ดัชนีหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้น แต่ยังเผชิญอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญ

S&P 500, Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ต่างกำลังดีดตัวขึ้น แม้ฝ่ายซื้อยังต้องยึดคืนระดับเทคนิคที่สำคัญ

การเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันก่อนได้ผลักดันดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักให้ร่วงลึกเข้าสู่แดนลบ Nasdaq 100 ร่วงลง 6.36% ซึ่งเป็นการร่วงลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 และการเทขายยังขยายวงกว้างไปไกลเกินกว่าภาคเทคโนโลยี ระหว่างที่ปรับตัวลง ระดับเทคนิคหลายระดับที่เคยให้การหนุนถูกทะลุลง การทะลุลงเหล่านั้นมีความสำคัญในตอนนี้ เพราะระดับเดียวกันที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างการร่วงลง ได้กลายเป็นแนวต้านแรกบนเส้นทางฟื้นตัว

ดัชนีหลักเริ่มทรงตัวในวันพุธ การฟื้นตัวเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ฝ่ายซื้อยังมีงานอีกมากก่อนที่จะกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้ ความท้าทายแรกเกิดขึ้นเมื่อการดีดตัวทดสอบระดับที่หลุดไปเมื่อวันก่อน การที่ฝ่ายซื้อจะสามารถดันขึ้นไปและยืนเหนือระดับนั้นได้หรือไม่จะเป็นกุญแจสำคัญ หากทำได้ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปจะชัดเจนขึ้น หากการดีดตัวสะดุดและฝ่ายขายใช้แนวรับเดิมเป็นเพดาน ระดับต่ำสุดของเซสชันก่อนหน้าก็อาจถูกทดสอบอีกครั้ง

ฝ่ายซื้อมักเข้าซื้อในช่วงที่ปรับตัวลง แต่กระบวนการฟื้นตัวโดยทั่วไปใช้เวลานานกว่าการเทขาย หลังจากผ่านวันเช่นวันก่อนหน้า เทรดเดอร์ต้องประเมินพัฒนาการพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนสถานะ และการเปลี่ยนแปลงของระดับความอยากรับความเสี่ยง ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันเป็นส่วนผสมที่กำหนดความเคลื่อนไหวของราคา ในขณะเดียวกัน กราฟก็ให้แนวทางที่จับต้องได้ โซนแกว่งหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หลุดลงไปสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดบรรยากาศตลาด หากฝ่ายซื้อยึดคืนระดับนั้นและป้องกันไว้ในการทดสอบซ้ำ พวกเขาจะมีแนวรับให้พึ่งพาและมีเป้าหมายให้เล็ง หากระดับดังกล่าวหลุดอีกครั้ง นั่นเป็นสัญญาณว่าเหตุผลสนับสนุนการดีดตัวกำลังอ่อนลง

ในตอนนี้ ฝ่ายซื้อได้เคลื่อนตัวขึ้นครั้งแรกจากจุดต่ำสุด การจัดการกับระดับที่หลุดไปในเซสชันก่อนหน้าของพวกเขาจะบ่งบอกว่าการฟื้นตัวจะขยายไปได้ไกลแค่ไหน

การทบทวนกราฟ

ดัชนี S&P 500: ดัชนี S&P 500 หยุดการปรับตัวลงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 7325 และโซนแกว่งที่ทอดลงไปถึง 7300 หากแนวรับนี้ยังคงอยู่ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือ 7507 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 7619

ดัชนี Nasdaq Composite: จุดต่ำสุดของเมื่อวานหยุดชะงักในโซนแกว่งระหว่าง 24206 และ 24425 ราคาวันนี้อยู่เหนือโซนดังกล่าวแต่ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 25098 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ถูกทะลุลงที่ 25036 การทะลุเหนือทั้งสองระดับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมความเชื่อมั่นขาขึ้น

Nasdaq 100: การดีดตัวของ Nasdaq 100 กำลังดำเนินอยู่ แต่ความพยายามกลับขึ้นไปเหนือระดับ Fibonacci 50% ที่ถูกทะลุลงที่ 27103 กำลังล้มเหลว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายซื้อ ดัชนีจำเป็นต้องปิดและยืนเหนือ 27103