คำเตือนใหม่ของอิหร่านทำให้น้ำมัน ทองคำ และหุ้นอยู่ในรายการเฝ้าระวังช่วงวันหยุด

คำเตือนของอิหร่านเกี่ยวกับการตอบโต้ที่รุนแรงยิ่งขึ้นทำให้น้ำมัน ทองคำ และหุ้นอยู่ในเรดาร์ของเทรดเดอร์สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ยาว

คำแถลงใหม่จากเตหะรานได้หันความสนใจกลับไปยังการขนส่งน้ำมันดิบและการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ชัดเจนที่สุดในการจับตา โดยทองคำและฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นอยู่ในลำดับถัดไป Bitcoin และ Ethereum อาจให้การอ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ใช่แนวทางที่เชื่อถือได้สำหรับตลาดหุ้นวันอังคาร

โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่าการโจมตีประเทศครั้งใหม่จะ "พบกับการตอบโต้ที่รวดเร็ว หนักกว่า และเจ็บปวดยิ่งกว่า" ตามรายงานแยกจาก Reuters เขาเตือนว่าการโจมตีเพิ่มเติมจะกระตุ้นการตอบโต้ที่รุนแรงกว่า Reuters

คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุกองกำลังอเมริกันได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านสามลำเมื่อวันเสาร์ ภายหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธ ballistic ของอิหร่านต่อเรือรบสหรัฐฯ สองลำ CENTCOM เพิ่มเติมว่าไม่มีทหารสหรัฐฯ ได้รับบาดเจ็บ Reuters

ในรายงานอัปเดตของ Al Jazeera IRGC ยังอ้างว่าได้โจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ สามลำและเรือบรรทุกน้ำมันสามลำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเดินทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มุซ นี่ยังคงเป็นการอ้างของอิหร่าน ข้อความที่ให้มาไม่ได้ยืนยันขอบเขตความเสียหายหรือผลกระทบในการปฏิบัติการอย่างอิสระ

ความสำคัญสำหรับนักลงทุน

ข้อกังวลทางเศรษฐกิจหลักคือการโจมตีเพิ่มเติมอาจรบกวนการขนส่งน้ำมันดิบ ขัดขวางกิจกรรมทางทะเล หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การขึ้นราคาพลังงานที่ยืดเยื้ออาจกดดันกำไรของบริษัทและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ขณะที่ทำให้ภาพเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น

แต่คำเตือนเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าปริมาณน้ำมันดิบถูกนำออกจากระบบมากแค่ไหน เทรดเดอร์จะต้องประเมินการเคลื่อนไหวของการขนส่ง การประเมินความเสียหาย และว่าความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามรายงานก่อนหน้าของ investingLive เกี่ยวกับ วิธีที่ผู้ผลิตพยายามรักษาการไหลของน้ำมันผ่านฮอร์มุซ

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ตลาดสมมุติ ไม่ใช่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นแล้ว

แนวโน้มช่วงสุดสัปดาห์: Bitcoin และ Ethereum

Bitcoin และ Ethereum แบบ spot ซื้อขายต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ การร่วงลงอย่างยืดเยื้อหลังข่าวการเพิ่มระดับความรุนแรงอาจส่งสัญญาณถึงความอยากสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลง การดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจะบ่งบอกว่าการขายออกในช่วงแรกไม่มีโมเมนตัม คริปโตฯ สามารถเข้าถึงได้ 24/7 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตลาดแลกเปลี่ยน เวลาซื้อขายของ Coinbase

มองว่าปฏิกิริยานั้นเป็นสัญญาณเบื้องต้น สภาพคล่องที่บางในช่วงสุดสัปดาห์และการบังคับขายที่เฉพาะกับคริปโตสามารถขยายความผันผวนของราคา และไม่ควรสันนิษฐานว่า Bitcoin ทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ก่อนถึงวันอังคาร: น้ำมันดิบ ทองคำ และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน เนื่องจากวันแรงงาน (Labor Day) การซื้อขายปกติจะกลับมาในวันอังคารที่ 8 กันยายน เวลา 9:30 น. ตามเวลานิวยอร์ก ฟิวเจอร์สสามารถเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นได้ ขึ้นอยู่กับตารางวันหยุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ เทรดเดอร์ควรปรึกษาข้อกำหนดของสัญญาและนายหน้าของตน ปฏิทิน NYSE, เวลาซื้อขาย CME

รายการต่อไปนี้จะอยู่ในรายการลำดับความสำคัญของฉัน:

• ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent และ WTI รวมถึง CL หรือ MCL: ราคาที่เพิ่มขึ้นในเบื้องต้นจะคงอยู่หรือไม่เมื่อรายงานการขนส่งเข้ามา? การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการหยุดชะงักที่ได้รับการยืนยันจะสนับสนุนมุมมอง bullish ต่อน้ำมัน การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงที่อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจะบ่อนทำลายมุมมองนั้น
• ฟิวเจอร์สทองคำ GC หรือ MGC: จับตาว่าความต้องการ safe-haven จะนำไปสู่การซื้ออย่างต่อเนื่องหรือไม่ การแข็งค่าของดอลลาร์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอาจหักล้างความต้องการนั้น
• ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq-100, ES/MES และ NQ/MNQ: หากน้ำมันยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นอ่อนกำลังลง จะบ่งชี้ถึงความวิตกที่ขยายไปสู่การเติบโตและกำไรของบริษัท
• EUR/USD และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ: สิ่งเหล่านี้ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างกระแสเงินปลอดภัยของดอลลาร์กับความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจลดลงจากความกลัวการเติบโต หรือเพิ่มขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

รายการจับตาตลาดหุ้นวันอังคาร

พลังงาน: XLE, Exxon Mobil และ Chevron สิ่งเหล่านี้เป็นที่น่าจับตาหากน้ำมันยังคงสูง XLE ให้การเปิดรับต่อบริษัทพลังงาน ไม่ใช่ตัวติดตามน้ำมันดิบโดยตรง ดูว่าหุ้นพลังงานจะเอาชนะตลาดในวงกว้างและรักษาการเปิดทำกำไรไว้ได้หรือไม่ ข้อมูลกองทุน XLE

สายการบิน: Delta และ United การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องอาจบีบส่วนต่างกำไร หากหุ้นเหล่านี้แสดงความอ่อนแอสัมพัทธ์หลังความผันผวนในเบื้องต้น หุ้นเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับมุมมองเชิงลบ

หุ้นในวงกว้าง: SPY และ QQQ ดูว่าการร่วงลงในช่วงเปิดตลาดจะดึงดูดผู้ซื้อหรือกลายเป็นการขายออกอย่างยืดเยื้อ การเปิดต่ำแบบ gap เพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดแนวโน้มของวัน

การเปิดรับทองคำ: GLD หรือ IAU สิ่งเหล่านี้ให้การเปิดรับทองคำผ่านตลาดหุ้น การเปิดในวันอังคารอาจสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำที่เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ปิดอยู่แล้ว

สำหรับเทรดเดอร์ คำถามสำคัญคือการเคลื่อนไหวของราคาในเบื้องต้นจะคงอยู่หรือไม่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับนักลงทุน ข้อกังวลที่ใหญ่กว่าคือว่านี่จะพัฒนาไปสู่ภาวะช็อกราคาพลังงานที่ยืดเยื้อหรือไม่ การหยุดชะงักที่มากขึ้นอาจผลักดันน้ำมันให้สูงขึ้นและกดดันหุ้น การลดระดับความรุนแรงที่น่าเชื่อถืออาจพลิกกลับการซื้อขายเหล่านั้น สภาพคล่องที่ลดลงในช่วงวันหยุดและการเปิดตลาดแบบ gap ทำให้ราคาเข้าและขนาดสถานะมีความสำคัญอย่างยิ่ง