動かす可能性があるのは、Fedがインフレーションとさらなる利上げの必要性についてより懸念しているように聞こえるかどうかです。

Bitcoinと暗号通貨に対する3つの可能な結果

シナリオ1：予想される結果 - 変更なしと慎重なFed

Fedは金利を据え置き、12月のさらなる引き上げは依然として可能性が高いと述べます。

それがすでに織り込み済みであるため、この決定はBitcoinに上下する理由をあまり与えないかもしれません。

考えられる暗号通貨の反応：Bitcoinは不安定で方向性のない状態を続け、強気派と弱気派が依然として$80,000を巡って戦う。Altcoinsも説得力のある回復を始めるのに苦戦するかもしれません。

tradeCompassにとって、Bitcoinが$79,870から$80,860の間を維持することは、方向性のある取引を強制するよりも辛抱強さを優先することになります。

シナリオ2：上振れのサプライズ - Fedが利上げの減少を示唆

Fedは金利を据え置くが、予想に反してインフレーションへの懸念が少ないことを示唆し、12月の利上げの確実性が低下します。

それは重要です。なぜなら、より高い金利に備えていた投資家が突然見通しを変える可能性があるからです。

考えられる暗号通貨の反応：投資家がより多くのリスクを取るにつれてBitcoinが上昇する。Ethereumや他の暗号通貨も、特に米ドルと債券利回りが低下すれば利益を得る可能性があります。

tradeCompassにとって、$80,860を超える持続的なブレイクは、強気の目標を焦点に当て、$81,770から始まり、次に$85,200となります。

シナリオ3：下振れのサプライズ - Fedが利上げを実施またはさらなる引き上げを警告

Fedが予想に反して直ちに利上げを実施するか、または金利を据え置いたままで、インフレーションがさらに数回の利上げを必要とするほど深刻であると述べます。

これは市場が現在予想しているよりも攻撃的なメッセージとなるでしょう。

考えられる暗号通貨の反応：投資家がよりリスクの高い資産へのエクスポージャーを削減するにつれて、Bitcoinや他の暗号通貨は急激に売られる可能性があります。より強固なドルとより高い米国債利回りが圧力を加える可能性があります。

tradeCompassにとって、$79,870を下回る持続的な動きは弱気シナリオを引き起こし、最初の目標は$79,630と$79,310です。売りが続けば、より低い目標が関連性を持つようになります。

Bitcoinトレーダーは何を注視すべきか？

Fedの決定は水曜日のニューヨーク時間午後2時00分に予定されており、記者会見は午後2時30分に行われます。

トレーダーはまた、金融市場が発表をどのように解釈しているかの手がかりを得るために、米ドルと米国債利回りを監視することができます。

10月29日木曜日には、米国のインフレーション（PCE）と経済成長（GDP）の数字が発表されるという、もう一つの潜在的な触媒もあります。

重要なポイント：市場は、ニュースが良いか悪いかだけでなく、サプライズに反応します。何もしないという決定でさえ、Fedのメッセージが投資家の今後の予想を変えれば、Bitcoinを動かすことができます。

それは、tradeCompassを条件付きの取引マップとして扱い、Fedの決定やBitcoinの即時の反応を予測しようとしないもう一つの理由です。

これは教育資料に過ぎません；取引を行う人は自己責任で行ってください。暗号通貨市場は非常に変動しやすく、レバレッジ取引は予想よりも大きな損失を生み出す可能性があります。