Các nhà giao dịch Bitcoin theo dõi $80,860 và $79,870 sau khi người mua bảo vệ $80,000; quyết định của Fed trong tuần này và dữ liệu PCE/GDP có thể thúc đẩy đợt xoay tiếp theo.
Bitcoin đang tiến đến một điểm then chốt cho các nhà giao dịch xoay chiều. Người bán đã thể hiện sức mạnh của họ, nhưng người mua có vẻ sẵn sàng bảo vệ vùng $80,000. investingLive tradeCompass mới nhất phác thảo hai hướng có điều kiện: tăng giá trên $80,860 và giảm giá dưới $79,870.
Nhiệm vụ chính là phân biệt một sự phục hồi ngắn hạn với một sự phục hồi kéo dài, hoặc một sự giảm nhỏ với sự bắt đầu của một đợt suy giảm mạnh khác.
Các mức tradeCompass cho Bitcoin: các trường hợp tăng giá và giảm giá
tradeCompass cung cấp hai mức hướng dẫn. Thay vì đưa ra dự đoán, các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để chuẩn bị cho cả hai kết quả.
Kích hoạt tăng giá: Bitcoin trên $80,860
Nếu Bitcoin có thể duy trì trên $80,860 trong một thời gian dài, quan điểm cho rằng sự ổn định gần đây của nó đang trở thành một sự phục hồi thực sự hơn sẽ có thêm sức mạnh.
Các mục tiêu lợi nhuận tăng là:
Mục tiêu đầu tiên, $81,770, là nơi đầu tiên để chốt lời một phần. Các mục tiêu sau đó đưa ra các mục đích nếu áp lực mua biến thành một động thái lớn hơn.
Tuy nhiên, mức tăng đã được thăm dò. Vào ngày 25 tháng 10, Binance BTC/USDC giao dịch cao tới khoảng $80,942 trước khi giảm trở lại dưới $80,860. Một ảnh chụp sau đó gần 20:04 UTC cho thấy Bitcoin ở khoảng $80,453.
Sự vượt qua ngắn ngủi đó tự nó không phải là bằng chứng của một sự bứt phá hay một giao dịch đã được thực hiện. Các nhà giao dịch xoay chiều đang nghĩ về thiết lập tăng nên xem xét lại liệu giá có thể lấy lại và duy trì trên mức đó hay không.
Kích hoạt giảm giá: Bitcoin dưới $79,870
Một sự giảm kéo dài dưới $79,870 có nghĩa là những nỗ lực xây dựng hỗ trợ gần đây đã sụp đổ, có khả năng trao lại quyền kiểm soát cho người bán.
Các mục tiêu lợi nhuận giảm là:
Hai mục tiêu giảm đầu tiên nằm khá gần mức kích hoạt. Mục tiêu thứ ba và thứ tư sẽ đòi hỏi một sự sụt giảm lớn hơn nhiều.
Một sự phá vỡ giảm sẽ có vẻ thuyết phục hơn nếu Bitcoin ban đầu đi qua mức đó và sau đó gặp khó khăn để leo trở lại trên nó.
Giữa $79,870 và $80,860, tradeCompass là trung lập. Khoảng đó là vùng quyết định, không phải yêu cầu giao dịch. Một nỗ lực tăng thất bại hay một sự giảm nhỏ trong vùng không tự động kích hoạt kịch bản giảm.
Người bán vẫn nắm xu hướng Bitcoin lớn hơn, nhưng người mua đang phản công
Hành động giá gần đây đã tạo ra một cuộc đối đầu thú vị giữa các khung thời gian khác nhau.
Vào ngày 22 tháng 10, Bitcoin chịu áp lực bán mới làm hỏng nỗ lực phục hồi trước đó. Phân tích hợp đồng tương lai Bitcoin CME đi kèm cho thấy sự tham gia cao và mức đóng cửa gần cuối dải của phiên.
Điều đó quan trọng vì người bán không chỉ đẩy giá xuống thấp hơn một chút tạm thời. Họ cho thấy họ có thể duy trì áp lực giảm qua một phiên quan trọng.
