ทองคำปรับตัวลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งกระตุ้นการเดิมพันขึ้นดอกเบี้ย; CPI เป็นจุดสนใจ

ภาพรวมพื้นฐาน

ทองคำปรับตัวลงอย่างมากในวันศุกร์หลังรายงาน NFP ของสหรัฐ ซึ่งเปิดเผยว่าการสร้างงานในเดือนสิงหาคมเกือบเป็นสามเท่าของการคาดการณ์ตลาดที่ 56K การลดลงกลับมีอายุสั้น เนื่องจากแนวโน้มส่วนใหญ่ที่เกิดจาก NFP ถูกกลับตัวในภายหลัง

สาเหตุคือผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจกับ CPI มากกว่าข้อมูล NFP นักเทรดมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่ธนาคารกลางติดตาม และธนาคารกลางสหรัฐกำลังจับตาอัตราเงินเฟ้อ

แท้จริงแล้ว ก่อนการเผยแพร่ NFP หนึ่งวัน ผู้ว่าการ Fed Waller กล่าวว่าเขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุม FOMC ที่จะถึงนี้ แต่การอ่านค่า CPI ที่สูงจะกระตุ้นให้เขาพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ย

สัปดาห์นี้เน้นที่ตัวเลข CPI ของสหรัฐ เว้นแต่จะมีการพัฒนาที่ไม่คาดคิดในความสัมพันธ์สหรัฐ-อิหร่าน การเคลื่อนไหวของราคาทองคำคาดว่าจะยังคงอยู่ในกรอบหรือเป็นลบเล็กน้อย เนื่องจากนักเทรดอาจเริ่มวางตำแหน่งก่อนการเผยแพร่ CPI

รายงาน CPI ที่อ่อนหรือสอดคล้องกับคาดการณ์มีแนวโน้มที่จะหนุนทองคำ เนื่องจาก Waller ของ Fed ระบุว่าเขาจะไม่พิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเว้นแต่ CPI จะร้อนแรง ในทางกลับกัน ตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนพื้นฐานที่สูงกว่าคาดการณ์อาจทำให้เกิดการขายทองคำอีกรอบ เนื่องจากตลาดปรับราคาใหม่ในเชิง hawkish มากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลารายวัน

บนกราฟรายวัน มีโซนแนวรับใกล้ระดับ 4,311 หากราคาตกลงกลับไปยังโซนแนวรับนั้น ผู้ซื้อคาดว่าจะเข้าซื้อโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใต้แนวรับ โดยมุ่งเป้าที่จะขึ้นไปถึงระดับ 4,890 ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายต้องการเห็นราคาทะลุลงต่ำกว่าเพื่อเพิ่มสถานะขายสำหรับการลดลงสู่ระดับ 3,885 ต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาลงแสดงรูปแบบขาลงล่าสุด หากการดีดกลับมาถึงเส้นแนวโน้มนั้น คาดว่าผู้ขายจะดำเนินการโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเหนือเส้นแนวโน้ม ผลักดันราคาต่อไปสู่จุดต่ำสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุขึ้นเพื่อเพิ่มการเดิมพันขาขึ้นสู่ระดับ 4,890 ต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ – กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง มีโซนแนวต้านเล็กน้อยใกล้ระดับ 4,450 หากราคาถึงที่นั่น ผู้ขายมีแนวโน้มจะแทรกแซงโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเหนือแนวต้านเพื่อผลักดันต่อไปสู่จุดต่ำสุดใหม่ ในขณะเดียวกัน ผู้ซื้อจะมองหาการทะลุเพื่อขยายการดีดกลับไปยังเส้นแนวโน้ม เส้นสีแดงแสดงช่วงรายวันเฉลี่ยสำหรับวันนี้

ปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะมาถึง

ในวันพฤหัสบดี จะมีการเผยแพร่รายงาน PPI ของสหรัฐและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ ในวันศุกร์ สัปดาห์จะสิ้นสุดด้วยรายงาน CPI ของสหรัฐ