米国株は米国債利回りの上昇と原油価格の急騰で下落

月曜日、米国の株式はマイナス圏で終了。トレーダーは国債利回りの上昇と原油の急騰に対処した。

10年債利回りは4.7ベーシスポイント上昇して5.008%となり、再び5%の閾値を上回った。一方、原油先物は$4.46（4.4%）上昇し、1バレル$105.85で決済された。

高い割引率（利回りの上昇による）は、将来の利益の現在価値を減らすことで、成長株やテクノロジー株に圧力をかける傾向がある。原油価格の高騰は、インフレや企業・家計の費用増加への懸念をさらに強める。

この損失は、連邦準備制度理事会（FRB）の金利発表の前日に発生。中央銀行が政策金利を0.25ポイント引き上げると広く予想されている。

米国の株価指数は下落して終了：

• ダウ工業株30種平均は328.05ポイント（0.63%）下落し、52,098.20で終了
• S&P 500は34.23ポイント（0.45%）下落し、7,585.74で決済
• ナスダック総合指数は204.84ポイント（0.78%）下落し、25,981.57で終了
• ラッセル2000は21.95ポイント（0.76%）下落し、2,870.29で終了
• ナスダック100は189.32ポイント（0.65%）下落し、28,937.84で終了

国債利回りは全期間にわたって上昇：

• 2年：4.6776%（4.4ベーシスポイント上昇）
• 5年：4.8404%（5.2ベーシスポイント上昇）
• 10年：5.0081%（4.7ベーシスポイント上昇）
• 30年：5.3695%（4.2ベーシスポイント上昇）

テクニカル見解：S&P 500

指数は7,585.74で終了。これは主要なスイングゾーンの下端である7,573.60をわずかに上回る水準。

5月下旬以降、その水準は繰り返し買い手を惹きつけてきた。再び、それらの買い手はサポートを試しているが、主導権を握り返せることを示さなければならない。

7,617.37を上回って回復すれば、最初の強気シグナルとなる。そこから、スイングゾーンの上端（7,619.97近辺）が次のレジスタンスとなる。

指数が一貫して7,573.60を下回って取引されれば、弱気の見方が強まり、上昇中の100日移動平均線（7,506.89）が次の重要なサポート水準として浮上する。

したがって、指数がセッション終了までサポートを維持したとしても、今回のスタンドが大幅な回復を引き起こせることを証明する責任は買い手にある。

ナスダック総合指数のテクニカル評価

ナスダック総合指数は25,981.57で終了。100日移動平均線（25,983.27）をわずかに下回り、スイングサポート（25,910.82近辺）を上回った。

これにより、指数は注意深く監視されている2つのテクニカル水準の間に位置する。

買い手は100日移動平均線を再び上回り、その水準を維持する動きを期待している。それは一時的な安心感と、再構築のためのより強固な基盤をもたらすだろう。

指数が25,910.82を下回り、その水準を維持すれば、売り手はより強い影響力を得るだろう。次の大きな下値目標は25,529.88近辺となる。

火曜日の取引が重要になる。100日移動平均線を上回る反発は買い手に有利に働く。スイングサポートを下回る下落は、より弱気なテクニカル変化を示すだろう。

注目の上昇銘柄と下落銘柄

エネルギー株は原油高の恩恵を受けた：

• オクシデンタル・ペトロリアムは2.82%上昇
• シェブロンは2.64%上昇
• シェルは2.59%上昇
• エクソンモービルは2.57%上昇

Cienaは4.59%上昇、Qualcommは4.30%上昇、BAE Systemsは3.77%上昇。

下落銘柄では、暗号資産関連株が大幅な売りに直面：

• Coinbaseは10.10%下落
• Strategyは5.36%下落
• Grayscale Bitcoin Trustは3.65%下落
• Robinhoodは3.39%下落

シェイク・シャックは8.25%下落、チポトレは5.94%下落、ダラー・ツリーは5.35%下落。

取引の洞察

サポート水準はゾーンであり、確実性ではない。

S&P 500とナスダックの両方が、過去に買い手を惹きつけた水準に近い場所で終了した。これは買い手にとって低リスクのエントリーポイントを提供するが、上昇の確認はまだ必要である。

S&Pにとって、その確認は7,617.37を上回る戻りから始まる。ナスダックにとっては、100日移動平均線を継続的に上回る上昇から始まる。

それらの水準が再び奪還されるまで、買い手はサポートを守ることしかできず、主導権を握ることはできない。