Tuy nhiên, hành động giá sau đó là một lý do để không quá cam kết với triển vọng giảm giá.
Vào ngày 24 tháng 10, Bitcoin trên Binance BTC/USDC tạm thời giảm xuống gần $79,133 trước khi phục hồi. Sự từ chối đó đi kèm với hoạt động cao bất thường trong quan sát hàng giờ có liên quan.
Các chỉ số ngắn hạn khác vào ngày 25 tháng 10 cho thấy nhiều lần thất bại trong việc giữ giá thấp hơn và mức thấp trong ngày được cải thiện gần vùng $80,000 đến $80,440.
Những động thái đó cho thấy người mua ngày càng sẵn sàng bảo vệ khu vực giao dịch thấp hơn.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc bảo vệ hỗ trợ và bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Trong phân tích ngày 25 tháng 10, cấu trúc hàng ngày vẫn là giảm. Các tín hiệu phục hồi ngắn hạn đã không thay đổi điểm yếu rộng hơn đó.
Đối với các nhà giao dịch xoay chiều Bitcoin, sự khác biệt này là điều quan trọng. Một sự đẩy đáng tin cậy trên $80,860 có thể mang lại cơ hội tăng chiến thuật hấp dẫn mà không nhất thiết xác nhận rằng sự điều chỉnh rộng hơn đã kết thúc.
Tương tự, một sự bảo vệ thành công khác của $80,000 sẽ không đảm bảo rằng hỗ trợ giữ vững ở lần kiểm tra tiếp theo.
Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên không chỉ là việc chốt lời
Một trong những ý tưởng giá trị nhất trong investingLive tradeCompass là quản lý một giao dịch quan trọng không kém việc gọi hướng ban đầu.
Ở cả hai hướng, các nhà giao dịch theo kế hoạch có thể nghĩ về hai động thái sau khi đạt TP1:
Chốt lời một phần trên vị thế.
Di chuyển lệnh dừng bảo vệ trên phần còn lại của vị thế đến đúng giá nhập.
Quyết định đó đến ở $81,770 cho một giao dịch tăng và ở $79,630 cho một giao dịch giảm.
Mục đích là cắt giảm mức tiếp xúc còn lại trong khi để một phần vị thế có không gian để chạy nếu một động thái lớn hơn theo sau.
Một lệnh dừng được di chuyển đến giá nhập không phải là đảm bảo chống thua lỗ. Chi phí giao dịch, chênh lệch, trượt giá và điều kiện thực hiện vẫn có thể tạo ra thua lỗ.
Các nhà giao dịch cũng nên đặt một lệnh dừng bảo vệ ban đầu phù hợp trước khi vào lệnh. Kích hoạt của tradeCompass theo hướng ngược lại không tự động là lệnh dừng chính xác, và quy mô vị thế nên phù hợp với rủi ro của thiết lập thực tế.
Tại sao các nhà giao dịch xoay chiều nên ngừng đuổi theo cùng một tín hiệu
tradeCompass bao gồm một nguyên tắc khác nhằm ngăn chặn giao dịch quá mức.
Dưới kỷ luật được đề xuất, mỗi tradeCompass được công bố cho phép tối đa một giao dịch dài hoàn thành và một giao dịch ngắn hoàn thành.
Nếu một nhà giao dịch mở một vị thế dài và giao dịch đó sau đó đóng lại, cơ hội tăng của ấn phẩm đó được coi là đã sử dụng cho dù giao dịch kiếm được tiền, mất tiền hay chỉ đạt mục tiêu đầu tiên.
Kịch bản giảm giá tuân theo cùng quy tắc một cách riêng.
Một lệnh không bao giờ được khớp không phải là cơ hội đã hoàn thành, và một vị thế mở với một phần chạy còn lại vẫn thuộc về giao dịch ban đầu.
Hướng ngược lại có thể vẫn có sẵn nếu các điều kiện của nó phát triển, nhưng đảo chiều sau một giao dịch thua lỗ không nên tự động.
