S&P และ Nasdaq ใกล้ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงที่สำคัญขณะที่ความเสี่องด้านขาลงเพิ่มขึ้น

S&P และ Nasdaq ต่างซื้อาขายลดลงประมาณ 0.45% ในวันนี้ ความอ่อนแอกกำลังผลักดันทั้งสองดัชนีเข้าหาค่าเฉลี่ยเค ลื่อนที่รายชั่วโมงที่สำคัญ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงมีอำนาจหรือไม่ หรือแนวโน้มระยะสั้นกำลังเปลี่ยนเป็นขาลงมากขึ้น

S&P ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100 และ 200

ในช่วงการซื้อาขายช่วงต้นของอเมริกาเหนือ ดัชนี S&P กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100 ที่ 7,689.86 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 200 ที่ 7,676 จุดต่ำสุดของเซสชั่นจนถึงขณะนี้คือ 7,675.69 ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับ 200 ชั่วโมง

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100: 7,689.86

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 200: 7,676

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ การยืนเหนือระดับดังกล่าวจะทำให้ผู้ซื้อมีความหวังว่าการลดลงเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ จุดต่ำสุดของวันจนถึงขณะนี้คือ 7,675.69 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงมาก

ในทางกลับกัน การทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสองอย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง นอกจากนี้ยังจะบอกเทรดเดอร์ว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียการควบคุมพื้นที่แนวรับที่ช่วยกำหนดแนวโน้มขาขึ้น

ความแตกต่างนี้สำคัญเพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ทำนายทิศทาง แต่ให้ระดับแก่เทรดเดอร์เพื่อกำหนดความเสี่ยง ผู้ซื้อที่ต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวรับต้องการเห็นราคาอยู่เหนือ หากราคาทะลุและอยู่ต่ำกว่า ผู้ซื้อเหล่านั้นอาจออกจากตลาดในขณะที่ผู้ขายมีความมั่นใจมากขึ้น

จุดสูงสุดที่ต่ำลงส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวในวงกว้าง S&P พุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,815.54 ตั้งแต่นั้นมา จุดสูงสุดแต่ละจุดต่อมาลดลง: ปลายเดือนสิงหาคม 7,771.48, กันยายน 7,756.00

• จุดสูงสุดตลอดกาล: 7,815.54

• จุดสูงสุดปลายเดือนสิงหาคม: 7,771.48

• จุดสูงสุดเดือนกันยายน: 7,756.00

ลำดับของจุดสูงสุดที่ต่ำลงเป็นสัญญาณเชิงลบเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงผลักดันดัชนีให้สูงขึ้น แต่การดีดตัวแต่ละครั้งหยุดเร็วกว่าครั้งก่อน

นั่นไม่ได้รับประกันการลดลงที่ใหญ่ขึ้น แต่เมื่อจุดสูงสุดที่ต่ำลงรวมกับการทะลุต่ำกว่าแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ภาพทางเทคนิคจะกลายเป็นขาลงมากขึ้น

หาก S&P ลดลงและอยู่ต่ำกว่าคาเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชัวโมง 100 และ 200 เป้าหมายด้านล่างถัดไปจะเป็นพื้นที่สวิงระหว่าง 7,577.92 ถึง 7,617.37

โซนนั้นจะกลายเป็นแบบทดสอบที่สำคัญถัดไป ผู้ซื้อจะพยายามสร้างแนวรับที่นั่น ในขณะที่ผู้ขายจะมองหาการทะลุต่ำกว่าเพื่อเปิดประตูสู่โมเมนตัมด้านล่างเพิ่มเติม

Nasdaq ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง—ในตอนนี้

Nasdaq กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100 และ 200 มากขึ้น แม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือทั้งสอง: 100 ชั่วโมงที่ 26,279.68, 200 ชั่วโมงที่ 26,216.81 จุดต่ำสุดของวันนี้คือ 26,341.17

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100: 26,279.68

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 200: 26,216.81

• จุดต่ำสุดวันนี้: 26,341.17

เนื่องจาก Nasdaq ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ผู้ซื้อจึงคงการควบคุมระยะสั้นได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะปลอดภัยกำลังบางลง

การอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100 จะทำให้แนวโน้มในทันทีเป็นบวก การทะลุต่ำกว่าระดับนั้นจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 200 หากทั้งสองถูกทะลุ แนวโน้มทางเทคนิคจะเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

จุดสูงสุดที่ต่ำลงของ Nasdaq ยังเป็นคำเตือน

เช่นเดียวกับ S&P Nasdaq ได้สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง: สถิติต้นเดือนมิถุนายน 27,190.21 จุดสูงสุดเดือนสิงหาคม 26,875.52 จุดสูงสุดเดือนกันยายน 26,644.00

• จุดสูงสุดตลอดกาลจากต้นเดือนมิถุนายน: 27,190.21

• จุดสูงสุดเดือนสิงหาคม: 26,875.52

• จุดสูงสุดเดือนกันยายน: 26,644.00

Nasdaq ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างมาก ไม่เหมือน S&P ซึ่งทำจุดสูงสุดตลอดกาลล่าสุดกว่า

จุดสูงสุดที่ลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนบ่งชี้ว่าผู้ซื้อไม่สามารถฟื้นโมเมนตัมเพื่อท้าทายสถิติได้ ทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงที่ใกล้เข้ามามีความสำคัญยิ่งขึ้น หากระดับเหล่านั้นยืนอยู่ ผู้ซื้อจะมีโอกาสอีกครั้งในการสร้างโมเมนตัมขาขึ้น หากทะลุ รูปแบบจุดสูงสุดที่ต่ำลงจะได้รับการยืนยันเพิ่มเติม

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจับตามองตอนนี้

สำหรับทั้งสองดัชนี เรื่องราวทางเทคนิคหมุนรอบคำถามเดียวกัน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงจะยืนอยู่ได้หรือไม่?

S&P กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมง 100 และ 200 อยู่แล้ว ทำให้เป็นจุดสนใจที่เร่งด่วนกว่า Nasdaq ยังคงอยู่เหนือระดับของตนแต่กำลังเคลื่อนเข้าใกล้

บทเรียนทางการศึกษาคือว่าเทรดเดอร์ควรดูการเคลื่อนไหวของตลาดรอบระดับสำคัญ—ไม่ใช่แค่ว่าถูกสัมผัสหรือไม่ การลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคล่อนที่ตามด้วยการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วสามารถสัญญาณการทะลุที่ล้มเหลว การลดลงต่ำกว่าด้วยความพยายามที่จัะกลับขึ้นไปเหนือที่ล้มเหลวจะให้ความมั่นใจแก่ผู้ขายมากขึ้น

ขณะนี้ S&P อยู่ที่จุดตัดสินใจที่สำคัญ Nasdaq กำลังเข้าใกล้จุดดังกล่าว การเคลื่อนไหวของราคารอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายชั่วโมงเหล่านี้ควรช่วยกำหนดว่าความอ่อนแอของวันนี้เป็นการปรับฐานเล็กน้อยหรือจุดเริ่มต้นของการลดลงที่มีนัยสำคัญมากขึ้น