การดีดตัวช่วยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับขึ้น แต่แนวต้านยังรออยู่ข้างหน้า

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ กำลังปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายวันอังคาร โดยฟื้นตัวกลับมาจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า ณ เวลาที่บันทึกวิดีโอ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.25% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.60% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.70%

การดีดตัวครั้งนี้เป็นกำลังใจให้กับฝ่ายขาขึ้น เนื่องจากทั้งสามดัชนียืนอยู่บนแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญในวันจันทร์ แต่การป้องกันแนวรับเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ทั้งสามดัชนียังคงเผชิญกับอุปสรรคเหนือศีรษะก่อนที่ผู้ซื้อจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น

S&P 500 ยืนพื้นได้ แต่ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง

S&P 500 แตะโซนสวิงสำคัญในวันจันทร์ระหว่าง 7,573.60 ถึง 7,617.37 โซนดังกล่าวเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนที่ดัชนีจะทะลุขึ้นไปข้างบน ตั้งแต่นั้นมา แนวต้านเดิมได้กลายเป็นแนวรับ โดยผู้ซื้อเข้ามาป้องกันพื้นที่ดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงที่ปรับตัวลง

ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 7,564.73 อยู่ต่ำกว่าพื้นของโซนสวิงเล็กน้อย ซึ่งตอกย้ำกลุ่มแนวรับ ผู้ซื้อยืนอยู่บนโซนนั้นได้ และราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้

ความท้าทายทันทีคือด้านบนของโซนสวิงที่ 7,617.37 การเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดเหนือระดับนั้นและการซื้อขายที่ยืนเหนือระดับดังกล่าวจะเสริมมุมมองขาขึ้นและดึงดูดความสนใจไปที่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง: 7,667.37

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง: 7,695.83

ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ในช่วงนี้ แถบ 7,573.60–7,617.37 เป็นสนามรบที่เป็นกลาง นักเทรดควรเตรียมพร้อมรับโมเมนตัมที่จะตามฝั่งที่เกิดการทะลุออก

Nasdaq Composite ดีดตัวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

Nasdaq Composite ก็แตะพื้นที่แนวรับที่มีนัยสำคัญในวันจันทร์เช่นกัน ดัชนีแตะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นที่ 26,013.38 โดยมีแนวรับสวิงเพิ่มเติมในบริเวณ 25,910.82

ผู้ซื้อเข้ามาแทรกแซงที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ การยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวทำให้ฝ่ายขาขึ้นยังคงอยู่ในเกม แต่การดีดตัวตอนนี้กำลังเผชิญกับการทดสอบที่สำคัญกว่าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง: 26,293.66

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง: 26,360.52

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านั้นหยุดความพยายามฟื้นตัวครั้งก่อนไว้ ฝ่ายขาขึ้นจำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือทั้งสองระดับเพื่อเพิ่มมุมมองขาขึ้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น Nasdaq Composite จะซื้อขายในโซนเป็นกลางระหว่างแนวรับด้านล่างและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงด้านบน

Nasdaq 100 ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

Nasdaq 100 ป้องกันโซนสวิงสำคัญในวันจันทร์ระหว่าง 28,822.67 ถึง 28,953.26 ระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 28,969.11 ก็ตกลงไปในพื้นที่นั้นเช่นกัน ทำให้กลุ่มแนวรับแข็งแกร่งขึ้น

นั่นเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่ง แต่ดัชนียังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 29,212.12 การดีดตัวระหว่างวันหยุดชะงักใต้ระดับนั้น ทำให้ผู้ขายยังคงได้เปรียบในระยะสั้น

เพื่อให้ผู้ซื้อปรับปรุงการตั้งค่าทางเทคนิค พวกเขาจำเป็นต้องยึดคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน จากนั้นจึงทะลุผ่าน:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง: 29,315.73

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง: 29,442.12

หากไม่มีการเคลื่อนไหวเหนือระดับเหล่านั้น การดีดตัวยังคงมีลักษณะเป็นการปรับฐาน ผู้ขายยังคงต้องผลักดันราคาลงต่ำกว่าโซนแนวรับ 28,822.67–28,953.26 เพื่อจุดประกายโมเมนตัมขาลงอีกครั้ง

บทเรียนการเทรด: การถือแนวรับเป็นเพียงขั้นตอนแรก

แนวรับและแนวต้านควรเข้าใจว่าเป็นกระบวนการมากกว่าสัญญาณเดียว เมื่อราคายืนอยู่ที่แนวรับ มันบอกนักเทรดว่าผู้ซื้อเต็มใจที่จะเข้าซื้อ และให้ระดับที่สามารถกำหนดความเสี่ยงแก่พวกเขา อย่างไรก็ตาม การดีดตัวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าผู้ซื้อสามารถควบคุมได้

การยืนยันมาถึงเมื่อราคายึดแนวต้านคืนได้และยังคงอยู่เหนือแนวต้านนั้น การดำเนินการต่อเนื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่เพียงแต่ป้องกันพื้นเท่านั้น พวกเขายังเอาชนะผู้ขายที่วางตัวอยู่เหนือศีรษะอีกด้วย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวรับยืนอยู่ได้ในทั้งสามดัชนี แต่แต่ละดัชนียังคงเผชิญกับแนวต้าน Nasdaq 100 มีระยะทางที่ต้องฟื้นตัวมากที่สุดเพราะยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน การเคลื่อนไหวของราคาที่ระดับแนวต้านถัดไปจะให้เบาะแสต่อไป

แผนที่เส้นทางทางเทคนิค

• S&P 500: เหนือ 7,617.37 จะมุ่งเป้าไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมงที่ 7,667.37 และ 7,695.83 การหลุดลงต่ำกว่า 7,573.60 ตามด้วย 7,564.73 จะทำให้มุมมองทางเทคนิคอ่อนแอลง

• Nasdaq Composite: การยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 26,013.38 ทำให้ผู้ซื้อยังคงอยู่ในเกม การเคลื่อนไหวเหนือ 26,293.66 และ 26,360.52 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมความเชื่อมั่นขาขึ้น การร่วงลงต่ำกว่า 26,013.38 จะเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ 25,910.82

• Nasdaq 100: การยึดคืน 29,212.12 เป็นเหตุการณ์สำคัญขาขึ้นแรก ตามด้วย 29,315.73 และ 29,442.12 การทะลุลงต่ำกว่า 28,822.67 จะทำให้ผู้ขายควบคุมได้มากขึ้น

ประเด็นสำคัญคือฝ่ายขาขึ้นประสบความสำเร็จในการป้องกันแนวรับ แต่พวกเขายังไม่ได้บรรลุเป้าหมายถัดไป ศักยภาพสำหรับการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้นมีอยู่ แต่ยังมีงานด้านการปรับขึ้นที่ต้องทำ