Cách tiếp cận đó hỗ trợ giao dịch chọn lọc thay vì vào lệnh mỗi lần Bitcoin di chuyển quanh một mức giá quen thuộc.
Điều gì sẽ làm cho đợt xoay tiếp theo của Bitcoin trở nên thuyết phục hơn?
Các kịch bản tăng và giảm cần xác nhận khác nhau, nhưng chúng chia sẻ một nguyên tắc chính: vượt qua một mức không bằng việc duy trì một động thái vượt qua nó.
Đối với phe tăng, cải thiện tiếp theo sẽ là một động thái mới trên $80,860 có thể duy trì. Tùy thuộc vào cách tiếp cận của nhà giao dịch, xác nhận có thể là một nến đóng cửa trên mức đó, một lần kiểm tra lại thành công hoặc một tín hiệu vào lệnh độc lập khác được xác thực.
Đối với phe giảm, sự chấp nhận mới dưới $79,870 sẽ báo hiệu rằng các nỗ lực phục hồi gần $80,000 đang thất bại.
Các mục tiêu xa ở cả hai hướng nên được coi là các mục tiêu tiềm năng, không phải dự báo về một động thái sắp xảy ra.
Hiện tại, câu hỏi trung tâm cho Bitcoin là liệu người mua có thể biến các hành động phòng thủ gần đây của họ thành đà tăng bền vững hay không.
Trên $80,860, tradeCompass tăng được kích hoạt; dưới $79,870, kịch bản giảm được kích hoạt. Ở giữa hai mức, chờ đợi có thể hữu ích hơn giao dịch.
Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong tuần này, vậy tại sao Bitcoin vẫn có thể di chuyển?
Các nhà giao dịch Bitcoin có một sự kiện lớn khác trong tuần này: quyết định lãi suất của US Federal Reserve vào thứ Tư, ngày 28 tháng 10.
The Federal Reserve, cũng được gọi là Fed, quyết định chi phí vay mượn. Lãi suất cao hơn có thể làm cho các khoản đầu tư an toàn hơn như trái phiếu chính phủ trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản rủi ro hơn như Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Nhưng thị trường thường phản ứng nhiều hơn với bình luận của Fed về lãi suất tương lai hơn là với chính quyết định.
Thị trường đang mong đợi điều gì?
Một cuộc khảo sát của Reuters ngày 20 tháng 10 được trích dẫn trong phân tích cho thấy 94 trong số 100 nhà kinh tế học kỳ vọng Fed giữ lãi suất ở mức 3.75% đến 4.00% vào thứ Tư.
Cuộc khảo sát tương tự có tất cả 100 nhà kinh tế học dự báo một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 12.
Vì vậy, lãi suất giữ nguyên trong tháng 10 sẽ không phải là bất ngờ. Điều có thể di chuyển Bitcoin là liệu Fed có tỏ ra lo ngại nhiều hay ít về lạm phát và nhu cầu tăng thêm hay không.
Ba kết quả có thể cho Bitcoin và tiền điện tử
Kịch bản 1: kết quả kỳ vọng - không thay đổi và một Fed thận trọng
Fed giữ nguyên lãi suất và nói rằng một đợt tăng khác vào tháng 12 vẫn có thể xảy ra.
Với điều đó đã được định giá, quyết định có thể không cho Bitcoin nhiều lý do để lên hay xuống.
Phản ứng tiền điện tử có thể: Bitcoin vẫn biến động và không phương hướng, với phe tăng và phe giảm vẫn chiến đấu quanh $80,000. Altcoins cũng có thể gặp khó khăn để bắt đầu một sự phục hồi thuyết phục.
Đối với tradeCompass, Bitcoin giữ ở giữa $79,870 và $80,860 sẽ ủng hộ sự kiên nhẫn hơn là ép một giao dịch có hướng.
Kịch bản 2: một bất ngờ tăng - Fed gợi ý về ít đợt tăng lãi suất hơn
Fed giữ nguyên lãi suất nhưng bất ngờ báo hiệu ít lo ngại về lạm phát, làm cho đợt tăng tháng 12 kém chắc chắn hơn.
Điều đó sẽ quan trọng vì các nhà đầu tư đã định vị cho lãi suất cao hơn có thể đột ngột thay đổi triển vọng của họ.
Phản ứng tiền điện tử có thể: Bitcoin tăng vọt khi các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Ethereum và các loại tiền điện tử khác cũng có thể tăng, đặc biệt nếu đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu giảm.
Đối với tradeCompass, một sự phá vỡ bền vững trên $80,860 sẽ đưa các mục tiêu tăng vào trọng tâm, bắt đầu từ $81,770 và sau đó là $85,200.
Kịch bản 3: một bất ngờ giảm - Fed tăng lãi suất hoặc cảnh báo về nhiều đợt tăng hơn
Fed bất ngờ tăng lãi suất ngay lập tức, hoặc giữ nguyên trong khi nói rằng lạm phát đủ nghiêm trọng để cần nhiều đợt tăng hơn.
Đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ hơn so với thị trường hiện đang kỳ vọng.
Phản ứng tiền điện tử có thể: Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể bán tháo mạnh khi các nhà đầu tư cắt giảm tiếp xúc với các tài sản rủi ro hơn. Một đồng đô la mạnh hơn và lợi suất Kho bạc cao hơn có thể thêm áp lực.
Đối với tradeCompass, một động thái bền vững dưới $79,870 sẽ kích hoạt kịch bản giảm, với các mục tiêu ban đầu ở $79,630 và $79,310. Nếu duy trì, các mục tiêu thấp hơn sẽ trở nên phù hợp.
Các nhà giao dịch Bitcoin nên theo dõi điều gì?
Quyết định của Fed được đặt lúc 2:00 chiều giờ New York vào thứ Tư, với cuộc họp báo sau đó lúc 2:30 chiều.
Các nhà giao dịch cũng có thể theo dõi đồng đô la Mỹ và lợi suất Kho bạc để tìm manh mối về cách thị trường tài chính đang diễn giải thông báo.
Cũng có một chất xúc tác tiềm năng vào thứ Năm, ngày 29 tháng 10, khi các chỉ số lạm phát (PCE) và tăng trưởng kinh tế (GDP) của Mỹ được công bố.
Bài học chính: thị trường phản ứng với các bất ngờ, không chỉ đơn giản với việc tin tức có vẻ tốt hay xấu. Ngay cả một quyết định không làm gì cũng có thể di chuyển Bitcoin nếu thông điệp của Fed thay đổi những gì nhà đầu tư kỳ vọng tiếp theo.
Đó là một lý do khác để coi tradeCompass như một bản đồ giao dịch có điều kiện thay vì cố gắng dự đoán quyết định của Fed hay phản ứng tức thời của Bitcoin.
Đây chỉ là tài liệu giáo dục; bất kỳ ai giao dịch đều tự chịu rủi ro. Thị trường tiền điện tử có thể cực kỳ biến động, và giao dịch đòn bẩy có thể tạo ra các khoản lỗ lớn hơn dự kiến.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn ròng tích cực trong tuần trước, nhưng dòng tiền rút ra vào cuối tuần đã đẩy giá tiến sát mức giá vốn trung bình $81,300 của nhà đầu tư ETF.
Một thẩm phán liên bang tại Argentina đã tuyên bố Tổng thống Milei vô tội đối với cáo buộc lừa đảo hình sự trong vụ án meme coin LIBRA.
ETF Zcash của Grayscale đã thu hút 41,1 triệu đô la dòng vốn vào tuần trước, mức tốt nhất kể từ tháng 9, trong khi các ETF Bitcoin chứng kiến dòng vốn chảy ra mạnh mẽ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu về một cuộc tấn công có thể nhắm vào Iran vào Chủ nhật trong khi Bitcoin giao dịch gần $80,000 sau một đợt giảm ngắn xuống dưới mức này.