Jane Street เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น MSTR ขึ้น 54% สู่ 4.1 ล้านหุ้น

Jane Street Group เพิ่มการถือหุ้นใน Strategy (MSTR) ขึ้น 53.8% ในช่วงไตรมาสที่สาม สู่ระดับ 4,119,097 หุ้น ตามแบบฟอร์ม 13F ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันพฤหัสบดี การถือครองดังกล่าวมีผล ณ วันที่ 30 กันยายน และไม่ได้สะท้อนถึงการซื้อขายใดๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการหลังจากวันนั้น

ข้อจำกัดเหล่านั้นมีความสำคัญเท่ากับการเพิ่มขึ้น Jane Street เป็นบริษัทซื้อขายและหนึ่งในผู้สร้างตลาดรายใหญ่ที่สุดในหุ้น, ETF และออปชั่น การยื่นแบบเดียวกันนี้แสดงออปชั่นซื้อที่ครอบคลุมหุ้น Strategy จำนวน 13,573,000 หุ้น และออปชั่นขายที่ครอบคลุม 13,991,800 หุ้น ซึ่งแต่ละรายการมีขนาดมากกว่าสามเท่าของสถานะหุ้นสามัญ การถือหุ้นบางส่วนอาจเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงสำหรับออปชั่นและบัญชีการสร้างตลาด มากกว่าที่จะเป็นการเดิมพันโดยตรงต่อบริษัท 13F ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนเท่าใด

ที่ราคา ณ วันที่ 30 กันยายนที่ 153.09 ดอลลาร์ หุ้นดังกล่าวมีมูลค่า 630.6 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นมา Strategy ลดลงประมาณ 25% จากราคาปิดวันพฤหัสบดีที่ 114.41 ดอลลาร์ หุ้น 4,119,097 หุ้นเดียวกันนี้มีมูลค่าประมาณ 471 ล้านดอลลาร์

สถานะ Class A เพิ่มขึ้น 1,441,475 หุ้น จาก 2,677,622 หุ้นที่ Jane Street รายงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งตอนนั้นการถือครองมีมูลค่า 232.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทยื่นแบบประมาณสี่วันก่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 16 พฤศจิกายน SEC รับรายงานเวลา 16:04 น. ตามเวลาตะวันออกในวันพฤหัสบดี

สถานะออปชั่นซื้อและขายที่ใหญ่กว่าหุ้นของ Strategy

สถานะออปชั่นมีขนาดใหญ่ในไตรมาสที่สองแล้วและขยายเพิ่มเติม ออปชั่นซื้อที่ครอบคลุม 13,573,000 หุ้นมีมูลค่า 2.08 พันล้านดอลลาร์ในการยื่นครั้งล่าสุด ขณะที่ออปชั่นขายที่ครอบคลุม 13,991,800 หุ้น ซึ่งแสดงในสองแถว มีมูลค่า 2.14 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงราคาหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับบรรทัดหุ้นสามัญ 13F รายงานหุ้นอ้างอิงที่ออปชั่นครอบคลุม ไม่ใช่ค่าเบี้ยประกันเงินสดที่จ่ายสำหรับสัญญา

การยื่นแบบรวมการถือครองจากผู้จัดการที่รวมอยู่เจ็ดรายอื่น รวมถึง Jane Street Capital, Jane Street Options และ Jane Street Global Trading ดังนั้นบรรทัดของ Strategy อาจแสดงถึงสินค้าคงคลังทั่วทั้งกลุ่มมากกว่าจะเป็นสถานะกรรมสิทธิ์เดียว ผู้มีอำนาจลงนาม Jeremy Kahn ลงนามในรายงานในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ตารางแสดงรายการ 14,764 รายการมูลค่า 1.19 ล้านล้านดอลลาร์

13F อื่นๆ ในช่วงแรกจนถึงตอนนี้ โดยมีชื่อใหญ่ยังคงต้องยื่น

การเพิ่มขึ้น 53.8% ของ Jane Street เป็นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มการถือหุ้น Strategy รายใหญ่ในคลื่น 13F ช่วงแรกของวันพฤหัสบดี Capital International Investors ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Capital Group เพิ่มสัดส่วนการถือครอง 4.5% สู่ 36,467,109 หุ้น มูลค่าประมาณ 4.17 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปิดวันพฤหัสบดี Invesco เพิ่ม 10.9% สู่ 10,362,698 หุ้น มูลค่าประมาณ 1.19 พันล้านดอลลาร์ Renaissance Technologies ลดสถานะลง 41% เหลือ 1,515,560 หุ้น มูลค่าประมาณ 173 ล้านดอลลาร์ และออกจากการถือครอง spot bitcoin ETF ที่รายงานไว้กลางปี รวมถึง iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock

JPMorgan Chase ในการยื่นแบบที่รายงานก่อนหน้านี้ เพิ่มสัดส่วนการถือ Strategy 36% สู่ 848,932 หุ้น และถือหุ้น IBIT 11.4 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 460 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปิดวันพฤหัสบดี ในการยื่น 13F ช่วงแรกอีกฉบับ Bank of New York Mellon เพิ่มสัดส่วนการถือใน Strive (ASST) จำนวนหุ้นเหล่านั้น เช่นเดียวกับของ Jane Street มีผล ณ วันที่ 30 กันยายน

ที่ยังต้องยื่นภายในกำหนดเส้นตายวันที่ 16 พฤศจิกายน ได้แก่ 13F รายไตรมาสหลักจาก Goldman Sachs, Morgan Stanley, Millennium และ Mubadala ผู้จัดการสถาบันที่มีดุลยพินิจในการลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปในหลักทรัพย์ 13F มีเวลา 45 วันหลังจากสิ้นไตรมาสเพื่อเปิดเผยการถือครองเหล่านั้น ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเสาร์ ดังนั้นกำหนดเส้นตายคือวันจันทร์

ภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายนยังเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจของ MSCI ในสัปดาห์นี้ที่จะถอด Strategy ออกจากดัชนี USA ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะบังคับให้กองทุนดัชนีขายออกภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน และเกิดขึ้นก่อนการลดลงของหุ้นนับตั้งแต่สิ้นไตรมาส การยื่นแบบในวันจันทร์ที่เหลือจะแสดงให้เห็นว่าผู้ถือรายใหญ่อื่นๆ อยู่ในจุดใดในวันเดียวกันนั้น ไม่ใช่จุดที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบัน